ثروت آفرین سهام
ن-۱۰
1405/06/23
ثروت آفرین تمدن — ن-۱۰
ثروت آفرین تمدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ثروت آفرین تمدن
نماد بورسی
ثروت آفرین سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599080
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 22815343 | 11631266 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1243341 | 1589469 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1229063 | 1213010 |
| حسابهای دریافتنی | 1011197 | 74184 |
| جاری کارگزاران | 246615 | — |
| سایر دارایی‌ها | 5196 | 7539 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 26550755 | 14515468 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 340687 | 137668 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 18102 | 29621 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 113677 | 55448 |
| جاری کارگزاران | — | 124363 |
| جمع بدهی‌ها | 472466 | 347100 |
| خالص دارایی‌ها | 26078289 | 14168368 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 19 | 11 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 961745 | -337701 | 186654 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 7821630 | -2721841 | 784284 |
| سود سهام | 1294043 | 607960 | 828999 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 183084 | 34230 | 385032 |
| سایر درآمدها | 7218 | 14085 | 18003 |
| جمع درآمدها | 10267720 | -2403267 | 2202972 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -339017 | -95915 | -393764 |
| سایر هزینه‌ها | -7959 | -2898 | -23887 |
| جمع هزینه ها | -346976 | -98813 | -417651 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 9920744 | -2502080 | 1785321 |
| هزینه‌های مالی | -3098 | -265 | -765 |
| سود (زیان) خالص | 9917646 | -2502345 | 1784556 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1254914 | 14168368 | 1305412 | 12662441 | 1305412 | 12662441 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 292249 | 29225 | 12858 | 1285 | 161771 | 16177 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -162848 | -16284 | -102558 | -10255 | -212269 | -21227 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 9917646 | — | -2502345 | — | 1784556 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1979334 | — | -765464 | — | -273579 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1384315 | 26078289 | 1215712 | 9385662 | 1254914 | 14168368 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 22815343 | 11631266 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1243341 | 1589469 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1229063 | 1213010 |
| حسابهای دریافتنی | 1011197 | 74184 |
| جاری کارگزاران | 246615 | — |
| سایر دارایی‌ها | 5196 | 7539 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 26550755 | 14515468 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 340687 | 137668 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 18102 | 29621 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 113677 | 55448 |
| جاری کارگزاران | — | 124363 |
| جمع بدهی‌ها | 472466 | 347100 |
| خالص دارایی‌ها | 26078289 | 14168368 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 19 | 11 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید