ومهان ن-۳۱ 1405/07/01

گروه توسعه مالی مهر آیندگان — ن-۳۱

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
نماد بورسی ومهان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1599546

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 199992 — 1 199992 1 199992 0.13 — — 1 199992 0.05
استخراج کانه های فلزی 9 10510726 34639808 -996 2401553 7 10509730 37041361 — — — — — 9 10510726 6.88 -996 — 7 10509730 2.55
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 29636812 107039055 — 8691512 4 29636812 115730567 — — — — — 4 29636812 19.4 — — 4 29636812 7.18
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 2 851373 611520 — -32438 2 851373 579082 — — — — — 2 851373 0.56 — — 2 851373 0.21
ماشین آلات و تجهیزات 1 182223 263246 -182223 -263246 — — — — — — — — 1 182223 0.12 -182223 -0.07 — — —
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 99703 126730 -64534 -48662 1 35169 78068 — — — — — 1 99703 0.07 -64534 -0.02 1 35169 0.01
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 4 10662015 128170223 -538462 7696069 2 10123553 135866292 — — — — — 4 10662015 6.98 -538462 -0.21 2 10123553 2.45
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 616890 — 2 616890 2 616890 0.4 — — 2 616890 0.15
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 13031116 12543349 — 3213245 2 13031116 15756594 — — — — — 2 13031116 8.53 — — 2 13031116 3.16
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 1174004 1673246 — 313206 3 1174004 1986452 — — — — — 3 1174004 0.77 — — 3 1174004 0.28
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 1 5878519 7104118 — 436930 1 5878519 7541048 — — — — — 1 5878519 3.85 — — 1 5878519 1.42
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5 4336791 41001544 -100 16716917 4 4336691 57718461 1 314947 — 1 314947 6 4651738 3.04 -100 — 5 4651638 1.13
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 6 2524513 10850859 — 1679949 6 2524513 12530808 2 12142448 — 2 12142448 8 14666961 9.6 — — 8 14666961 3.55
سایر فعالیتهای خدماتی — — — — — — — — 1 999998 — 1 999998 1 999998 0.65 — — 1 999998 0.24
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 4 3140750 4326522 -460763 -116754 4 2679987 4209768 — — — — — 4 3140750 2.06 -460763 -0.18 4 2679987 0.65
اطلاعات و ارتباطات 1 586561 182973 71654 93010 2 658215 275983 — — — — — 1 586561 0.38 71654 0.03 2 658215 0.16
بانکها و موسسات اعتباری 5 2859302 86315892 -404517 1372129 5 2454785 87688021 — — — — — 5 2859302 1.87 -404517 -0.16 5 2454785 0.59
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 73256 93168 209592 205583 1 282848 298751 — — — — — 1 73256 0.05 209592 0.08 1 282848 0.07
سایر واسطه گریهای مالی 1 50000 71750 — 8250 1 50000 80000 — — — — — 1 50000 0.03 — — 1 50000 0.01
سرمایه گذاریها 9 1731669 15240730 -584350 929696 8 1147319 16170426 — — — — — 9 1731669 1.13 -584350 -0.22 8 1147319 0.28
سیمان، آهک و گچ 9 9993881 86390814 — -5694135 9 9993881 80696679 — — — — — 9 9993881 6.54 — — 9 9993881 2.42
محصولات شیمیایی 15 31849058 62989662 262459533 290924655 16 294308591 353914317 — — — — — 15 31849058 20.84 262459533 100.88 16 294308591 71.27
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 324274 304432 — 91736 2 324274 396168 — — — — — 2 324274 0.21 — — 2 324274 0.08
مواد و محصولات دارویی 6 1827805 15407254 -44923 -800777 6 1782882 14606477 — — — — — 6 1827805 1.2 -44923 -0.02 6 1782882 0.43
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 2 200721 83151 — 13227 2 200721 96378 — — — — — 2 200721 0.13 — — 2 200721 0.05
فلزات اساسی 10 4429882 5652239 -297840 518605 9 4132042 6170844 — — — — — 10 4429882 2.9 -297840 -0.11 9 4132042 1
خودرو و ساخت قطعات 5 707042 734087 — 84212 6 707042 818299 — — — — — 5 707042 0.46 — — 6 707042 0.17
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 15040 23999 — -1070 1 15040 22929 — — — — — 1 15040 0.01 — — 1 15040 —
خدمات فنی و مهندسی 3 1841491 1479444 -24 -58745 2 1841467 1420699 — — — — — 3 1841491 1.21 -24 — 2 1841467 0.45
سایر صنایع — — — — — — — — 1 10 — 1 10 1 10 — — — 1 10 —
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 758505404 450643 3246403 — — 766090 2.37 450643 4012493 594 5290 3561850
بورس انرژی ایران (بورس انرژی) 4050000 1000 60206223 459268 1356446 — — 3612 1.49 459268 1360058 7628 22590 900790
پتروشیمی خارک 6000000 1000 3232 270 301 — — — — 270 301 83540 93170 31
سیمان غرب 5650000 1000 229220062 72308 1826883 — — -25214 4.06 72308 1801669 315 7860 1729361
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 3050880321 1862710 7602793 -1082240 -661 936641 0.59 1862049 8539434 611 2800 6677385
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 8677213782 5468755 24382970 907229687 908137 2165938 1.46 6376892 26548908 665 2770 20172016
البرز دارو 14000000 1000 15865777 8194 246236 — — -6822 0.11 8194 239414 516 15090 231220
بانک ملت 3382000000 1000 49926329128 1024757 67750028 — — 4343591 1.48 1024757 72093619 21 1444 71068862
بیمه البرز 81807822 1000 15276685799 2692636 31806059 — — 15276686 18.67 2692636 47082745 176 3082 44390109
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 9233315799 29316730 105998465 — — 8494650 1.47 29316730 114493115 3175 12400 85176385
داروسازی اسوه 750000 1000 135526690 1483780 12141836 — — -155856 18.07 1483780 11985980 10948 88440 10502200
سرمایه گذاری صنعت و معدن 34000000 1000 5542151043 650087 13977304 — — 1485297 16.3 650087 15462601 117 2790 14812514
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 6613985487 9857049 127319220 — — 8201342 3.06 9857049 135520562 1490 20490 125663513
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب 2400000 1000 82188048 217006 989544 — — 524359 3.42 217006 1513903 2640 18420 1296897
سرمایه گذاری صنعت نفت 6000000 1000 39363665 143103 372380 — — 65343 0.66 143103 437723 3635 11120 294620
سیمان خاش 5300000 1000 755489737 1696691 8589918 — — 483513 14.25 1696691 9073431 2246 12010 7376740
سیمان شاهرود 9600059 1000 14368312 43448 247853 — — 12931 0.15 43448 260784 3024 18150 217336
سیمان شمال 2000000 1000 107315599 139327 1794316 — — 133072 5.37 139327 1927388 1298 17960 1788061
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 2382355304 6769695 68087714 — — -6384712 11.91 6769695 61703002 2842 25900 54933307
فولاد خوزستان 245000000 1000 367151384 1134817 708602 — — 356137 0.15 1134817 1064739 3091 2900 -70078
گروه مپنا 60000000 1000 8288 24 243 -8288 -24 -243 — — — — 33330 —
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 69910943 279999 1340891 — — 358644 — 279999 1699535 4005 24310 1419536
بیمه ما 15000000 1000 2655011746 1242817 8681888 — — 1354056 17.7 1242817 10035944 468 3780 8793127
تولید برق عسلویه مپنا 15700000 1000 471395015 1987950 3153632 -156000000 -657877 -573701 2.01 1330073 2579931 4217 8180 1249858
ساختمان ایران 30842726 1000 7002306313 12814110 11553805 — — 2688886 22.7 12814110 14242691 1830 2034 1428581
بانک اقتصاد نوین 298014577 1000 5424275530 1760005 18442536 -1230000000 -399096 -2965660 1.41 1360909 15476876 324 3690 14115967
سنگ آهن گهر زمین 160000000 1000 72313223 588809 488114 — — 41218 0.05 588809 529332 8142 7320 -59477
به پرداخت ملت 10000000 1000 82555246 570937 498633 — — 63568 0.83 570937 562201 6916 6810 -8736
توسعه مسیر برق گیلان 4300000 1000 6608752 153568 176519 — — -5815 0.15 153568 170704 23237 25830 17136
سیمان بهبهان 7400000 1000 606296977 873076 3261877 — — 121260 8.19 873076 3383137 1440 5580 2510061
سرمایه گذاری نیرو 15750000 1000 220622411 592886 570529 — — 263423 1.4 592886 833952 2687 3780 241066
مدیریت سرمایه گذاری امید 375000000 1000 60127018 266504 316268 — — 29462 0.02 266504 345730 4432 5750 79226
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 227591928 1386862 1265411 — — 380078 0.74 1386862 1645489 6094 7230 258627
رایان هم افزا 2000000 1000 64820957 461592 1008614 — — 200945 3.24 461592 1209559 7121 18660 747967
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 5680980400 24075672 54480602 -454000000 -1924026 10699843 0.42 22151646 65180445 4238 12470 43028799
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 75299708 268878 199393 — — 9714 0.2 268878 209107 3571 2777 -59771
کسرا 17768588 1000 14741843 73256 93168 112008956 209592 205583 0.71 282848 298751 2232 2357 15903
بانک تجارت 1590603130 1000 129402404 55245 109992 -12697348 -5421 -8809 0.01 49824 101183 427 867 51359
پتروشیمی مارون 65000000 1000 58673758 3216325 3313307 107143381 — 1022811 0.26 3216325 4336118 19397 26150 1119793
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 75000000 1000 30600000 119428 133416 — — 4590 0.04 119428 138006 3903 4510 18578
گروه دارویی سبحان 14521000 1000 398897983 255998 2584858 -70000000 -44923 -595026 2.26 211075 1989832 642 6050 1778757
داده گستر عصر نوین 71400000 1000 463224755 586561 182973 — — 28720 0.65 586561 211693 1266 457 -374868
بورس کالای ایران 62000000 1000 454459904 20211 4190120 — — 763492 0.73 20211 4953612 44 10900 4933401
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 34808259 58517 61889 — — 8249 0.03 58517 70138 1681 2015 11621
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 82660000 401445 246822 — — 67286 0.17 401445 314108 4857 3800 -87337
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 15000000 1000 11401319 38695 55752 — — 35344 0.08 38695 91096 3394 7990 52401
صنایع ریخته گری ایران 12409699 1000 80364408 126245 99410 — -5784 30137 0.65 120461 129547 1499 1612 9086
فراورده های تزریقی و دارویی ایران 7000000 1000 5091190 35881 270596 — — -44802 0.07 35881 225794 7048 44350 189913
لبنیات کالبر 462000 1000 4334300 249604 127731 — — -433 0.94 249604 127298 57588 29370 -122306
سرمایه گذاری سپه 51700000 1000 33141022 98360 194869 — — 38443 0.06 98360 233312 2968 7040 134952
پتروشیمی نوری 96000000 1000 11343251 262095 389754 — — 192041 0.01 262095 581795 23106 51290 319700
پتروشیمی بوعلی سینا 20090000 1000 2010400 76272 76556 — — 43082 0.01 76272 119638 37939 59510 43366
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 8500000 150086 155125 -8500000 -150086 -155125 — — — — 23400 —
فرآوری معدنی اپال کانی پارس 20000000 1000 14540000 200359 190037 — — 10324 0.07 200359 200361 13780 13780 2
شیر پاستوریزه پگاه گیلان 1000000 1000 7415068 74670 176701 — — 92169 0.74 74670 268870 10070 36260 194200
صنایع تجهیزات نفت 3400000 1000 386361 2654 1881 — — -27 0.01 2654 1854 6869 4800 -800
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 928713789 1618592 2043170 -900000000 -1568547 -1971443 0.03 50045 71727 1743 2498 21682
جهان فولاد سیرجان 163000000 1000 85945451 190261 182891 — — 79242 0.05 190261 262133 2214 3050 71872
صنایع ماشینهای اداری ایران 23400000 1000 71000000 300453 212503 — — -5183 0.3 300453 207320 4232 2920 -93133
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 800000 1000 2768960 32098 24948 — — 3904 0.35 32098 28852 11592 10420 -3246
کیسون 28000000 1000 115000000 301503 201480 — — 9430 0.41 301503 210910 2622 1834 -90593
نیان الکترونیک 11944962 1000 109021296 550920 399017 — — -27255 0.91 550920 371762 5053 3410 -179158
مجتمع پترو صنعت گامرون 2975000 1000 23350000 399242 541019 — — 95268 0.78 399242 636287 17098 27250 237045
جنرال مکانیک 5650000 1000 99900000 1539964 1277721 — — -67932 1.77 1539964 1209789 15415 12110 -330175
بیمه تعاون تعاونی 12000000 1000 57000 100 138 -57000 -100 -138 — — — — 2640 —
فرابورس ایران 15800000 1000 128075756 502855 814561 — — 137041 0.81 502855 951602 3926 7430 448747
سرمایه گذاری بهمن 50000000 1000 329090908 594551 682863 -329090908 -594551 -682863 — — — — 2063 —
گروه بهمن 134637967 1000 82000000 149640 200080 — — 5658 0.06 149640 205738 1825 2509 56098
ایران خودرو دیزل 111600000 1000 23264992 22311 33361 — — 931 0.02 22311 34292 959 1474 11981
داروسازی دانا 14400000 1000 3170000 16421 71198 — — -10239 0.02 16421 60959 5180 19230 44538
ریخته گری تراکتور سازی ایران 15430000 1000 4777693 8009 7849 — — -162 0.03 8009 7687 1676 1609 -322
سیمان فارس نو 1600000 1000 1397892 39337 73696 — — 923 0.09 39337 74619 28140 53380 35282
فولاد امیر کبیر کاشان 20000000 1000 29560840 45782 159628 — — 40203 0.15 45782 199831 1549 6760 154049
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 163701000 286924 414654 — — 119011 0.01 286924 533665 1753 3260 246741
صنعتی کیمیدارو 576000 1000 1626190 27531 92530 — — 11968 0.28 27531 104498 16930 64260 76967
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 40354373 123180 491516 — — 102500 0.01 123180 594016 3052 14720 470836
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 32243535 53799 176694 — — 29019 — 53799 205713 1669 6380 151914
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 1635000 27653 48118 — — 7651 — 27653 55769 16913 34110 28116
پتروشیمی شیراز 15300000 1000 1977000 55989 121941 — — 16666 0.01 55989 138607 28320 70110 82618
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 15174444 101979 160697 — — 43551 0.01 101979 204248 6720 13460 102269
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 2462567 1000 8853282 141475 165999 — — 48693 0.36 141475 214692 15980 24250 73217
بانک سینا 78134333 1000 11582 2 37 — — — — 2 37 173 3210 35
گروه مالی داتام 12000000 1000 119000000 388376 379610 -119000000 -388376 -379610 — — — — 3660 —
سیمان شمال (حق تقدم) 3000000 1000 160733399 206075 2330634 — — -36969 5.36 206075 2293665 1282 14270 2087590
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 24000000 1000 3932000 153924 177923 11796000 — 1061 0.07 153924 178984 9787 11380 25060
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 907229687 908137 921745 -907229687 -908137 -921745 — — — — 1800 —
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 334708205 335 330356 -334708205 -335 -330356 — — — — 1755 —
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 50000000 1000 22597882 184003 84516 — — 53105 0.05 184003 137621 8142 6090 -46382
بیمه سامان 12000000 1000 32505000 299384 392660 — — 89714 0.27 299384 482374 9210 14840 182990
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 1398000 1000 1371410 15040 23999 — — -1070 0.1 15040 22929 10967 16720 7889
صنایع پتروشیمی تخت جمشید 9100000 1000 9483711 66076 88767 30500000 302106 326263 0.44 368182 415030 9208 10380 46848
جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) 7000000 1000 3690908 4480 4233 — 3691 2336 0.05 8171 6569 2214 1780 -1602
آتیه داده پرداز 2250000 1000 — — — 12581218 71654 64290 0.56 71654 64290 5695 5110 -7364
صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) 1790301 1000 — — — 11593870 5784 7083 0.65 5784 7083 499 611 1299
گروه پتروشیمی تابان فردا 300000000 1000 — — — 15000000000 265650000 279900000 5 265650000 279900000 17710 18660 14250000
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — 126273271 609871935 — 260503020 327840871 — 386776291 937712806 — — 550936515
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
نورد و لوله اهواز 5649000 1000 293728553 1781989 2059037 — — 29373 5.2 1781989 2088410 6067 7110 306421
فرهنگی ورزشی پرسپولیس 10515015 1000 29525000 100360 41364 — — 10924 0.28 100360 52288 3399 1771 -48072
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران 10791150 1000 34365000 100361 41787 — — 2303 0.32 100361 44090 2920 1283 -56271
بانک سرمایه 4000000 1000 3100000 19293 13299 — — 3007 0.08 19293 16306 6224 5260 -2987
مهندسی و ساختمان صنایع نفت 39033288 1000 345867516 5878519 7104118 1449620121 — 436930 4.6 5878519 7541048 3274 4200 1662529
بیمه حافظ 8500000 1000 52316670 101854 120799 — — -3401 0.62 101854 117398 1947 2244 15544
سرمایه گذاری اقتصاد نوین 2000000 1000 50861668 182539 152076 — — 28991 2.54 182539 181067 3589 3560 -1472
گسترش سوخت سبز زاگرس 40984469 1000 138456872 182757 184424 — — 81413 0.34 182757 265837 1320 1920 83080
سایپا دیزل 55727972 1000 471688032 400837 393387 — — 40565 0.85 400837 433952 850 920 33115
صنایع پتروشیمی دهدشت 1549430 1000 19735343 261848 199919 — — 54864 1.27 261848 254783 13268 12910 -7065
پتروشیمی ممسنی 1390000 1000 8503007 117426 75676 — — 32567 0.61 117426 108243 13810 12730 -9183
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 24400000 1000 91573353 822658 1043936 — — — 0.38 822658 1043936 8984 11400 221278
تولید برق ماه تاب کهنوج 16050496 1000 340946551 406346 425842 160000000 197114 199339 3.12 603460 625181 1205 1248 21721
سرمایه گذاری افتخار سهام 3162500 1000 4703582 8081 7511 — — 1971 0.15 8081 9482 1718 2016 1401
طلوع فولاد پارس 26000000 1000 145000000 301531 533600 -145000000 -301531 -533600 — — — — 5600 —
واسپاری عصر اعتماد 10000000 1000 50000000 50000 71750 — — 8250 0.5 50000 80000 1000 1600 30000
گروه توسعه اقتصادی آرین 4000000 1000 5188878 7830 11991 4201183 10201 14019 0.23 18031 26010 1920 2770 7979
کارخانه های صنعتی آزمایش 217500 1000 1968932 182223 263246 -1968932 -182223 -263246 — — — — 204900 —
گسترش صنایع پیام 180000 1000 1789222 99703 126730 -1158107 -64534 -48662 0.35 35169 78068 55725 123700 42899
توسعه معادن روی ایران 10000000 1000 137016653 1239101 577388 — — 438179 1.37 1239101 1015567 9043 7412 -223534
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — 12245256 13447880 — -340973 533786 — 11904283 13981666 — — 2077383
جمع — — — 138518527 623319815 — 260162047 328374657 — 398680574 951694472 — — 553013898
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
کارگزاری خبرگان سهام 3000000 1000 2999993830 2132338 — — 100 2132338 711 —
خدمات صبا تجارت یاس 5000000 10000 499980000 199992 — — 100 199992 400 —
واسپاری صنعت نفت آیندگان 600000 1000 599996000 599996 — — 100 599996 1000 —
تامین سرمایه سپهر 44000000 1000 13639961750 10010110 — — 31 10010110 734 —
خدمات بیمه ای امین پارسیان 200000 10000 5999000 314947 — — 30 314947 52500 —
شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامی خاص) 3950000 1000 10000 10 — — — 10 1000 —
اعتباری کوثر مرکزی 6000000 1000 15200000 16894 — — — 16894 1111 —
صرافی توسعه آرمان مهان 1000000 1000 999999998 999998 — — 100 999998 1000 —
جمع — — — 14274285 — — — 14274285 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گروه توسعه اقتصادی آرین 4201183 2428 10201 —
تولید برق ماه تاب کهنوج 160000000 1231 197114 —
کسرا 112008956 1871 209592 —
صنایع پتروشیمی تخت جمشید 30500000 9905 302106 —
آتیه داده پرداز 12581218 5695 71654 —
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 11796000 — — —
پتروشیمی مارون 107143381 — — —
مهندسی و ساختمان صنایع نفت 1449620121 — — —
صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) 11593870 498 5784 —
صنایع ریخته گری ایران 1000000 — — —
جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) 3690908 1000 3691 —
سنگ آهن گل گهر 907229687 1001 908137 —
گروه پتروشیمی تابان فردا 15000000000 17710 265650000 —
جمع — — 267358279 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
بیمه تعاون تعاونی 57000 1754 100 2175 124 24
گروه مپنا 8288 2895 24 31250 259 235
معدنی وصنعتی چادر ملو 1082240 610 661 2934 3176 2515
بانک تجارت 12697348 426 5421 994 12622 7201
گروه دارویی سبحان 70000000 641 44923 7049 493466 448543
تولید برق عسلویه مپنا 156000000 4217 657877 7397 1154019 496142
بانک اقتصاد نوین 1230000000 324 399096 3849 4734441 4335345
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 454000000 4237 1924026 13059 5929112 4005086
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 334708205 1 335 1726 577931 577596
صنایع ریخته گری ایران 1000000 5784 5784 5784 5784 —
جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) 3690908 — — — — —
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 907229687 1001 908137 1001 908137 —
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 900000000 1742 1568547 1742 1568547 —
طلوع فولاد پارس 145000000 2079 301531 2079 301531 —
سرمایه گذاری بهمن 329090908 1806 594551 1806 594551 —
گروه مالی داتام 119000000 3263 388376 3263 388376 —
کارخانه های صنعتی آزمایش 1968932 92549 182223 92549 182223 —
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 8500000 17657 150086 17657 150086 —
گسترش صنایع پیام 1158107 55723 64534 55723 64534 —
جمع — — 7196232 — 17068919 9872687
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 9872687 — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
اندیشه خبرگان سهام 78877640 808178 4038456 — — — 78877640 808178 4706550 3898372
سپهر خبرگان نفت 67263657 668542 791290 — — — 67263657 668542 812141 143599
خزانه داریوش 5000000 50000 50670 — — — 5000000 50000 50670 670
سپر سرمایه بیدار 5274390 191519 240908 — — — 5274390 191519 248107 56588
افرا نماد پایدار 101663 5003 5332 — — — 101663 5003 5489 486
بخشی داریوش 10558426 110477 246592 — — — 10558426 110477 280157 169680
رشد آفرین سرمایه 5000000 50031 100435 — — — 5000000 50031 98250 48219
سهامی به آفرید سپینود 15000000 150000 352515 — — — 15000000 150000 447915 297915
ثروت داریوش 62429400 1206240 2735781 — — — 62429400 1206240 3111419 1905179
امین نهایت نگر 111524550 1433799 2665771 — — — 111524550 1433799 2940902 1507103
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 2452120 1575254 5579343 — — — 2452120 1575254 4384817 2809563
مشترک یکم اکسیر فارابی 5000000 50157 50640 — — — 5000000 50157 50635 478
بخشی صنایع داریا 300000 3003 10303 — — — 300000 3003 11428 8425
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 86114 1378 1960 — — — 86114 1378 2018 640
سهامی اهرمی نارنج 3170000 35022 171852 — — — 3170000 35022 188536 153514
در سهام برلیان 3410165 43155 136857 — — — 3410165 43155 155807 112652
سهامی اهرمی بیدار 20000 206 864 — — — 20000 206 1078 872
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن 467362 6480 8907 20000000 388563 — 20467362 395043 401529 6486
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود 10642323 112039 177578 — — — 10642323 112039 182622 70583
گنجینه کالای زمین 3200000 132069 224230 — — — 3200000 132069 240976 108907
عرش میلاد شهر 14588161 145882 374464 — — — 14588161 145882 399628 253746
شاخصی شفق رابین 5000000 50058 80600 — — — 5000000 50058 95305 45247
نماد آشنا ایرانیان 107911 199999 712125 — — — 107911 199999 796223 596224
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین 58034 57535 227596 — — — 58034 57535 259184 201649
نیکوکاری مهرآور راهین 18597 19999 50412 — — — 18597 19999 56964 36965
سایر صندوق های سرمایه گذاری 50000000 600875 799740 10000000 100000 — 60000000 700875 954680 253805
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز 25299915 638626 785436 — — — 25299915 638626 808788 170162
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 20480000 220863 281027 — — — 20480000 220863 289485 68622
سهامی اهرمی شاخصی کیان 10000000 100000 262840 — — — 10000000 100000 383260 283260
ثروت افزون فاخر 567181 9629 13924 — — — 567181 9629 14336 4707
آوای تاراز زاگرس 10000000 235072 497000 — — — 10000000 235072 542130 307058
اعتماد هامرز 30672000 307912 310861 48000000 493190 — 78672000 801102 797891 -3211
آوای فردای زاگرس 11005211 400729 455319 — — — 11005211 400729 468745 68016
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا 690786 11229 14203 — — — 690786 11229 14621 3392
زرین کوروش 3700000 98201 217649 — — — 3700000 98201 249706 151505
شکوه بامداد زاگرس 9800000 99508 99303 — — — 9800000 99508 99372 -136
توسعه افق رابین 7524866 160739 205775 — — — 7524866 160739 211351 50612
سرزمین بزرگ بازار 3000000 30035 47760 — — — 3000000 30035 57480 27445
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 5548000 199966 392260 — — — 5548000 199966 446769 246803
شاخصی هم وزن همسنگ مفید 5000000 50058 88515 — — — 5000000 50058 100105 50047
سهم نگر جام جم 5000000 50131 78480 — — — 5000000 50131 90695 40564
جام سبز سهند 9000000 100988 134433 — — — 9000000 100988 150651 49663
درین آتا 81165 1656 2065 — — — 81165 1656 2127 471
کامیاب آشنا 19778660 658576 748266 — — — 19778660 658576 769014 110438
در سهام راد 1086843 11297 19144 — — — 1086843 11297 21731 10434
رشد پایدار آبان 2915000 51210 62603 — — — 2915000 51210 64459 13249
پایا قلک پویا 8500000 191194 233614 — — — 8500000 191194 240499 49305
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد 5000000 50021 61775 — — — 5000000 50021 63500 13479
مشترک نیکی گستران 1511555 200000 249382 — — — 1511555 200000 249382 49382
بخشی صنایع گندم 5000000 50131 85430 — — — 5000000 50131 92390 42259
املاک و مستغلات کاخ 10000000 100042 117820 — — — 10000000 100042 124970 24928
بخشی صنایع آسمان 5000000 50131 80205 — — — 5000000 50131 92345 42214
مبتنی برکالای کهربا 1367000 102186 275405 — — — 1367000 102186 311561 209375
پشتوانه چند کالایی پارسیان 67638 37458 100824 — — — 67638 37458 113789 76331
توسعه سرمایه نیکی 16700000 116106 201769 — — — 16700000 116106 207331 91225
بخشی صنایع دانایان 7000000 70184 124936 — — — 7000000 70184 138271 68087
طلا زردیس خلیج فارس 5000000 50067 79095 — — — 5000000 50067 90260 40193
موج گستر ثروت 7000000 70184 110390 — — — 7000000 70184 132650 62466
همگام آشنا ایرانیان 5500000 61573 66660 — — — 5500000 61573 68558 6985
کالایی قلک 5000000 50070 59050 — — — 5000000 50070 68050 17980
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر 5000000 50018 53250 — — — 5000000 50018 54860 4842
بازده مانا 20326150 416819 438720 — — — 20326150 416819 451891 35072
بخشی صنایع کارآمد 5000000 50131 50000 — — — 5000000 50131 51290 1159
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش 7700000 147771 151197 — — — 7700000 147771 155725 7954
سهامی اهرمی موج فیروزه 35418807 800000 1449904 — — — 35418807 800000 842401 42401
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 796791290 13807411 28541510 78000000 981753 — 874791290 14789164 30015469 15226305
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی — — — — — — — — — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — — — — — — — — — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها 591004603 7103215 7448193 1635012779 5895112 — 2226017382 12998327 13629938 631611
جمع — 20910626 — — 6876865 — — 27787491 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/12/29
درآمد سود سهام 29325319 — 29325319 3428492 32753811 45639921
درآمد سود تضمین شده 127212 — 127212 32726 159938 394625
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 20032458 49 20032507 9872687 29905194 23702578
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سایر درآمدها — — — — — —
جمع 49484989 49 49485038 13333905 62818943 69737124
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1404/12/29
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 398680574 144024354
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 14789164 19110802
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 14274285 14274285
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها 12998327 9009354
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 440742350 186418795
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
پتروشیمی مارون 1404/12/29 1405/06/07 58673757 65000000 1000 0.09 9872 4350 255231 —
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1405/03/31 1405/06/25 5226980400 1250000000 1000 0.42 1498 600 3136188 —
گروه پتروشیمی تابان فردا 1405/02/31 1405/06/31 15000000000 300000000 1000 5 1 — — —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 3391419 —
خزانه داریوش 1404/12/29 1405/06/31 5000000 — — — — 259 1295 —
اعتماد هامرز 1404/12/29 1405/06/31 78672000 — — — — 275 21635 —
شکوه بامداد زاگرس 1404/12/29 1405/06/31 9800000 — — — — 265 2597 —
مشترک یکم اکسیر فارابی 1404/12/29 1405/06/31 5000000 — — — — 255 1275 —
سایر صندوق های سرمایه گذاری 1404/12/29 1405/06/31 1000000 — — — — 10271 10271 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — 37073 —
جمع کل — — — — — — — — 3428492 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 29325319 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 32753811 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی