شکلر ن-۱۰ 1405/06/30

نیرو کلر — ن-۱۰

نیرو کلر

جزئیات اطلاعیه

شرکت نیرو کلر
نماد بورسی شکلر
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/30
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1599429

محتوای گزارش

11 جدول
1

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 1404/05/31 1404/08/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 12880136 5116308 8172507 152
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 12880136 5116308 8172507 152
2

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 1404/08/30 1403/09/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 11775137 11565225 8047503 2
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 974905 973272 58594
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 1815740 205740 205740 783
دریافتنی‌های بلندمدت 399153 192911 116497 107
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 209331 31990 31990 554
جمع دارایی‌های غیرجاری 15174266 12969138 8460324 17
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 1979693 1049182 452793 89
موجودی مواد و کالا 6058267 2947925 2113657 106
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 3557067 1517640 968184 134
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 1503807 3992 103992 37571
موجودی نقد 9618857 1864206 444968 416
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش 121935
جمع دارایی‌های جاری 22717691 7382945 4205529 208
جمع دارایی‌ها 37891957 20352083 12665853 86
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 4000000 4000000 4000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 493235 247626 49485 99
اندوخته قانونی 400000 400000 321950
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 17719933 9640510 4546053 84
سهام خزانه -359704 -366326 -394353 2
جمع حقوق مالکانه 22253464 13921810 8523135 60
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1243114 693002 462842 79
جمع بدهی‌های غیرجاری 1243114 693002 462842 79
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 5202374 2698724 2021198 93
مالیات پرداختنی 2342705 959865 235500 144
سود سهام پرداختنی 181147 130169 147961 39
تسهیلات مالی 5866224 1276529 1042290 360
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 802929 671984 232927 19
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 14395379 5737271 3679876 151
جمع بدهی‌ها 15638493 6430273 4142718 143
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 37891957 20352083 12665853 86
3

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/09/01 4000000 49485 321950 4546053 -394353 8523135
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/01 4000000 49485 321950 4546053 -394353 8523135
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/08/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/08/30 8172507 8172507
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/08/30 8172507 8172507
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/08/30 8172507 8172507
سود سهام مصوب -3000000 -3000000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -311549 -311549
فروش سهام خزانه 198141 339576 537717
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 78050 -78050
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/08/30 4000000 247626 400000 9640510 -366326 13921810
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/05/31
سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/05/31 13039423 13039423
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/05/31 13039423 13039423
سود سهام مصوب -4960000 -4960000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -311335 -311335
فروش سهام خزانه 245609 317957 563566
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/05/31 4000000 493235 400000 17719933 -359704 22253464
4

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 1404/05/31 1404/08/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 11322910 7620234 8829250 49
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -1339794 -63656 -158420 -2005
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 9983116 7556578 8670830 32
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 20000 6000 --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -209912 -3552675 -4054159 94
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش 55000
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -1633 -661482 -650950 100
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -1787342 -10000 -17773
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 100000 101383 --
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -1499816 --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 113743 21175 46374 437
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -3384960 -4082982 -4496352 17
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 6598156 3473596 4174478 90
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 563566 331904 537716 70
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -311334 -244844 -311550 -27
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 7318000 1528850 2543850 379
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -1844520 -1484770 -2309611 -24
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -280169 -103961 -175323 -169
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای -26420
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -4909438 -2974244 -3017792 -65
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 536105 -2947065 -2759130 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 7134261 526531 1415348 1255
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 1864206 444968 444968 319
تاثیر تغییرات نرخ ارز 620390 3205 3890 19257
مانده موجودی نقد در پایان سال 9618857 974704 1864206 887
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1400/08/30 1401/08/30 1402/08/30 1403/08/30 1404/08/30 1405/05/31 1405/08/30 1405/08/30
مبلغ فروش 3049033 8001536 10026924 11941411 18604144 27499375 10426588 37925963
مبلغ بهای تمام شده -1724946 -2980516 -4578398 -6710182 -8680667 -11128772 -7981370 -19110142
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30
مواد اولیه داخلی:
جمع مواد اولیه داخلی
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/08/30 1405/05/31 1405/08/30 1405/08/30 1404/08/30 1405/05/31 1405/08/30 1405/08/30
هزینه حقوق و دستمزد 1981937 2818426 835685 29828547 411924 511213 168747 679961
هزینه استهلاک 520688 632714 119995 752709 18244 16152 4352 20504
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 1154356 744478 401067 1430957
هزینه مواد مصرفی 173611 351109 215473 566582 31760 31760 8973 40733
هزینه تبلیغات 5601 32932 1270
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال 661183 333102 344051 3746 1140
سایر هزینه ها 50000 302591 84929
هزینه رستوران 393322 400419 137660 538079
هزینه ایاب و ذهاب 182167 157236 71028 228264 50400
حق الزحمه مشاوران 20968 12144 4375 16519 3625 3823 4051 7873
هزینه صادرات 5236 3746
ظروف و بسته بندی 317309 63799
تعمیر و نگهداری تولید 267705 1388052
کارمزد خدمات بانکی 92410 94136
حق حضور اعضای هیئت مدیره 5256
هزنه تعمیر ونگهداری اداری 530356 8347
هزینه پشتیبانی نرم افزار 8842 1359 10197 16618 1963 18578
هزینه مسئولیت های اجتماعی و اعانات 39662 6009 45671
هزینه مالیات 384541 7873
سهم از سربار 730219
هزینه خرید برق از بورس انرژی 285412
جمع 5723246 7498324 2130693 33371854 1154812 1961824 196505 821193
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/08/30 1404/08/30 1404/08/30 1404/08/30 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30 1405/08/30
سایر شرکتهای خارج از بورس 99 10000 1404/07/01 6235 99 10000 6235 99 10000
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس 3992 1404/09/01 3992
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/08/30 1405/05/31 1405/08/30 1405/08/30
جمع
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 1404/05/31 1404/08/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 27499375 13064179 18604144 110
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -11128772 -6309498 -8680667 -76
سود(زیان) ناخالص 16370603 6754681 9923477 142
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1961824 -833135 -1154812 -135
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 1134974 294836 427277 285
سایر هزینه‌ها -159287 -77391 --
سود(زیان) عملیاتى 15384466 6216382 9118551 147
هزینه‏ هاى مالى -280169 -103961 -201743 -169
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 118544 59592 117290 99
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 15222841 6172013 9034098 147
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -2342705 -1055705 -122
سال‌های قبل -861591
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 12880136 5116308 8172507 152
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 12880136 5116308 8172507 152
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 3307 1290 2088 156
غیرعملیاتی (ریال) -59 3 -19 --
ناشی از عملیات در حال تداوم 3248 1293 2069 151
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 3248 1293 2069 151
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 3220 1279 2043 152
سرمایه 4000000 4000000 4000000
2

Sheet 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/05/31 1404/05/31 1404/08/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 27499375 13064179 18604144 110
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -11128772 -6309498 -8680667 -76
سود(زیان) ناخالص 16370603 6754681 9923477 142
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1961824 -833135 -1154812 -135
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 1134974 294836 427277 285
سایر هزینه‌ها -159287 -77391 --
سود(زیان) عملیاتى 15384466 6216382 9118551 147
هزینه‏ هاى مالى -280169 -103961 -201743 -169
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 118544 59592 117290 99
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 15222841 6172013 9034098 147
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -2342705 -1055705 -122
سال‌های قبل -861591
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 12880136 5116308 8172507 152
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 12880136 5116308 8172507 152
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 3307 1290 2088 156
غیرعملیاتی (ریال) -59 3 -19 --
ناشی از عملیات در حال تداوم 3248 1293 2069 151
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 3248 1293 2069 151
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 3220 1279 2043 152
سرمایه 4000000 4000000 4000000

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی