ایران زمین ثابت
ن-۱۰
1405/06/24
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
نماد بورسی
ایران زمین ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599065
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/07 | 1404/11/07 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 6646230 | 6702615 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 49028861 | 31725486 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 69110032 | 58204355 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 9820667 | 8871824 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 924118 | 152415 |
| جاری کارگزاران | 323642 | — |
| سایر داراییها | 5300 | 2217 |
| موجودی نقد | 50 | 50 |
| جمع داراییها | 135858900 | 105658962 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 363478 | 285660 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 79184 | 233361 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 15030726 | 14474777 |
| جاری کارگزاران | — | 69061 |
| جمع بدهیها | 15473388 | 15062859 |
| خالص داراییها | 120385512 | 90596103 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/07 | 1404/05/07 | 1404/11/07 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/07 | 1404/05/07 | 1404/11/07 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1785335 | 764353 | 5232673 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -1869826 | 792025 | -2995145 |
| سود سهام | 598263 | 198316 | 379024 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 15036610 | 10419107 | 23460903 |
| سایر درآمدها | 6430 | 11332 | 11467 |
| جمع درآمدها | 15556812 | 12185133 | 26088922 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -604533 | -360200 | -835576 |
| سایر هزینهها | -29972 | -20716 | -52420 |
| جمع هزینه ها | -634505 | -380916 | -887996 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 14922307 | 11804217 | 25200926 |
| هزینههای مالی | -37 | -103 | -104 |
| سود (زیان) خالص | 14922270 | 11804114 | 25200822 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/07 | 1405/05/07 | 1404/05/07 | 1404/05/07 | 1404/11/07 | 1404/11/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 90112171 | 90596103 | 94151079 | 94602550 | 94151079 | 94602550 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 97319515 | 97319515 | 68024849 | 68024849 | 141175014 | 141175014 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -67734850 | -67734850 | -65344807 | -65344807 | -145213922 | -145213922 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 14922270 | — | 11804114 | — | 25200822 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -15007375 | — | -11682906 | — | -25017942 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 289849 | — | -69420 | — | -150419 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 119696836 | 120385512 | 96831121 | 97334380 | 90112171 | 90596103 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/24 11:00:14 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/24 11:01:36 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/24 11:00:14 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/24 11:01:36 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید