دکیمی
ن-۱۰
1405/06/24
صنعتی کیمیدارو — ن-۱۰
صنعتی کیمیدارو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنعتی کیمیدارو
نماد بورسی
دکیمی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599148
محتوای گزارش
18 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7865238 | 3960879 | 10161795 | 99 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3540504 | -2665662 | -7276434 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 4324734 | 1295217 | 2885361 | 234 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -590737 | -327129 | -1133115 | -81 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3600 | 4850 | 68561 | -26 |
| سایر هزینهها | -892146 | — | -21411 | -Infinity |
| سود(زیان) عملیاتى | 2845451 | 972938 | 1799396 | 192 |
| هزینه هاى مالى | -459190 | -574504 | -1520323 | 20 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 881 | -61152 | 340190 | 101 |
| سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 2387142 | 337282 | 619263 | 608 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | -362907 | -14007 | 683957 | -2491 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2024235 | 323275 | 1303220 | 526 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -594729 | -50377 | -44767 | -1081 |
| سال های قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1429506 | 272898 | 1258453 | 424 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1429506 | 272898 | 1258453 | 424 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3705 | 1438 | 2458 | 158 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1223 | -963 | -273 | -27 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2482 | 475 | 2185 | 423 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 2482 | 475 | 2185 | 423 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 2482 | 474 | 2185 | 424 |
| سرمایه - میلیون ریال | 576000 | 576000 | 576000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1429506 | 272898 | 1258453 | 424 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1429506 | 272898 | 1258453 | 424 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 493411 | 506366 | 525402 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 23014 | 29437 | 41821 | -22 |
| سرمایه گذاری در مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 382691 | 745598 | 438624 | -49 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 48023 | 63118 | 40213 | -24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 15090 | 142625 | — | -89 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 962229 | 1487144 | 1046060 | -35 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 621364 | 429798 | 812711 | 45 |
| موجودی مواد و کالا | 2990878 | 2201319 | 3273693 | 36 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 10138112 | 9596451 | 5418415 | 6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 550146 | 192624 | 113594 | 186 |
| داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 14300500 | 12420192 | 9618413 | 15 |
| جمع داراییها | 15262729 | 13907336 | 10664473 | 10 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 576000 | 576000 | 576000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | 334 | — |
| اندوخته قانونی | 57600 | 57600 | 57600 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3303070 | 2451755 | 1206665 | 35 |
| سهام خزانه | -354 | -244 | -31503 | -45 |
| جمع حقوق مالکانه | 3936316 | 3085111 | 1809096 | 28 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1122727 | 729914 | 585183 | 54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1122727 | 729914 | 585183 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4392871 | 3531583 | 3236205 | 24 |
| مالیات پرداختنی | 739498 | 156760 | 91898 | 372 |
| سود سهام پرداختنی | 2389218 | 1895979 | 2454998 | 26 |
| تسهیلات مالی | 2075711 | 4468911 | 2433310 | -54 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 606388 | 39078 | 53783 | 1452 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیر جاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10203686 | 10092311 | 8270194 | 1 |
| جمع بدهیها | 11326413 | 10822225 | 8855377 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 15262729 | 13907336 | 10664473 | 10 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 576000 | — | — | 334 | 57600 | — | — | — | 1206665 | -31503 | 1809096 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 576000 | — | — | 334 | 57600 | — | — | — | 1206665 | -31503 | 1809096 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1258453 | — | 1258453 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1258453 | — | 1258453 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1258453 | — | 1258453 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -334 | — | — | — | — | — | 31259 | 30925 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -13363 | — | -13363 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 576000 | — | — | — | 57600 | — | — | — | 2451755 | -244 | 3085111 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1429506 | — | 1429506 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1429506 | — | 1429506 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -575906 | — | -575906 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -27373 | -27373 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27263 | 27263 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -2285 | — | -2285 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 576000 | — | — | — | 57600 | — | — | — | 3303070 | -354 | 3936316 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی مجموعه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2656496 | -811955 | -648774 | 427 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -14052 | -35722 | -35722 | 61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2642444 | -847677 | -684496 | 412 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -17687 | -19839 | -50097 | 11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -11144 | -495 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1000 | 470000 | 570000 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 7225 | 863 | 5192 | 737 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9462 | 439880 | 524600 | -102 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2632982 | -407797 | -159896 | 746 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 31259 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1467455 | 4502415 | 4710122 | -67 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3348906 | -3319697 | -3705497 | -1 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -433357 | -279221 | -389348 | -55 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -4135 | -433500 | -422113 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2318943 | 469997 | 224423 | -593 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 314039 | 62200 | 64527 | 405 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 192624 | 113594 | 113594 | 70 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 43483 | 1026 | 14503 | 4138 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 550146 | 176820 | 192624 | 211 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7865238 | 3960879 | 10161795 | 99 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3540504 | -2665662 | -7276434 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 4324734 | 1295217 | 2885361 | 234 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -590737 | -327129 | -1133115 | -81 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3600 | 4850 | 68561 | -26 |
| سایر هزینهها | -892146 | — | -21411 | -Infinity |
| سود(زیان) عملیاتى | 2845451 | 972938 | 1799396 | 192 |
| هزینه هاى مالى | -459190 | -574504 | -1520323 | 20 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 881 | -61152 | 717174 | 101 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2387142 | 337282 | 996247 | 608 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -594730 | -50377 | -44767 | -1081 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1792412 | 286905 | 951480 | 525 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1792412 | 286905 | 951480 | 525 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3705 | 1436 | 2458 | 158 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -593 | -938 | -806 | 37 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3112 | 498 | 1652 | 525 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 3112 | 498 | 1652 | 525 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | — | — |
| سرمایه | — | — | — | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1792412 | 286905 | 951480 | 525 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1792412 | 286905 | 951480 | 525 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 493411 | 506366 | 525402 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 23014 | 29437 | 41821 | -22 |
| سرمایه گذاری در مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 252605 | 252605 | 252605 | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 48023 | 63118 | 40214 | -24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 15091 | 142626 | — | -89 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 832144 | 994152 | 860042 | -16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 621364 | 429798 | 812711 | 45 |
| موجودی مواد و کالا | 2990878 | 2201319 | 3273693 | 36 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 10138111 | 9596451 | 5418413 | 6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 550146 | 192624 | 113594 | 186 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 14300499 | 12420192 | 9618411 | 15 |
| جمع داراییها | 15132643 | 13414344 | 10478453 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 576000 | 576000 | 576000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | 334 | — |
| اندوخته قانونی | 57600 | 57600 | 57600 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3172986 | 1958764 | 1020647 | 62 |
| سهام خزانه | -354 | -244 | -31503 | -45 |
| جمع حقوق مالکانه | 3806232 | 2592120 | 1623078 | 47 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلند مدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1122727 | 729914 | 585182 | 54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1122727 | 729914 | 585182 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4392869 | 3531582 | 3236204 | 24 |
| مالیات پرداختنی | 739498 | 156760 | 91898 | 372 |
| سود سهام پرداختنی | 2389218 | 1895979 | 2454998 | 26 |
| تسهیلات مالی | 2075711 | 4468911 | 2433310 | -54 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 606388 | 39078 | 53783 | 1452 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10203684 | 10092310 | 8270193 | 1 |
| جمع بدهیها | 11326411 | 10822224 | 8855375 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 15132643 | 13414344 | 10478453 | 13 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 576000 | — | — | 334 | 57600 | — | — | 1020647 | -31503 | 1623078 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 576000 | — | — | 334 | 57600 | — | — | 1020647 | -31503 | 1623078 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | 951480 | — | 951480 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | 951480 | — | 951480 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | 951480 | — | 951480 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -334 | — | — | — | -13363 | 31259 | 17562 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 576000 | — | — | — | 57600 | — | — | 1958764 | -244 | 2592120 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | 1792412 | — | 1792412 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | 1792412 | — | 1792412 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | -575906 | — | -575906 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | -27374 | -27374 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | -2284 | 27264 | 24980 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 576000 | — | — | — | 57600 | — | — | 3172986 | -354 | 3806232 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2656496 | -811955 | -648774 | 427 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -14052 | -35722 | -35722 | 61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2642444 | -847677 | -684496 | 412 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -17687 | -19839 | -50097 | 11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -11144 | -495 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1000 | 470000 | 570000 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 7225 | 864 | 5192 | 736 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9462 | 439881 | 524600 | -102 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2632982 | -407796 | -159896 | 746 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 31259 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1615000 | 4502414 | 4710122 | -64 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3496451 | -3319697 | -3705497 | -5 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -433357 | -279221 | -389348 | -55 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -4135 | -433501 | -422113 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2318943 | 469995 | 224423 | -593 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 314039 | 62199 | 64527 | 405 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 192624 | 113594 | 113594 | 70 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 43483 | 1027 | 14503 | 4134 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 550146 | 176820 | 192624 | 211 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 4084263 | 1770138 | 5544593 |
| دستمزدمستقیم تولید | 487467 | 700933 | 1108283 |
| سربارتولید | 2201900 | 1895254 | 848527 |
| جمع | 6773630 | 4366325 | 7501403 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -21375 | -305146 | — |
| جمع هزینه های تولید | 6752255 | 4061179 | 7501403 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -40180 | -250120 | -80220 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 6712075 | 3811059 | 7421183 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 670349 | 121164 | 223665 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -121164 | -223655 | -150908 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 7261260 | 3708568 | 7493940 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 15174 | -168064 | — |
| جمع بهای تمام شده | 7276434 | 3540504 | 7493940 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارویی | کيلوگرم | 1 | 1463768000000 | 1463768 | 1 | 1250000000000 | 1250000 | 1 | 1623593000000 | 1623593 | 1 | 1090175000000 | 1090175 |
| شیمیایی | کيلوگرم | 1 | 205048000000 | 205048 | 1 | 250000000000 | 250000 | 1 | 412000000000 | 412000 | 1 | 43048000000 | 43048 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1668816 | — | — | 1500000 | — | — | 2035593 | — | — | 1133223 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارویی | کيلوگرم | 1 | 337443000000 | 337443 | 1 | 3550000000000 | 3550000 | 1 | 3009000000000 | 3009000 | 1 | 878443000000 | 878443 |
| شیمیایی | کيلوگرم | — | — | — | 1 | 500000000000 | 500000 | — | — | 500000 | 1 | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 337443 | — | — | 4050000 | — | — | 3509000 | — | — | 878443 |
| جمع کـل | — | — | — | 2006259 | — | — | 5550000 | — | — | 5544593 | — | — | 2011666 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 1261445 | 1038096 | 673955 | 252131 | 167780 | 700800 |
| هزینه استهلاک | 53890 | 26372 | 20767 | 28272 | 10692 | 40500 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 66824 | 60500 | 25756 | 7330 | 35970 | 10200 |
| هزینه مواد مصرفی | 30586 | 30046 | 11786 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 304594 | 172107 | 100000 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 218262 | 108846 | 84109 | — | — | 67000 |
| سایر هزینه ها | 83440 | 142000 | 32154 | 92788 | 9933 | 24107 |
| تعمیر ونگهداری | 103706 | 123858 | — | — | — | — |
| هزینه رستوران | 90965 | 108846 | — | — | — | — |
| سایر هزین های پرسنلی | 292782 | 256690 | — | 448000 | 194255 | — |
| جمع | 2201900 | 1895254 | 848527 | 1133115 | 590737 | 942607 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی دانا | 3 | 31590 | 1405/09/30 | 320515 | 3 | 31590 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پخش رازی | 26 | 252605 | 1405/09/30 | 376984 | 26 | 252605 | 4 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 2464 | 1405/09/30 | 4 | — | 2464 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | 3914 | 1405/09/30 | 3914 | — | 3914 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| سود سهام شرکت ها | 320515 | 1000 | — |
| تسعیر یا تسویه دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات | 14503 | 43483 | — |
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | 5192 | 7225 | — |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | — | — | — |
| سایر | -20 | — | — |
| فروش ضایعات | — | 1921 | — |
| جرائم تامین اجتماعی | — | -52748 | — |
| جمع | 340190 | 881 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Seyedmohammad Mirabedini [Sign] | — | 1405/06/24 16:47:08 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Saeed Nouri [Sign] | 891701 | 1405/06/24 16:51:01 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/24 16:53:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Seyedmohammad Mirabedini [Sign] | — | 1405/06/24 16:47:08 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Saeed Nouri [Sign] | 891701 | 1405/06/24 16:51:01 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/24 16:53:58 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری شفادارو | سرمايه گذاري شفادارو | 10102784472 | مژگان آقاجاني | مژگان آقاجاني | 0052946274 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | داروسازي | — |
| داروسازی جابرابن حیان | داروسازي جابرابن حيان | 10100339921 | آرش سياوشي نژاد | آرش سياوشي نژاد | 2297909764 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| دارو سازی اسوه | دارو سازي اسوه | 10861651780 | نازنين پيله وري سلماسي | نازنين پيله وري سلماسي | 0061398365 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت صنعتي | — |
| تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب | تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طب | 10102080134 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| پخش رازی | پخش رازي | 10100984191 | کيوان مرآتي | کيوان مرآتي | 0490351956 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید