تپمپی
ن-۱۰
1405/06/24
گروه صنایع پمپ سازی ایران — ن-۱۰ (1405)
گروه صنایع پمپ سازی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه صنایع پمپ سازی ایران
نماد بورسی
تپمپی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599091
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 8893261 | 5717272 | 56 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 8893261 | 5717272 | 56 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8101628 | 5355720 | 51 |
| منافع فاقد حق کنترل | 791633 | 361552 | 119 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7074415 | 5995558 | 5238969 | 18 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 44306 | 47751 | 51196 | -7 |
| داراییهای نامشهود | 58669 | 45691 | 38041 | 28 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 99823 | 74167 | 37460 | 35 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 979905 | 979903 | 756059 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2382 | 7779 | 17223 | -69 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 4284 | 4610 | 2769 | -7 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 8263784 | 7155459 | 6141717 | 15 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 3266162 | 5061946 | 3256547 | -35 |
| موجودی مواد و کالا | 30449079 | 20854601 | 13424670 | 46 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8896347 | 8283532 | 6073017 | 7 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 17272 | 86315 | 28230 | -80 |
| موجودی نقد | 2481579 | 1689644 | 1712702 | 47 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 15639 | 15639 | 15639 | — |
| جمع داراییهای جاری | 45126078 | 35991677 | 24510805 | 25 |
| جمع داراییها | 53389862 | 43147136 | 30652522 | 24 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9900000 | 9900000 | 6600000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 159119 | 154548 | 135998 | 3 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2212641 | 1690970 | 1183025 | 31 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 11741166 | 6137804 | 6544080 | 91 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -198907 | -169239 | -198354 | -18 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 23814019 | 17714083 | 14264749 | 34 |
| منافع فاقد کنترل | 2126599 | 1389638 | 1083480 | 53 |
| جمع حقوق مالکانه | 25940618 | 19103721 | 15348229 | 36 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 49940 | 173971 | 47999 | -71 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 615130 | 398270 | 267176 | 54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 665070 | 572241 | 315175 | 16 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4729551 | 3277674 | 2389363 | 44 |
| مالیات پرداختنی | 2720499 | 1997297 | 1924024 | 36 |
| سود سهام پرداختنی | 716005 | 779022 | 463221 | -8 |
| تسهیلات مالی | 7873945 | 6050937 | 4504525 | 30 |
| ذخایر | 1297079 | 1123772 | 1184820 | 15 |
| پیشدریافتها | 9447095 | 10242472 | 4523165 | -8 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 26784174 | 23471174 | 14989118 | 14 |
| جمع بدهیها | 27449244 | 24043415 | 15304293 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 53389862 | 43147136 | 30652522 | 24 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 6600000 | — | — | 135998 | — | — | 1183025 | — | — | — | — | 6515620 | -198354 | 14236289 | 1083480 | 15319769 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28460 | — | 28460 | — | 28460 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 6600000 | — | — | 135998 | — | — | 1183025 | — | — | — | — | 6544080 | -198354 | 14264749 | 1083480 | 15348229 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5355720 | — | 5355720 | 361552 | 5717272 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5355720 | — | 5355720 | 361552 | 5717272 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5355720 | — | 5355720 | 361552 | 5717272 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1936805 | — | -1936805 | -335587 | -2272392 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 261771 | 261771 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 3300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3300000 | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21153 | -21153 | — | -21153 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 18550 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50268 | 68818 | 1176 | 69994 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 507945 | — | — | — | — | -525191 | — | -17246 | 17246 | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 9900000 | — | — | 154548 | — | — | 1690970 | — | — | — | — | 6137804 | -169239 | 17714083 | 1389638 | 19103721 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8101628 | — | 8101628 | 791633 | 8893261 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8101628 | — | 8101628 | 791633 | 8893261 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1936985 | — | -1936985 | -339253 | -2276238 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 244971 | 244971 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -53637 | -53637 | — | -53637 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 4571 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23969 | 28540 | — | 28540 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 521671 | — | — | — | — | -561281 | — | -39610 | 39610 | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 9900000 | — | — | 159119 | — | — | 2212641 | — | — | — | — | 11741166 | -198907 | 23814019 | 2126599 | 25940618 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5434080 | 4079358 | 33 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1643506 | -1567953 | -5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3790574 | 2511405 | 51 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 304800 | 48000 | 535 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1978513 | -1567354 | -26 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -18190 | -13731 | -32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | -223856 | 100 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 16333 | 11349 | 44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1675570 | -1745592 | 4 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2115004 | 765813 | 176 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 28544 | 69994 | -59 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -53637 | -21153 | -154 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 12189122 | 7963323 | 53 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -10783532 | -6330882 | -70 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1068802 | -1036553 | -3 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1645062 | -1508693 | -9 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -80269 | -190678 | 58 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1413636 | -1054642 | -34 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 701368 | -288829 | 343 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1689644 | 1712702 | -1 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 90567 | 265771 | -66 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2481579 | 1689644 | 47 |
| معاملات غیرنقدی | 261775 | 261775 | — |
5
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 6793535 | 3574096 | 90 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 6793535 | 3574096 | 90 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -614453 | -198063 | -210 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -5707 | -3902 | -46 |
| هزینه اجاره | — | -1200 | 100 |
| سایر هزینهها | — | -230259 | 100 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -620160 | -433424 | -43 |
| سود (زیان) عملیاتى | 6173375 | 3140672 | 97 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1863743 | 1198185 | 56 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8037118 | 4338857 | 85 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -246106 | -179694 | -37 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7791012 | 4159163 | 87 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7791012 | 4159163 | 87 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 639 | 327 | 95 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 151 | 94 | 61 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 790 | 421 | 88 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 790 | 421 | 88 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 787 | 420 | 87 |
| سرمایه | 9900000 | 9900000 | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 7791012 | 4159163 | 87 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 7791012 | 4159163 | 87 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 56188 | 54086 | 48666 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1919 | 2237 | 1126 | -14 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 12961736 | 10867323 | 7304417 | 19 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 13019843 | 10923646 | 7354209 | 19 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 2261 | 1607 | 439 | 41 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 9208261 | 5307664 | 6209758 | 73 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 13151 | 13151 | 18151 | — |
| موجودی نقد | 137634 | 7888 | 32309 | 1645 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 9361307 | 5330310 | 6260657 | 76 |
| جمع داراییها | 22381150 | 16253956 | 13614866 | 38 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9900000 | 9900000 | 6600000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 78756 | 74184 | 56859 | 6 |
| اندوخته قانونی | 990000 | 696403 | 488923 | 42 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 10076372 | 4558957 | 5887274 | 121 |
| سهام خزانه | -122462 | -92797 | -126892 | -32 |
| جمع حقوق مالکانه | 20922666 | 15136747 | 12906164 | 38 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2603 | 1889 | 1554 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2603 | 1889 | 1554 | 38 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 438837 | 109487 | 87412 | 301 |
| مالیات پرداختنی | 354449 | 151479 | 83325 | 134 |
| سود سهام پرداختنی | 541018 | 711742 | 411964 | -24 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | 121577 | 142612 | 124447 | -15 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1455881 | 1115320 | 707148 | 31 |
| جمع بدهیها | 1458484 | 1117209 | 708702 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 22381150 | 16253956 | 13614866 | 38 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 6600000 | — | — | 56859 | 488923 | — | — | — | — | 5887274 | -126892 | 12906164 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 6600000 | — | — | 56859 | 488923 | — | — | — | — | 5887274 | -126892 | 12906164 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4159163 | — | 4159163 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4159163 | — | 4159163 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4159163 | — | 4159163 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1980000 | — | -1980000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 3300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3300000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16173 | -16173 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 17325 | — | — | — | — | — | — | 50268 | 67593 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 207480 | — | — | — | — | -207480 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 9900000 | — | — | 74184 | 696403 | — | — | — | — | 4558957 | -92797 | 15136747 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7791012 | — | 7791012 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7791012 | — | 7791012 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1980000 | — | -1980000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -53637 | -53637 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 4572 | — | — | — | — | — | — | 23972 | 28544 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 293597 | — | — | — | — | -293597 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 9900000 | — | — | 78756 | 990000 | — | — | — | — | 10076372 | -122462 | 20922666 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1847731 | 1553502 | 19 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -43136 | -111540 | 61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1804595 | 1441962 | 25 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -8329 | -9209 | 10 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -40 | -1224 | 97 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -8369 | -10433 | 20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1796226 | 1431529 | 25 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | 4572 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 23972 | 67594 | -65 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -53637 | -16174 | -232 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1645062 | -1508693 | -9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1670155 | -1457273 | -15 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 126071 | -25744 | 590 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 7888 | 32309 | -76 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3675 | 1323 | 178 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 137634 | 7888 | 1645 |
| معاملات غیرنقدی | 2094412 | 3339050 | -37 |
10
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ................................................................................................... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | 13000000 | 1000 | 8057 | 14 | 111 | — | — | -26 | — | 14 | 85 | 1738 | 10600 | 71 |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 15000 | 17 | 477 | — | — | 203 | — | 17 | 680 | 1133 | 45340 | 663 |
| بانک خاورمیانه | 75000000 | 1000 | 117385 | 19 | 491 | 70431 | — | 391 | — | 19 | 882 | 101 | 4701 | 863 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 18200000 | 1000 | 1479958 | 140 | 5385 | — | — | 2315 | 0.01 | 140 | 7700 | 95 | 5203 | 7560 |
| بانک سامان | 110000000 | 1000 | 2171064050 | 286923 | 5950886 | 947373389 | — | 12011313 | 2.83 | 286923 | 17962199 | 92 | 5760 | 17675276 |
| بیمه سامان | 75000000 | 1000 | 14187338 | 28431 | 123429 | — | — | 20998 | 0.02 | 28431 | 144427 | 2004 | 10180 | 115996 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 5404710 | 11300 | 9123 | — | — | 9658 | 0.03 | 11300 | 18781 | 2091 | 3475 | 7481 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 371 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | 4 | — | 13120 | 4 |
| سیمان شمال | 1700000 | 1000 | 51803 | 91 | 1564 | — | — | -698 | — | 91 | 866 | 1757 | 16720 | 775 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 326935 | 6091468 | — | — | 12044156 | — | 326935 | 18135624 | — | — | 17808689 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه اتکایی سامان | 5000000 | 1000 | 102000000 | 54273 | 260304 | — | — | 116076 | 2.04 | 54273 | 376380 | 532 | 3690 | 322107 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 54273 | 260304 | — | — | 116076 | — | 54273 | 376380 | — | — | 322107 |
| جمع | — | — | — | 381208 | 6351772 | — | — | 12160232 | — | 381208 | 18512004 | — | — | 18130796 |
12
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذر فولاد گداز | 262000 | 1000 | 127853904 | 127853 | 301579056 | 301579 | 163 | 429432 | 1000 | — |
| صنایع پمپ سمنان انرژی | 5000 | 1000 | 2730000 | 2730 | — | — | 54 | 2730 | 1000 | — |
| توسعه سرمایه گذاری سامان | 1600000 | 1000 | 629777 | 471 | 944666 | — | — | 471 | 299 | — |
| نوآوران پمپهای صنایع هیدرولیک سهند انرژی | 30000 | 1000000 | 3000 | 3000 | — | — | 10 | 3000 | 1000000 | — |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشترود | 2500 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| فولاد یدک | 6 | 1000 | 4978 | 329 | — | — | 82 | 329 | 66091 | — |
| صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن | 14080 | 1000 | 14080 | 10 | — | — | — | 10 | 710 | — |
| صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس | 1900000 | 10000 | 3800000 | 247000 | 41800 | — | 2 | 247000 | 64293 | — |
| صدور خدمات فنی مهندسی ایرانیان | 1000 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 5 | 50 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی ایران | 105000 | 1000 | 19965 | 20 | — | — | — | 20 | 1002 | — |
| نمایشگاه بین المللی تبریز | 4050 | 100000 | 465 | 47 | — | — | 1 | 47 | 101075 | — |
| جوانه بهاری | 33 | 1000 | 11220 | 11 | — | — | 34 | 11 | 980 | — |
| کالا رسانا | 100 | 1000 | 4000 | 4 | — | — | 4 | 4 | 1000 | — |
| مهندسی وساخت معین ابشار | 1000 | 100000 | 7940 | 1233 | — | — | 79 | 1233 | 155290 | — |
| خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز | 880000 | 1000 | 448741220 | 445332 | 91788098 | 91788 | 61 | 537120 | 994 | — |
| صنایع پمپیران | 6500000 | 1000 | 6499999685 | 6275000 | 699999965 | 700000 | 110 | 6975000 | 969 | — |
| صنایع پمپ سازی نوید سهند | 1150000 | 1000 | 687286360 | 686980 | 239056260 | 239057 | 80 | 926037 | 1000 | — |
| پیوند آویژه | 3000 | 1000 | 2999500 | 2999 | — | — | 99 | 2999 | 1000 | — |
| راهبران آب شرب ایران | 440000 | 1000 | 426693923 | 443047 | 252137319 | 252137 | 154 | 695184 | 1024 | — |
| صنایع نوید موتور | 2280989 | 1000 | 2236430611 | 2261564 | 509851717 | 509852 | 120 | 2771416 | 1009 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 | — | — |
| جمع | — | — | — | 10497695 | — | 2094413 | — | 12592108 | — | — |
13
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس | 41800 | — | — | — |
| بانک سامان | 947373389 | — | — | — |
| توسعه سرمایه گذاری سامان | 944666 | — | — | — |
| بانک خاورمیانه | 70431 | — | — | — |
| صنایع پمپیران | 699999965 | 1000 | — | 700000 |
| راهبران آب شرب ایران | 252137319 | 999 | — | 252137 |
| صنایع پمپ سازی نوید سهند | 239056260 | 1000 | — | 239057 |
| خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز | 91788098 | 999 | — | 91788 |
| صنایع نوید موتور | 509851717 | 1000 | — | 509852 |
| آذر فولاد گداز | 301579056 | 999 | — | 301579 |
| جمع | — | — | — | 2094413 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 381208 | 381208 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 10497695 | 12592108 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1571 | 1571 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 10880474 | 12974887 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 | 1406/03/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 14 | 14 | 16 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 1103 | 1093 | 1110 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| فروش دانش فنی | 1189493 | 1847014 |
| سود سپرده های بانکی | 7369 | 13054 |
| سایر | — | — |
| سود تسعیر ارز | 1323 | 3675 |
| جمع | 1198185 | 1863743 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان | 5116939 | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 42552223 | 29133684 | 46 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -26215201 | -17900977 | -46 |
| سود (زیان) ناخالص | 16337022 | 11232707 | 45 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4696026 | -3244120 | -45 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 766759 | 287340 | 167 |
| سایر هزینهها | -4525 | -3445 | -31 |
| سود (زیان) عملیاتى | 12403230 | 8272482 | 50 |
| هزینه هاى مالى | -1397140 | -1029576 | -36 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 228223 | 13650 | 1572 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 11234313 | 7256556 | 55 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 25656 | 39707 | -35 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11259969 | 7296263 | 54 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2366708 | -1578991 | -50 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8893261 | 5717272 | 56 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 8893261 | 5717272 | 56 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8101628 | 5355720 | 51 |
| منافع فاقد حق کنترل | 791633 | 361552 | 119 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 926 | 639 | 45 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -88 | -60 | -47 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 838 | 579 | 45 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 838 | 579 | 45 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 898 | 578 | 55 |
| سرمایه | 9900000 | 9900000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 13
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 42552223 | 29133684 | 46 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -26215201 | -17900977 | -46 |
| سود (زیان) ناخالص | 16337022 | 11232707 | 45 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4696026 | -3244120 | -45 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 766759 | 287340 | 167 |
| سایر هزینهها | -4525 | -3445 | -31 |
| سود (زیان) عملیاتى | 12403230 | 8272482 | 50 |
| هزینه هاى مالى | -1397140 | -1029576 | -36 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 228223 | 13650 | 1572 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 11234313 | 7256556 | 55 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 25656 | 39707 | -35 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11259969 | 7296263 | 54 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -2366708 | -1578991 | -50 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8893261 | 5717272 | 56 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 8893261 | 5717272 | 56 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8101628 | 5355720 | 51 |
| منافع فاقد حق کنترل | 791633 | 361552 | 119 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 926 | 639 | 45 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -88 | -60 | -47 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 838 | 579 | 45 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 838 | 579 | 45 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 898 | 578 | 55 |
| سرمایه | 9900000 | 9900000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید