رز ترنج
ن-۱۰
1405/06/24
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج — ن-۱۰
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج
نماد بورسی
رز ترنج
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599387
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 10001327 | 1583 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 126228876 | 75268956 |
| حسابهای دریافتنی | 1302610 | 1195220 |
| جاری کارگزاران | 18815 | — |
| سایر دارایی‌ها | 18558 | 3328 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 137570186 | 76469087 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 264729 | 143955 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 58923 | 12136 |
| جاری کارگزاران | — | 68055 |
| جمع بدهی‌ها | 323652 | 224146 |
| خالص دارایی‌ها | 137246534 | 76244941 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -1324066 | — | 7576230 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 13734264 | -71139 | 12443772 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 67 | 52526 | 52582 |
| سایر درآمدها | 32216 | 9 | 18740 |
| جمع درآمدها | 12442481 | -18604 | 20091324 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -264699 | -4454 | -261383 |
| سایر هزینه‌ها | -103653 | -2408 | -92656 |
| جمع هزینه ها | -368352 | -6862 | -354039 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 12074129 | -25466 | 19737285 |
| هزینه‌های مالی | -77293 | — | -79747 |
| سود (زیان) خالص | 11996836 | -25466 | 19657538 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 3183900000 | 76244941 | 1000000000 | 10000000 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 3535400000 | 35354000 | — | — | 6837500000 | 68375000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -810900000 | -8109000 | — | — | -3653600000 | -36536000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 11996836 | — | -25466 | — | 19657538 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 21759757 | — | — | — | 24748403 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 5908400000 | 137246534 | 1000000000 | 9974534 | 3183900000 | 76244941 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 10001327 | 1583 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 126228876 | 75268956 |
| حسابهای دریافتنی | 1302610 | 1195220 |
| جاری کارگزاران | 18815 | — |
| سایر دارایی‌ها | 18558 | 3328 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 137570186 | 76469087 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 264729 | 143955 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 58923 | 12136 |
| جاری کارگزاران | — | 68055 |
| جمع بدهی‌ها | 323652 | 224146 |
| خالص دارایی‌ها | 137246534 | 76244941 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید