مدیر
ن-۱۰
1405/06/25
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۱۰
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
مدیر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599347
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 16793466 | 12270601 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1187048 | 404969 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 32511 | 74967 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 455336 | 651722 |
| حسابهای دریافتنی | 557961 | 107017 |
| جاری کارگزاران | — | 690896 |
| سایر دارایی‌ها | 150 | 3590 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 19026472 | 14203762 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 211058 | 48863 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 65110 | 1029420 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6375 | 9921 |
| جاری کارگزاران | 790387 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1072930 | 1088204 |
| خالص دارایی‌ها | 17953542 | 13115558 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -308845 | 95701 | -108305 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2790472 | -528530 | 2722878 |
| سود سهام | 676161 | 348725 | 686017 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 155852 | 9009 | 110777 |
| سایر درآمدها | 12436 | 3106 | 9448 |
| جمع درآمدها | 3326076 | -71989 | 3420815 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -249078 | -63981 | -129850 |
| سایر هزینه‌ها | -11095 | -5477 | -13415 |
| جمع هزینه ها | -260173 | -69458 | -143265 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 3065903 | -141447 | 3277550 |
| هزینه‌های مالی | -46936 | -17463 | -48794 |
| سود (زیان) خالص | 3018967 | -158910 | 3228756 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 409392522 | 13115558 | 332627252 | 7498148 | 332627252 | 7498148 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 122084483 | 1220845 | 55385607 | 553856 | 108367304 | 1083673 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -58245562 | -582456 | -25740302 | -257403 | -31602034 | -316020 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 3018967 | — | -158910 | — | 3228756 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1180628 | — | 548803 | — | 1621001 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 473231443 | 17953542 | 362272557 | 8184494 | 409392522 | 13115558 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/25 13:33:49 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/25 13:38:47 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/25 14:35:50 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Amir Ahmadi [Sign] | 002901 | 1405/06/25 13:33:49 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Mohamadali Nazeri [Sign] | 831252 | 1405/06/25 13:38:47 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/06/25 14:35:50 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید