تاپیکو
ن-۱۰
1405/06/30
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین — ن-۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
نماد بورسی
تاپیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599255
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 3350075 | 880574 | 356493674 | 280 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 8158019 | -380769 | 6919075 | 2243 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 2400900 | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 13908994 | 499805 | 363412749 | 2683 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1272307 | -601101 | -3284114 | -112 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1272307 | -601101 | -3284114 | -112 |
| سود (زیان) عملیاتى | 12636687 | -101296 | 360128635 | 12575 |
| هزینه هاى مالى | -7043367 | -5392825 | -23223389 | -31 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 791451 | 226475 | 600174 | 249 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6384771 | -5267646 | 337505420 | 221 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -20163 | -8645 | -40529 | -133 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6364608 | -5276291 | 337464891 | 221 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6364608 | -5276291 | 337464891 | 221 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 124 | -1 | 3558 | 12500 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -62 | -51 | -225 | -22 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 62 | -52 | 3333 | 219 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 62 | -52 | 3333 | 219 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 63 | -52 | 3325 | 221 |
| سرمایه | 101500000 | 101500000 | 101500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 6364608 | -5276291 | 337464891 | 221 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 6364608 | -5276291 | 337464891 | 221 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1002510 | 987100 | 887800 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8032 | 9279 | 6209 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 245901108 | 243965597 | 227084430 | 1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 355821 | 359948 | 191136 | -1 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 10715896 | 10557408 | 10561419 | 2 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 257983367 | 255879332 | 238730994 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 90182 | 44572 | 41193 | 102 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 296136169 | 417253503 | 261771030 | -29 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 31227752 | 577823 | 785197 | 5304 |
| موجودی نقد | 53057933 | 2843669 | 14404161 | 1766 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 380512036 | 420719567 | 277001581 | -10 |
| جمع داراییها | 638495403 | 676598899 | 515732575 | -6 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 101500000 | 101500000 | 101500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 3457973 | 3457973 | 1489432 | — |
| اندوخته قانونی | 10150000 | 10150000 | 10150000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 68069964 | 57817397 | 50898320 | 18 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 346473390 | 350361349 | 222815535 | -1 |
| سهام خزانه | -3717423 | -3717423 | -2731653 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 525933904 | 519569296 | 384121634 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 355150 | 321784 | 196762 | 10 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 355150 | 321784 | 196762 | 10 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 843302 | 963127 | 2085104 | -12 |
| مالیات پرداختنی | 58527 | 38364 | 43653 | 53 |
| سود سهام پرداختنی | 30122554 | 34952930 | 40798067 | -14 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 81181966 | 120753398 | 88487355 | -33 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 112206349 | 156707819 | 131414179 | -28 |
| جمع بدهیها | 112561499 | 157029603 | 131610941 | -28 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 638495403 | 676598899 | 515732575 | -6 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 101500000 | — | — | 1489432 | 10150000 | 50898320 | — | — | — | 222815535 | -2731653 | 384121634 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 101500000 | — | — | 1489432 | 10150000 | 50898320 | — | — | — | 222815535 | -2731653 | 384121634 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 337464891 | — | 337464891 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 337464891 | — | 337464891 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 337464891 | — | 337464891 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -203000000 | — | -203000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1703270 | -1703270 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1968541 | — | — | — | — | — | — | 717500 | 2686041 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 6919077 | — | — | — | -6919077 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 101500000 | — | — | 3457973 | 10150000 | 57817397 | — | — | — | 350361349 | -3717423 | 519569296 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6364608 | — | 6364608 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6364608 | — | 6364608 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 10252567 | — | — | — | -10252567 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 101500000 | — | — | 3457973 | 10150000 | 68069964 | — | — | — | 346473390 | -3717423 | 525933904 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 126401448 | 36704801 | 227237621 | 244 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -45818 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 126401448 | 36704801 | 227191803 | 244 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 3105152 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -23974 | -8553 | -175873 | -180 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2390000 | -5837474 | -30986539 | 59 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 671969 | 175245 | 360851 | 283 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | 1549 | — | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -23000000 | -32079 | -12236175 | -71598 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -24742005 | -5701312 | -39932584 | -334 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 101659443 | 31003489 | 187259219 | 228 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 1368948 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -227545 | -386178 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 14398586 | 11610000 | 114961096 | 24 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -48584775 | -15221879 | -86266104 | -219 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -12428610 | -2499636 | -19652338 | -397 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -4830380 | -23677711 | -208845135 | 80 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -51445179 | -30016771 | -198819711 | -71 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 50214264 | 986718 | -11560492 | 4989 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2843669 | 14404161 | 14404161 | -80 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 53057933 | 15390879 | 2843669 | 245 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 5483222 | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلایل تغییرات مربوط به اصلاح مانده اول دوره طبق صورتهای مالی حسابرسی شده می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 15570909045 | 20767935 | 63996436 | -55000000 | -73357 | 22272018 | 50.13 | 20694578 | 86268454 | 1334 | 5560 | 65573876 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 1224106905 | 9230873 | 46014178 | -20907067 | -157658 | 24252692 | 66.11 | 9073215 | 70266870 | 7541 | 58400 | 61193655 |
| صنایع لاستیک کرمان | 19693000 | 1000 | 9901474115 | 4161145 | 63171404 | -40904814 | -17190 | 34845 | 50.07 | 4143955 | 63206249 | 420 | 6410 | 59062294 |
| صنایع کاغذ سازی کاوه | 700000 | 1000 | 1000 | 10 | 6 | — | — | 3 | — | 10 | 9 | 10000 | 9640 | -1 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 2942178678 | 1476877 | 159613193 | -2118457 | -1063 | 108490898 | 49 | 1475814 | 268104091 | 502 | 91190 | 266628277 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 3838986590 | 9836244 | 187342545 | -28845762 | -73909 | 27816107 | 16.57 | 9762335 | 215158652 | 2562 | 56470 | 205396317 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 2834472555 | 1890644 | 30527269 | -28115637 | -18754 | 24617644 | 16.51 | 1871890 | 55144913 | 667 | 19650 | 53273023 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 1200002514 | 1477523 | 48420101 | -2060007 | -2536 | -3077978 | 49.91 | 1474987 | 45342123 | 1231 | 37850 | 43867136 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 1114671693 | 919631 | 112213999 | — | — | -8360038 | 18.58 | 919631 | 103853961 | 825 | 93170 | 102934330 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | 1302610168 | 292290 | 16621305 | -22000000 | -4936 | 13460227 | 32.02 | 287354 | 30081532 | 224 | 23490 | 29794178 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 3026261783 | 5678377 | 132126589 | -7300000 | -13697 | 11002389 | 16.77 | 5664680 | 143128978 | 1876 | 47410 | 137464298 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1900000 | 1000 | 318050309 | 142912 | 4373191 | 392152618 | -4311 | 1656431 | 37.38 | 138601 | 6029622 | 195 | 8490 | 5891021 |
| پتروشیمی خراسان | 1789912 | 1000 | 798593902 | 6790064 | 30290666 | — | — | 8233503 | 44.62 | 6790064 | 38524169 | 8503 | 48240 | 31734105 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 78473322123 | 57683008 | 817692016 | — | — | -65132857 | 7.85 | 57683008 | 752559159 | 735 | 9590 | 694876151 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 869247576 | 1993378 | 23278450 | -31600000 | 35506 | 34762150 | 64.43 | 2028884 | 58040600 | 2422 | 69290 | 56011716 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 11644098749 | 22249422 | 114228608 | — | — | 131461875 | 17.25 | 22249422 | 245690483 | 1911 | 21100 | 223441061 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 9178999990 | 869765 | 417919869 | — | — | -102529430 | 15.3 | 869765 | 315390439 | 95 | 34360 | 314520674 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 539225186 | 2368811 | 1816110 | -195101000 | -857072 | 52484 | 1.91 | 1511739 | 1868594 | 4393 | 5430 | 356855 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | 3210344348 | 96141 | 12793222 | -71980750 | -2156 | 11748781 | 33.4 | 93985 | 24542003 | 30 | 7820 | 24448018 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1668775 | 5716 | 5552 | — | — | 6312 | — | 5716 | 11864 | 3425 | 7110 | 6148 |
| صنایع چوب خزر کاسپین | 200000 | 1000 | 1000 | 53 | 64 | — | — | 112 | — | 53 | 176 | 53000 | 176700 | 123 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 3792 | 76 | 134 | — | — | -18 | — | 76 | 116 | 20042 | 30650 | 40 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1999 | 16 | 34 | — | — | 28 | — | 16 | 62 | 8004 | 31050 | 46 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 8581326 | 12653 | 59125 | — | — | 45395 | 0.01 | 12653 | 104520 | 1474 | 12180 | 91867 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 30842726 | 1000 | 705847097 | 1425736 | 698788 | 500000000 | 810500 | 1290859 | 3.91 | 2236236 | 1989647 | 1854 | 1650 | -246589 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 668227612 | 2559377 | 3013038 | -262054925 | -325840 | -89814 | — | 2233537 | 2923224 | 5499 | 7197 | 689687 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 346180880 | 1463590 | 5482733 | 393929965 | — | 1341088 | 2.55 | 1463590 | 6823821 | 1978 | 9220 | 5360231 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 50508433 | 573341 | 487406 | — | — | 650548 | 1.25 | 573341 | 1137954 | 11351 | 22530 | 564613 |
| صتوصل | 3000000 | 1000 | 1274154603 | 983170 | 1274154 | — | — | 9212138 | 42.47 | 983170 | 10486292 | 772 | 8230 | 9503122 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1000000 | 1000 | 52755 | 2947 | 3315 | 427502496 | 28332926 | 29190157 | 42.76 | 28335873 | 29193472 | 66274 | 68280 | 857599 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 28000000 | 1000 | 4830144492 | 4140124 | 36950605 | 4830144492 | — | 166881492 | 34.5 | 4140124 | 203832097 | 429 | 21100 | 199691973 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | — | — | — | 50000000 | 650500 | 65500 | 0.08 | 650500 | 65500 | 13010 | 1310 | -585000 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی آبادان | 10000000 | 1000 | 5309943842 | 4559831 | 5591370 | -250000000 | -214683 | 3384970 | 50.6 | 4345148 | 8976340 | 859 | 1774 | 4631192 |
| پتروشیمی فارابی | 14423166 | 1000 | 51935688 | 10713 | 49910 | — | — | 18385 | 0.36 | 10713 | 68295 | 206 | 1315 | 57582 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرسی ایران گاز | 200000 | 1000 | 99997333 | 209714 | — | — | 50 | 209714 | 2097 | — |
| گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین | 1700000 | 1000 | 1700000000 | 1700600 | — | — | 100 | 1700600 | 1000 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 6124442878 | 6144843 | — | — | 17 | 6144843 | 1003 | — |
| پتروشیمی باختر | 75000000 | 1000 | 3409176085 | 687290 | — | — | 4 | 687290 | 202 | — |
| پترو شیمی مروارید | 4949211 | 1000 | 841500000 | 1688100 | — | — | 17 | 1688100 | 2006 | — |
| نفت ستاره خلیج فارس | 165500000 | 1000 | 81094987020 | 12585134 | — | — | 49 | 12585134 | 155 | — |
| پتروسینا | 50 | 1000 | 49917 | 67001 | — | — | 99 | 67001 | 1342248 | — |
| صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم) | 3533973 | 1000 | 33755200 | 40060 | — | — | — | 40060 | 1187 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 43200000 | 105214 | — | — | 16 | 105214 | 2436 | — |
| ماشین سازی پارس | 2399137 | 1000 | 2399137113 | 4055927 | — | — | 100 | 4055927 | 1691 | — |
| صنایع کاغذ مراغه | 528616 | 5000 | 12210491 | 68317 | — | — | 11 | 68317 | 5595 | — |
| پتروشیمی تبریز | 4982000 | 1000 | 551079869 | 3802437 | — | — | 11 | 3802437 | 6900 | — |
| دماوند انرژی عسلویه | 100000000 | 1000 | 9074626867 | 40386753 | — | — | 9 | 40386753 | 4451 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | 652080 | 2511137 | — | 2511137 | 3850965 | — |
| گسترش تجارت هامون | 10000 | 50 | 199998000 | 13800 | — | — | 100 | 13800 | 69 | — |
| تخته شهید دکتر باهنر | 20000 | 100 | 1768844 | 1976 | — | — | — | 1976 | 1117 | — |
| مشترک البرز | 100000 | 1000 | 28964173 | 500101 | -28964173 | -500101 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 72057267 | — | 2011036 | — | 74068303 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 249423237 | 1554 | 387670 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 427555251 | 66274 | 28335873 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 401747759 | — | — | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 50000000 | 13010 | 650500 | — |
| پتروشیمی غدیر | 2500000 | 47240 | 118100 | — |
| بورس کالای ایران | 393929965 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 4830144492 | — | — | — |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 500000000 | 1621 | 810500 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 652080 | 3850964 | — | 2511137 |
| جمع | — | — | 30302643 | 2511137 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 511478162 | 1394 | 713510 | 2433 | 1244838 | 531328 |
| مشترک البرز | 28964173 | 17266 | 500101 | 19803 | 573583 | 73482 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 52755 | 55862 | 2947 | 63008 | 3324 | 377 |
| پتروشیمی فن آوران | 55000000 | 1333 | 73357 | 5104 | 280757 | 207400 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 20907067 | 7540 | 157658 | 54356 | 1136438 | 978780 |
| پتروشیمی آبادان | 250000000 | 858 | 214683 | 1441 | 360250 | 145567 |
| صنایع لاستیک کرمان | 40904814 | 420 | 17190 | 6480 | 265097 | 247907 |
| نفت ایرانول | 2118457 | 501 | 1063 | 90102 | 190878 | 189815 |
| پتروشیمی مارون | 28845762 | 2562 | 73909 | 56010 | 1615661 | 1541752 |
| پتروشیمی اراک | 28115637 | 667 | 18754 | 19163 | 538803 | 520049 |
| نفت پاسارگاد | 2060007 | 1231 | 2536 | 38711 | 79745 | 77209 |
| نیروکلر | 22000000 | 224 | 4936 | 21678 | 476937 | 472001 |
| پتروشیمی جم | 7300000 | 1876 | 13697 | 46267 | 337753 | 324056 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 9595141 | 449 | 4311 | 8220 | 78881 | 74570 |
| پتروشیمی غدیر | 34100000 | 2422 | 82594 | 64494 | 2199253 | 2116659 |
| حفاری شمال | 195101000 | 4392 | 857072 | 5101 | 995284 | 138212 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 71980750 | 29 | 2156 | 7238 | 521011 | 518855 |
| جمع | — | — | 2740474 | — | 10898493 | 8158019 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 8158019 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 901813574 | 8309502 | 8309502 | — | — | — | 901813574 | 8309502 | 10710402 | 2400900 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 500 | 44115 | 44115 | 5903099 | 582046 | — | 5903599 | 626161 | 626161 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 901814074 | 8353617 | 8353617 | 5903099 | 582046 | — | 907717173 | 8935663 | 11336563 | 2400900 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 470143 | 470143 | 1 | 1930088 | — | 2 | 2400231 | 2400231 | — |
| جمع | — | 8823760 | — | — | 2512134 | — | — | 11335894 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 356493674 | 3350075 | درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد. |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 6919075 | 8158019 | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | 2400900 | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| جمع | 363412749 | 13908994 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 91 | 91 | 91 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 15823 | 15823 | 15823 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سایر | 239323 | 119481 |
| سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی | 360851 | 671970 |
| جمع | 600174 | 791451 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 3350075 | 880574 | 356493674 | 280 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 8158019 | -380769 | 6919075 | 2243 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 2400900 | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 13908994 | 499805 | 363412749 | 2683 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1272307 | -601101 | -3284114 | -112 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1272307 | -601101 | -3284114 | -112 |
| سود (زیان) عملیاتى | 12636687 | -101296 | 360128635 | 12575 |
| هزینه هاى مالى | -7043367 | -5392825 | -23223389 | -31 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 791451 | 226475 | 600174 | 249 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6384771 | -5267646 | 337505420 | 221 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -20163 | -8645 | -40529 | -133 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6364608 | -5276291 | 337464891 | 221 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6364608 | -5276291 | 337464891 | 221 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 124 | -1 | 3558 | 12500 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -62 | -51 | -225 | -22 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 62 | -52 | 3333 | 219 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 62 | -52 | 3333 | 219 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 63 | -52 | 3325 | 221 |
| سرمایه | 101500000 | 101500000 | 101500000 | — |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 3350075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 3350075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید