هوشمند
ن-۱۰
1405/06/25
شاخصی شفق رابین — ن-۱۰
شاخصی شفق رابین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شاخصی شفق رابین
نماد بورسی
هوشمند
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599458
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1146136 | 509955 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | 57350 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 18444 | 4008 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2344 | 448 |
| موجودی نقد | 3245 | 1785 |
| جمع دارایی‌ها | 1170169 | 573546 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 16980 | 11107 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4434 | 1693 |
| جاری کارگزاران | 13304 | — |
| جمع بدهی‌ها | 34718 | 12800 |
| خالص دارایی‌ها | 1135451 | 560746 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 184847 | -18799 | 68829 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 218394 | -139159 | -105016 |
| سود سهام | 21213 | 25549 | 50843 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 602 | 33 | 2693 |
| سایر درآمدها | 1815 | 292 | 862 |
| جمع درآمدها | 426871 | -132084 | 18211 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -15074 | -3388 | -17643 |
| سایر هزینه‌ها | -857 | -868 | -5796 |
| جمع هزینه ها | -15931 | -4256 | -23439 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 410940 | -136340 | -5228 |
| هزینه‌های مالی | -353 | — | -515 |
| سود (زیان) خالص | 410587 | -136340 | -5743 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 58460856 | 560747 | 63810856 | 641340 | 63810856 | 641339 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 28350000 | 283500 | 2000000 | 20000 | 119800000 | 1198000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -17660000 | -176600 | -13600000 | -136000 | -125150000 | -1251500 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 410587 | — | -136340 | — | -5743 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | 15960 | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 57217 | — | — | — | -21350 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 69150856 | 1135451 | 52210856 | 404960 | 58460856 | 560746 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1146136 | 509955 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | 57350 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 18444 | 4008 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2344 | 448 |
| موجودی نقد | 3245 | 1785 |
| جمع دارایی‌ها | 1170169 | 573546 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 16980 | 11107 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4434 | 1693 |
| جاری کارگزاران | 13304 | — |
| جمع بدهی‌ها | 34718 | 12800 |
| خالص دارایی‌ها | 1135451 | 560746 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید