وسقزوین ن-۱۰ 1405/06/29

سرمایه گذاری عدالت استان قزوین — ن-۱۰ (1404)

سرمایه گذاری عدالت استان قزوین

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین
نماد بورسی وسقزوین
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/29
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1599295

محتوای گزارش

19 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/06/31 1403/06/31 درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام 8012662 8004 100008
درآمد سود تضمین شده 73 388 -81
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
سایر درآمدها
جمع درآمدهای عملیاتی 8012735 8392 95381
هزینه های عملیاتی
هزینه ‏هاى حقوق، دستمزد و مزایا -19653 -14382 -37
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها
هزینه استهلاک
هزینه اجاره
سایر هزینه‌ها -4432 -4853 9
جمع هزینه های عملیاتی -24085 -19235 -25
سود (زیان) عملیاتى 7988650 -10843 73776
هزینه‏ هاى مالى
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 489 -100
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 7988650 -10354 77255
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری
سال‌های قبل
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم 7988650 -10354 77255
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود (زیان) خالص 7988650 -10354 77255
سود (زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 134 121 11
غیرعملیاتی (ریال)
ناشی از عملیات در حال تداوم 134 121 11
ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) 134 121 11
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) 134
سرمایه 59536019 59536019
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/06/31 1403/06/31 درصد تغییر
سود (زیان) خالص 7988650 -10354 77255
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
مالیات بردرآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع دوره 7988650 -10354 77255
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/06/31 1403/06/31 1402/07/01 درصد تغییر
دارایی‌ها:
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 16133 16945 17850 -5
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 7 7 63
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 60027080 60027080 60027080
دریافتنی‌های بلندمدت
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 2 2 2
جمع دارایی‌های غیرجاری 60043222 60044034 60044995
دارایی‌های جاری
پیش‌پرداخت‌ها 124
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 7995162 516 101 1549350
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 1844 1828 6123 1
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 7997006 2344 6348 341069
جمع دارایی‌ها 68040228 60046378 60051343 13
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:
حقوق مالکانه
سرمایه 59536019 59536019 59536019
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
صرف (کسر) سهام
صرف (کسر) سهام خزانه
اندوخته قانونی 822718 23853 23853 3349
اندوخته سرمایه ای
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود (زیان) انباشته 7667355 477570 487924 1505
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 68026092 60037442 60047796 13
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 5263 2996 1629
جمع بدهی‌های غیرجاری 5263 2996 1629 76
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 8873 5940 1918 49
مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
تسهیلات مالی کوتاه مدت
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 8873 5940 1918 49
جمع بدهی‌ها 14136 8936 3547 58
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 68040228 60046378 60051343 13
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمایه افزایش (کاهش) سرمایه در جریان صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام خزانه اندوخته قانونی اندوخته سرمایه ای سایر اندوخته‌ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1402/07/01 59536019 23853 12945840 72505712
اصلاح اشتباهات -12457916 -12457916
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1402/07/01 59536019 23853 487924 60047796
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/06/31
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/06/31 -10354 -10354
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/06/31 -10354 -10354
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/06/31 -10354 -10354
سود سهام مصوب
افزایش (کاهش) سرمایه
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به اندوخته سرمایه ای
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/06/31 59536019 23853 477570 60037442
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/06/31
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 7988650 7988650
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 7988650 7988650
سود سهام مصوب
افزایش (کاهش) سرمایه
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 798865 -798865
تخصیص به اندوخته سرمایه ای
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/06/31 59536019 822718 7667355 68026092
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/06/31 1403/06/31 درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 16 -4295 100
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 16 -4295 100
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه ‌گذاری
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 16 -4295 100
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 16 -4295 100
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 1828 6123 -70
تاثیر تغییرات نرخ ارز
مانده موجودی نقد در پایان دوره 1844 1828 1
معاملات غیرنقدی
6

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 2 3165063 2987989 -467616 3 3165063 2520373 2 3165063 5.3 3 3165063 5.3
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 9832007 11815076 3682667 6 9832007 15497743 6 9832007 16.46 6 9832007 16.46
مواد و محصولات شیمیایی 4 395602 4 395602 4 395602 0.66 4 395602 0.66
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2 418471 357648 26220 2 418471 383868 2 418471 0.7 2 418471 0.7
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 120308 28777 1 120308 28777 1 120308 0.2 1 120308 0.2
مخابرات 1 2022542 931088 -226670 1 2022542 704418 1 2022542 3.39 1 2022542 3.39
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 218333 224095 -10482 1 218333 213613 1 249 1 249 2 218582 0.37 2 218582 0.37
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 795189 701642 543527 1 795189 1245169 1 795189 1.33 1 795189 1.33
بانکها و موسسات اعتباری 4 7174445 7519861 3308461 4 7174445 10828322 4 7174445 12.01 4 7174445 12.01
سرمایه گذاریها 1 92476 82021 35269 1 92476 117290 1 92476 0.15 1 92476 0.15
سیمان، آهک و گچ 2 240327 564476 -60400 2 240327 504076 2 240327 0.4 2 240327 0.4
محصولات شیمیایی 4 13078086 23075967 7247495 4 13078086 30323462 2 2168 2 2168 6 13080254 21.9 6 13080254 21.9
فلزات اساسی 5 18317588 33471607 -284707 5 18317588 33186900 5 18317588 30.67 5 18317588 30.67
خودرو و ساخت قطعات 3 129238 115928 36859 3 129238 152787 1 10382 1 10382 4 139620 0.23 4 139620 0.23
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 1548696 1845979 -234383 3 1548696 1611596 2 1548696 2.59 3 1548696 2.59
خدمات فنی و مهندسی 1 2148948 1680239 19077 1 2148948 1699316 2 4344 2 4344 3 2153292 3.61 3 2153292 3.61
سایر فعالیتها 4 14938 4 14938 4 14938 0.03 4 14938 0.03
جمع
7

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 2827939674 9755657 18900300 942646520 6890509 0.38 9755657 25790809 2587 6840 16035152
ملی صنایع مس ایران 780000000 1000 2715306762 8009340 16919499 939913855 4500093 0.47 8009340 21419592 2191 5860 13410252
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 3073680860 7649310 12903281 1195320302 -3391947 0.28 7649310 9511334 1792 2228 1862024
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 2573424854 5371200 5821889 986479467 1892423 0.66 5371200 7714312 1509 2167 2343112
بانک ملت 2378441544 1000 2007837129 3206884 4245718 4718249024 2540902 0.28 3206884 6786620 477 1009 3579736
پتروشیمی مارون 26000000 1000 22623516 2216494 2723917 42419095 752610 0.25 2216494 3476527 34078 53450 1260033
بانک تجارت 1480137223 1000 1266499141 2153049 1775645 4314485825 406520 0.38 2153049 2182165 386 391 29116
گروه مپنا 6000000 1000 144622641 2148948 1680239 19077 2.41 2148948 1699316 14859 11750 -449632
مخابرات ایران 960511332 1000 113117584 2022542 931088 1697727785 -226670 0.19 2022542 704418 1117 389 -1318124
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 699443721 1910499 2846982 295408128 611123 0.19 1910499 3458105 1920 3476 1547606
معدنی وصنعتی چادر ملو 411500000 1000 803144942 1882638 1838631 -1 -279295 -356026 0.2 1603343 1482605 1996 1846 -120738
فولاد خوزستان 245000000 1000 537308520 1724871 1413742 155536677 -621820 0.28 1724871 791922 2490 1143 -932949
بانک صادرات ایران 782353972 1000 812010708 1652968 1336757 2137922348 34961 0.38 1652968 1371718 560 465 -281250
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 82500000 1000 186644011 1527674 1808290 75788790 -238942 0.32 1527674 1569348 5821 5980 41674
پالایش نفت بندرعباس 134341922 1000 253273891 1470038 2003282 580111 0.19 1470038 2583393 5804 10200 1113355
سنگ آهن گل گهر 555000000 1000 441818379 1282425 1149358 128435577 -213002 0.1 1282425 936356 2249 1642 -346069
پتروشیمی جم 18000000 1000 25451455 812122 1198904 -283925 0.14 812122 914979 31909 35950 102857
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 110289636 795189 701642 543527 0.28 795189 1245169 7210 11290 449980
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 56558790 593679 640621 345764 0.19 593679 986385 10497 17440 392706
فولاد آلیاژی ایران 62000000 1000 215741598 548802 1413704 -691833 0.35 548802 721871 2544 3346 173069
آلومینیوم ایران 50000000 1000 141396943 385265 821381 33935284 -79200 0.35 385265 742181 2197 4233 356916
پارس سوییچ 12889988 1000 55287452 334213 258823 7551 0.43 334213 266374 6045 4818 -67839
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 22583611 293813 252846 -111699 0.09 293813 141147 13010 6250 -152666
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 15082338 270241 266783 8469 0.19 270241 275252 17918 18250 5011
بیمه دانا 19457022 1000 100665884 218333 224095 -10482 0.52 218333 213613 2169 2122 -4720
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 20738210 216350 235519 244777 0.19 216350 480296 10432 23160 263946
پست بانک 36000000 1000 84838180 161544 161741 326078 0.24 161544 487819 1904 5750 326275
صنایع سیمان دشتستان 2500000 1000 8012489 143145 398611 -122341 0.32 143145 276270 17865 34480 133125
سیمان داراب 1260000 1000 5938660 97182 165865 61941 0.47 97182 227806 16364 38360 130624
نیرو ترانس 14000000 1000 40515466 84258 98825 18669 0.29 84258 117494 2080 2900 33236
ایران خودرو 2563746068 1000 22302347 68022 57874 167243275 18323 0.01 68022 76197 359 402 8175
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 77063708 92476 82021 35269 0.22 92476 117290 1200 1522 24814
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 18429732 44600 45065 134386904 15603 0.01 44600 60668 292 397 16068
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 598000 1000 1634734 21022 37689 -1 -13340 -15866 0.27 7682 21823 4699 13350 14141
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 2345580 16616 12989 1069793 2933 0.02 16616 15922 4865 4662 -694
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) 60000000 1000 117104975 279295 101412 0.2 279295 101412 2385 866 -177883
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حق تقدم) 800000 1000 2186934 13340 20425 0.27 13340 20425 6100 9340 7085
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
کار خانجات مخابراتی ایران 9045450 1000 30008275 120308 28777 0.33 120308 28777 4009 959 -91531
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
جمع
8

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا 500 500000 504 249 50 249 494048
پتروشیمی بندر امام 26195424 1000 129569910 343231 343231 2649
پتروشیمی تبریز 1982000 1000 8210808 28557 28557 3478
پتروشیمی بوعلی سینا 3500000 1000 17304995 20746 20746 1199
دخانیات ایران 8683700 1000 52916553 12914 12914 244
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا 1636962 1000 3996821 10382 10382 2598
پتروشیمی بیستون 500000 1000 2472142 3068 3068 1241
خدمات مهندسی برق مشانیر 20000 1000 22622 2610 2610 115374
پتروشیمی ارومیه 700000 1000 725447 1871 1871 2579
ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر 98822 1000 4713051 1734 4 1734 368
شهر صنعتی کاوه 100 1000 352 922 922 2619318
شهر صنعتی رشت 52425 1000 50024 719 719 14373
شهر صنعتی البرز 5000 1000 141 383 383 2716312
پتروشیمی خوزستان 360000 1000 1799942 297 297 165
جمع 427683 427683
9

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) 117104975 2384 279295
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حق تقدم) 2186934 6099 13340
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 942646520
ملی صنایع مس ایران 939913855
فولاد مبارکه اصفهان 1195320302
شرکت پالایش نفت تهران 986479467
بانک ملت 4718249024
پتروشیمی مارون 42419095
بانک تجارت 4314485825
مخابرات ایران 1697727785
پالایش نفت اصفهان 295408128
فولاد خوزستان 155536677
بانک صادرات ایران 2137922348
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 75788790
آلومینیوم ایران 33935284
ایران خودرو 167243275
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 134386904
هلدینگ گروه صنعتی رنا 1069793
سنگ آهن گل گهر 128435577
جمع 292635
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
10

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
معدنی وصنعتی چادر ملو 1 279295000000 279295 279295000000 279295
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1 13340000000 13340 13340000000 13340
جمع 292635 292635
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی
11

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه 310668 297680 310668 297680 -297680
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 310668 297680 310668 297680 -297680
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها
جمع 297680 297680
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

شرح 1403/06/31 1404/06/31 توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام‌ شرکت‌‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 59301717 59301717 .......................................................................................................
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 297680 297680 ..............................................................................................................
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) ....................................................................................................................
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 427683 427683 .............................................................................................................
سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی ................................................................................................................
سرمایه‌گذاری در املاک ...................................................................................................................
سایر سرمایه گذاری ها ...................................................................................................................
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها .............................................................................................................
جمع 60027080 60027080
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح 1403/06/31 1404/06/31 1405/06/31
تعداد پرسنل شرکت اصلی 4 4 4
تعداد پرسنل شرکتهای گروه
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

شرح 1403/06/31 1404/06/31
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی 489
جمع 489
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدرفنی موسسه رازدار Zahrasadat Siadati [Sign] 1405/06/29 13:24:53 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/29 13:28:44
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدرفنی موسسه رازدار Zahrasadat Siadati [Sign] 1405/06/29 13:24:53 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/29 13:28:44
مدرفنی موسسه رازدار Zahrasadat Siadati [Sign] 1405/06/29 13:24:53
مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/29 13:28:44
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدرفنی موسسه رازدار Zahrasadat Siadati [Sign] 1405/06/29 13:24:53
مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/29 13:28:44
2

درآمد سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1404/06/31 1403/06/31
ملی صنایع مس ایران 1403/12/30 1404/04/31 3655220641 105000000 1000 3.48 748 370 1352432
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1403/12/30 1404/05/08 1634732 598000 1000 0.27 764 85 139
آلومینیوم ایران 1403/12/30 1404/05/14 175332210 62000000 1000 0.28 749 320 56106
فولاد مبارکه اصفهان 1403/12/30 1404/05/13 4269001195 1500000000 1000 0.28 664 280 1195320
فولاد خوزستان 1403/12/30 1404/05/14 692845197 245000000 1000 0.28 264 160 110855
فولاد آلیاژی ایران 1403/12/30 1404/05/14 215741596 58000000 1000 0.37 365 330 71195
شرکت پالایش نفت تهران 1403/12/30 1404/05/12 3559904382 539500000 1000 0.66 447 190 676382
پالایش نفت بندرعباس 1403/12/30 1404/05/08 253273890 134341922 1000 0.19 1560 936 237064
پالایش نفت تبریز 1403/12/30 1404/04/28 56558786 30000000 1000 0.19 3329 1997 112948
پتروشیمی جم 1403/12/30 1404/04/28 25451455 18000000 1000 0.14 4702 4200 106896
پالایش نفت اصفهان 1403/12/30 1403/04/30 994851849 526820000 1000 0.19 607 360 358147
بانک تجارت 1403/12/30 1404/04/31 5580984974 1480137224 1000 0.38 109 11 61391
سنگ آهن گل گهر 1403/12/30 1404/04/23 471615431 459000000 1000 0.1 413 310 146201
بانک صادرات ایران 1403/12/30 1404/04/31 2949933064 782353972 1000 0.38 64 15 44249
پالایش نفت شیراز 1403/12/30 1404/04/26 20738204 11000000 1000 0.19 3362 2017 41829
پتروشیمی مارون 1403/12/30 1404/04/25 22623516 8000000 1000 0.28 17813 8375 189472
مخابرات ایران 1403/12/30 1404/04/12 1810845369 960511332 1000 0.19 53 40 72434
بانک ملت 1403/12/30 1404/04/31 3421806938 1210000000 1000 0.28 1425 90 307963
بیمه دانا 1403/12/30 1404/04/30 100665883 19540222 1000 0.52 615 62 6241
سیمان داراب 1403/12/30 1404/04/29 5938660 1260000 1000 0.47 5812 4350 25833
پتروشیمی تندگویان 1403/12/30 1404/04/29 22583611 23957666 1000 0.09 736 680 15357
پارس سوییچ 1403/12/30 1404/04/21 55287456 12889988 1000 0.43 715 110 6082
پست بانک 1403/12/30 1404/04/29 84838177 3600000 1000 2.36 1676 1624 137777
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس 1403/12/30 1404/04/30 110289637 39000000 1000 0.28 3310 5250 579021
پالایش نفت لاوان 1403/12/30 1404/04/30 15082336 8000000 1000 0.19 2582 1610 24283
نیرو ترانس 1403/12/30 1404/04/26 40515460 14000000 1000 0.29 598 110 4457
معدنی وصنعتی چادر ملو 1403/12/30 1404/04/23 725074973 371500000 1000 0.2 507 380 275528
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1403/03/31 1403/07/30 2827939673 750000000 1000 0.38 1030 540 1527087
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 1403/03/31 1403/07/11 186644011 82500000 1000 0.23 1306 1100 205308
صنایع سیمان دشتستان 1403/06/31 1403/09/21 8012490 2500000 1000 0.32 2698 2420 19390
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 1403/06/31 1403/09/25 77063702 35000000 1000 0.22 176 130 10018
هلدینگ گروه صنعتی رنا 1403/06/31 1403/10/15 2357367 11675108 1000 0.02 290 55 130
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 17500000 1000 17500
پتروشیمی تبریز 1403/12/30 1404/04/22 8210808 4982000 1000 0.16 1 2145 17612
شهر صنعتی رشت 1403/12/30 1404/03/11 50024 4000000 1000 1 309 15
جمع سود تقسیمی شرکتها 8012662
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 8012662
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی 8012662
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 4

شرح سمت تاريخ عضويت در هيئت مديره عضو غيرموظف هيات مديره ميزان مالکيت در سهام شرکت عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها دفعات حضور در جلسات هيات مديره کميته حسابرسي کميته انتصابات ساير کميته ها
وحید وطن دوست فر مديرعامل 1389/09/01 خير بلي بلي 24
4

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
سهام عدالت شهرستان قزوین سهام عدالت شهرستان قزوين 10861467564 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف
عدالت شهرستان تاکستان عدالت شهرستان تاکستان 10862073926 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف
سهام عدالت شهرستان بوئین زهرا سهام عدالت شهرستان بوئين زهرا 10861818948 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف
سهام عدالت شهرستان البرز سهام عدالت شهرستان البرز 10861469338 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف
سهام عدالت شهرستان آبیک سهام عدالت شهرستان آبيک 10980251124 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی