خلیج
ن-۱۰
گنجینه مینو خلیج فارس — ن-۱۰ (1405)
گنجینه مینو خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9027024 | 3668741681062 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 253890 | 102672617434 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 114543 | 123149795704 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 434283 | — |
| حسابهای دریافتنی | 282883 | 182718087147 |
| جاری کارگزاران | — | 4712389 |
| سایر دارایی‌ها | 55 | 3908292144 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 10112678 | 4081195185880 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 213269 | 65897063858 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 99680 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5619 | 6390477513 |
| جاری کارگزاران | 3673 | — |
| جمع بدهی‌ها | 322241 | 72287541371 |
| خالص دارایی‌ها | 9790437 | 4008907644509 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | 14417 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 299029 | 264470619810 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4086820 | 636732135116 |
| سود سهام | 688945 | 282872186317 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 71625 | 24660066121 |
| سایر درآمدها | 9449 | 5709959513 |
| جمع درآمدها | 5155868 | 1214444966877 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -298699 | -112587465146 |
| سایر هزینه‌ها | -15272 | -6278913368 |
| جمع هزینه ها | -313971 | -118866378514 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 4841897 | 1095578588363 |
| هزینه‌های مالی | -337 | — |
| سود (زیان) خالص | 4841560 | 1095578588363 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 278071870 | 4008908 | 256503270 | 2612474538646 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 80848644 | 808486 | 29240000 | 292400000000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -15400000 | -154000 | -7671400 | -76714000000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 4841560 | — | 1095578588363 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 285483 | — | 85168517500 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 343520514 | 9790437 | 278071870 | 4008907644509 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 12:38:29 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 13:14:14 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 13:28:26 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 12:38:29 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 13:14:14 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 13:28:26 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید