پاداش اعتماد تمدن
ن-۱۰
1405/06/24
پاداش اعتماد تمدن — ن-۱۰
پاداش اعتماد تمدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پاداش اعتماد تمدن
نماد بورسی
پاداش اعتماد تمدن
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599259
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7501618 | 1853473 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 9512095 | 2028145 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 684924 | 204612 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 68351 | 8913 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 5711 | 3161 |
| موجودی نقد | 67 | 196 |
| جمع داراییها | 17772766 | 4098500 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 15858 | 9475 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 65274 | 6653 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 178601 | 72483 |
| جاری کارگزاران | 1499972 | 945562 |
| جمع بدهیها | 1759705 | 1034173 |
| خالص داراییها | 16013061 | 3064327 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 8925 | 57489 | 143465 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 162510 | 40825 | 20284 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1395711 | 543732 | 680957 |
| سایر درآمدها | 99 | 63 | 133 |
| جمع درآمدها | 1567245 | 642109 | 844839 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -25929 | -15763 | -20501 |
| سایر هزینهها | -23189 | -10935 | -19010 |
| جمع هزینه ها | -49118 | -26698 | -39511 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 1518127 | 615411 | 805328 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1518127 | 615411 | 805328 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 168914495 | 3064327 | 248471309 | 3457876 | 248471309 | 3457876 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1223429699 | 12234297 | 181447834 | 1814478 | 254936167 | 2549361 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -687091094 | -6870911 | -274759508 | -2747595 | -334492981 | -3344929 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1518127 | — | 615411 | — | 805328 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 6067221 | — | -510822 | — | -403309 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 705253100 | 16013061 | 155159635 | 2629348 | 168914495 | 3064327 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7501618 | 1853473 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 9512095 | 2028145 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 684924 | 204612 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 68351 | 8913 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 5711 | 3161 |
| موجودی نقد | 67 | 196 |
| جمع داراییها | 17772766 | 4098500 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 15858 | 9475 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 65274 | 6653 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 178601 | 72483 |
| جاری کارگزاران | 1499972 | 945562 |
| جمع بدهیها | 1759705 | 1034173 |
| خالص داراییها | 16013061 | 3064327 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید