مپنا بازار
ن-۱۰
1405/06/24
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
نماد بورسی
مپنا بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599342
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/03/01 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 828150 | 61243476 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 333141 | 230894 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 221945 | 206814 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 845142 | 369411 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 24975 | 2134770 |
| جاری کارگزاران | 6 | — |
| سایر داراییها | 1945 | 4740 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 2255304 | 64190105 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 4242 | 23559 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3932 | 11135 |
| جاری کارگزاران | — | 10604 |
| جمع بدهیها | 8174 | 45298 |
| خالص داراییها | 2247130 | 64144807 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 8 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/01 | 1405/03/01 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/06/01 | 1405/03/01 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 33352863 | 78915 | 238774 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 251080 | -11910077 | -1261642 |
| سود سهام | — | 2415620 | 2597660 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 29622 | 3810 | 31919 |
| سایر درآمدها | 1175 | 1258 | — |
| جمع درآمدها | 33634740 | -9410474 | 1606711 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -18662 | -19942 | -72958 |
| سایر هزینهها | -7648 | -4143 | -30891 |
| جمع هزینه ها | -26310 | -24085 | -103849 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 33608430 | -9434559 | 1502862 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 33608430 | -9434559 | 1502862 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/01 | 1404/06/01 | 1405/03/01 | 1405/03/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 50957250 | 64144807 | 52622855 | 64832455 | 52622855 | 64832455 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 135061 | 135061 | 5965 | 5965 | 13797 | 13797 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -50808000 | -50808000 | -11000 | -11000 | -1679402 | -1679402 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 33608430 | — | -9434559 | — | 1502862 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -44833168 | — | -27827 | — | -524905 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 284311 | 2247130 | 52617820 | 55365034 | 50957250 | 64144807 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/03/01 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 828150 | 61243476 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 333141 | 230894 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 221945 | 206814 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 845142 | 369411 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 24975 | 2134770 |
| جاری کارگزاران | 6 | — |
| سایر داراییها | 1945 | 4740 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 2255304 | 64190105 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 4242 | 23559 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3932 | 11135 |
| جاری کارگزاران | — | 10604 |
| جمع بدهیها | 8174 | 45298 |
| خالص داراییها | 2247130 | 64144807 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 8 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید