آب
ن-۱۰
1405/06/24
مهندسی توسعه آب آسیا — ن-۱۰
مهندسی توسعه آب آسیا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مهندسی توسعه آب آسیا
نماد بورسی
آب
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599073
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 11937708 | 8464354 | 30113369 | 41 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 11937708 | 8464354 | 30113369 | 41 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 295628715 | 295142453 | 193147048 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1373381 | 1377037 | 1374722 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1019201 | 1019204 | 7252190 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 298021297 | 297538694 | 201773960 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 951822 | 696660 | 147972 | 37 |
| موجودی مواد و کالا | 1434628 | 1821861 | 15116 | -21 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 98812574 | 73675055 | 11163777 | 34 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 4947095 | 907965 | 1547796 | 445 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 106146119 | 77101541 | 12874661 | 38 |
| جمع داراییها | 404167416 | 374640235 | 214648621 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 75000000 | 75000000 | 75000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2054957 | 2054957 | 549289 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 46144040 | 37221716 | 9328016 | 24 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 123198997 | 114276673 | 84877305 | 8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 228514 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 135789453 | 126862871 | 66794868 | 7 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 246740 | 246740 | 122748 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 136036193 | 127109611 | 67146130 | 7 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 85446135 | 80445878 | 22446174 | 6 |
| مالیات پرداختنی | 3274517 | 3274517 | 1783102 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 37912388 | 37527815 | 26543643 | 1 |
| ذخایر | 17068646 | 10775201 | 11852267 | 58 |
| پیشدریافتها | 1230540 | 1230540 | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 144932226 | 133253951 | 62625186 | 9 |
| جمع بدهیها | 280968419 | 260363562 | 129771316 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 404167416 | 374640235 | 214648621 | 8 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 72000000 | 3000000 | — | — | 549289 | — | — | — | 9328016 | — | 84877305 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 72000000 | 3000000 | — | — | 549289 | — | — | — | 9328016 | — | 84877305 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30113368 | — | 30113368 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30113368 | — | 30113368 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30113368 | — | 30113368 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -714000 | — | -714000 |
| افزایش سرمایه | 3000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -3000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1505668 | — | — | — | -1505668 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 75000000 | — | — | — | 2054957 | — | — | — | 37221716 | — | 114276673 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11933660 | — | 11933660 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11933660 | — | 11933660 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3011336 | — | -3011336 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 75000000 | — | — | — | 2054957 | — | — | — | 46144040 | — | 123198997 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12738720 | 15779239 | 42858753 | -19 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 12738720 | 15779239 | 42858753 | -19 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -5312913 | -18146356 | -26956404 | 71 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -22821 | -14566 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -261096 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -550000 | — | -150540 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 12 | 36 | 862 | -67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -5862901 | -18169141 | -27381744 | 68 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 6875819 | -2389902 | 15477009 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 3000000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 7752580 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2605582 | — | -20794601 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -239424 | — | -3143688 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2845006 | 3000000 | -16185709 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4030813 | 610098 | -708700 | 561 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 907965 | 297867 | 1547796 | 205 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 8317 | — | 68869 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4947095 | 907965 | 907965 | 445 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 10403003 | 15134212 | 24174063 | 39480643 | 117589800 | 41160629 | 105769287 |
| مبلغ بهای تمام شده | -10718321 | -9778858 | -16012987 | -24624956 | -55113120 | -20750236 | -58282674 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آب سبک نمک زدائی شده دریا | مترمکعب | — | — | — | 50320000 | 700165 | 35232302 | 50270000 | 699594 | 35168590 | 50000 | 1274240 | 63712 |
| آب سبک تولیدی نمک زدائی شده دریا جهت مصارف صنعتی و معدنی(آمادگی برای تولید) | مترمکعب | — | — | — | 27200000 | 736000 | 20019200 | 27200000 | 736000 | 20019200 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | 55251502 | — | — | 55187790 | — | — | 63712 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | — | — | — | 55251502 | — | — | 55187790 | — | — | 63712 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 2954624 | 695496 | 2781984 | 1164039 | 217740 | 1016812 |
| هزینه استهلاک | 10246083 | 4794394 | 14383182 | 97787 | 35786 | 107358 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 1973082 | 569378 | 2415728 | — | — | — |
| هزینه مواد مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 290238 | 69788 | 164107 |
| هزینه اجاره | — | — | — | 40200 | 12833 | 44915 |
| هزینه های نگهداری فضای سبز و پشتیبانی | — | — | — | 226607 | 2651 | 10604 |
| هزینه های نظافت و آبدارخانه | — | — | — | 78498 | 30430 | 76075 |
| کامپیوتر و تجهیزات | — | — | — | 5915 | 1226 | 1839 |
| غذای کارکنان | — | — | — | 60798 | 22498 | 67494 |
| حق المشاور، حق حضور در جلسات | — | — | — | 48755 | 306 | 1071 |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | 49294 | 1250 | 35000 |
| هزینه های عمومی | — | — | — | 746228 | 272016 | 678258 |
| ملزومات مصرفی اداری | — | — | — | 94030 | 31360 | 47040 |
| هزینه های بهره برداری | 1959380 | 819849 | 2459547 | — | — | — |
| جمع | 17133169 | 6879117 | 22040441 | 2902389 | 697884 | 2250573 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 41160629 | 18173346 | 117589800 | 126 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -20750236 | -11716160 | -55113120 | -77 |
| سود(زیان) ناخالص | 20410393 | 6457186 | 62476680 | 216 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -697884 | -332771 | -2902389 | -110 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 9949186 | 2778501 | 12191362 | 258 |
| سایر هزینهها | -5157713 | -1241014 | -27767741 | -316 |
| سود(زیان) عملیاتى | 24503982 | 7661902 | 43997912 | 220 |
| هزینه هاى مالى | -2672093 | -1303425 | -8361217 | -105 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -9894181 | 2105877 | -3256354 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11937708 | 8464354 | 32380341 | 41 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -2266972 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11937708 | 8464354 | 30113369 | 41 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 11937708 | 8464354 | 30113369 | 41 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 327 | 131 | 556 | 150 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -168 | 14 | -155 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 159 | 145 | 401 | 10 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 159 | 145 | 401 | 10 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 159 | 113 | 402 | 41 |
| سرمایه | 75000000 | 75000000 | 75000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 41160629 | 18173346 | 117589800 | 126 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -20750236 | -11716160 | -55113120 | -77 |
| سود(زیان) ناخالص | 20410393 | 6457186 | 62476680 | 216 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -697884 | -332771 | -2902389 | -110 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 9949186 | 2778501 | 12191362 | 258 |
| سایر هزینهها | -5157713 | -1241014 | -27767741 | -316 |
| سود(زیان) عملیاتى | 24503982 | 7661902 | 43997912 | 220 |
| هزینه هاى مالى | -2672093 | -1303425 | -8361217 | -105 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -9894181 | 2105877 | -3256354 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11937708 | 8464354 | 32380341 | 41 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -2266972 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11937708 | 8464354 | 30113369 | 41 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 11937708 | 8464354 | 30113369 | 41 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 327 | 131 | 556 | 150 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -168 | 14 | -155 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 159 | 145 | 401 | 10 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 159 | 145 | 401 | 10 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 159 | 113 | 402 | 41 |
| سرمایه | 75000000 | 75000000 | 75000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید