مدار
ن-۱۰
1405/06/31
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۱۰
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی
مدار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599571
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/03/31 | 1403/03/31 | درصد تغییرات | 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 967026 | 1092547 | -11 | 3086397 |
| درآمد سود تضمین شده | 472 | 452 | 4 | 58100 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 405117 | 1046968 | -61 | 1204888 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 285761 | 160901 | 78 | 296265 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1658376 | 2300868 | -28 | 4645650 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -438543 | -364408 | 20 | -711660 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -438543 | -364408 | 20 | -711660 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1219833 | 1936460 | -37 | 3933990 |
| هزینههای مالی | -143 | -971 | -85 | -1286 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | -10604 | -32364 | -67 | -1300834 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1209086 | 1903125 | -36 | 2631870 |
| مالیات بر درآمد | -69086 | — | -- | -48210 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1140000 | 1903125 | -40 | 2583660 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1140000 | 1903125 | -40 | 2583660 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 250 | 420 | -40 | 845 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -2 | -7 | -71 | -283 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 248 | 413 | -40 | 562 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1140000 | 1903125 | -40 | 2583660 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 2987860 | 5004200 | -40 | 5004200 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 2987860 | 5004200 | -40 | 5004200 |
| سود سهام مصوب | -2576000 | -4600000 | -44 | -4600000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 411860 | 404200 | 2 | 404200 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 1551860 | 2307325 | -33 | 2987860 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 1551860 | 2307325 | -33 | 2987860 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 248 | 414 | -40 | 562 |
| سرمایه | 4600000 | 4600000 | — | 4600000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 994305 | 1302775 | 63836 | -275535 | 5 | 1058141 | 1027240 | — | — | — | — | — | 3 | 994305 | 4.94 | 63836 | 5.03 | 5 | 1058141 | 4.95 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 1017199 | 1674485 | -9634 | 239582 | 6 | 1007565 | 1914067 | — | — | — | — | — | 6 | 1017199 | 5.05 | -9634 | -0.76 | 6 | 1007565 | 4.71 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 4004870 | — | 564850 | 3 | 1649180 | 4569720 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 8.19 | — | — | 3 | 1649180 | 7.71 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1270539 | 169999 | 2 | 1440538 | 2 | 1270539 | 6.31 | 169999 | 13.38 | 2 | 1440538 | 6.73 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 307885 | 307639 | -27555 | -43164 | 2 | 280330 | 264475 | — | — | — | — | — | 2 | 307885 | 1.53 | -27555 | -2.17 | 2 | 280330 | 1.31 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 140247 | 129280 | -78888 | -69885 | 1 | 61359 | 59395 | — | — | — | — | — | 1 | 140247 | 0.7 | -78888 | -6.21 | 1 | 61359 | 0.29 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 2403962 | 4723222 | 56860 | 2695285 | 6 | 2460822 | 7418507 | — | — | — | — | — | 3 | 2403962 | 11.95 | 56860 | 4.48 | 6 | 2460822 | 11.5 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 291437 | 258715 | -12483 | 15615 | 1 | 278954 | 274330 | — | — | — | — | — | 1 | 291437 | 1.45 | -12483 | -0.98 | 1 | 278954 | 1.3 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 440532 | — | 21399 | 9 | 578531 | 461931 | 1 | 468226 | -468226 | 1 | — | 10 | 1046757 | 5.2 | -468226 | -36.86 | 10 | 578531 | 2.7 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 2285659 | — | 937202 | 5 | 1007423 | 3222861 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 5.01 | — | — | 5 | 1007423 | 4.71 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 2235071 | 2261245 | 16 | 4496316 | 16 | 2235071 | 11.11 | 2261245 | 178.01 | 16 | 4496316 | 21.02 |
| محصولات شیمیایی | 14 | 2963872 | 4951344 | 5630 | 119803 | 13 | 2969502 | 5071147 | — | — | — | — | — | 14 | 2963872 | 14.73 | 5630 | 0.44 | 13 | 2969502 | 13.88 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 479694 | 373108 | -40246 | 65734 | 2 | 439448 | 438842 | — | — | — | — | — | 2 | 479694 | 2.38 | -40246 | -3.17 | 2 | 439448 | 2.05 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 440217 | — | 76329 | 2 | 757534 | 516546 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.76 | — | — | 2 | 757534 | 3.54 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 6492934 | — | -252574 | 8 | 2047433 | 6240360 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 10.17 | — | — | 8 | 2047433 | 9.57 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 34412 | — | -6298 | 1 | 43842 | 28114 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.22 | — | — | 1 | 43842 | 0.2 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 714480 | — | 263607 | 3 | 817679 | 978087 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 4.06 | — | — | 3 | 817679 | 3.82 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 650305 | -650253 | 8 | 52 | 9 | 650305 | 3.23 | -650253 | -51.19 | 8 | 52 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 894000000 | 1526629 | 3764634 | 622953334 | — | 2385094 | 1 | 1526629 | 6149728 | 1006 | 4054 | 4623099 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 115000001 | 266418 | 548205 | 48300000 | — | 108750 | — | 266418 | 656955 | 1631 | 4023 | 390537 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 177000000 | 954193 | 1867350 | — | — | -97350 | — | 954193 | 1770000 | 5391 | 10000 | 815807 |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 2650000 | 79621 | 547463 | — | — | 162048 | — | 79621 | 709511 | 30046 | 267740 | 629890 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 500000 | 98976 | 70075 | — | — | -19625 | — | 98976 | 50450 | 197952 | 100900 | -48526 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 187000003 | 429625 | 726495 | 43633332 | -33544 | -217949 | — | 396081 | 508546 | 1717 | 2205 | 112465 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 51000000 | 291472 | 463590 | 16999999 | — | 81769 | — | 291472 | 545359 | 4286 | 8020 | 253887 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 40000000 | 687312 | 785200 | — | — | -37600 | — | 687312 | 747600 | 17183 | 18690 | 60288 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 400000001 | 735242 | 2288000 | 155555555 | — | -344667 | — | 735242 | 1943333 | 1323 | 3498 | 1208091 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 400000003 | 395916 | 3096000 | 138461538 | — | 457846 | — | 395916 | 3553846 | 735 | 6600 | 3157930 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 264000001 | 418405 | 1829520 | — | — | 649440 | — | 418405 | 2478960 | 1585 | 9390 | 2060555 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 5000000 | 35005 | 249550 | 12777777 | — | 124849 | — | 35005 | 374399 | 1969 | 21060 | 339394 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 57001500 | 499814 | 1390266 | — | — | 425801 | — | 499814 | 1816067 | 8768 | 31860 | 1316253 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 62933026 | 287817 | 291002 | -8800000 | -40246 | 65734 | — | 247571 | 356736 | 4573 | 6590 | 109165 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 27000000 | 138558 | 134487 | — | — | 25083 | — | 138558 | 159570 | 5132 | 5910 | 21012 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 85000001 | 212643 | 247180 | 32583333 | — | 44309 | — | 212643 | 291489 | 1808 | 2479 | 78846 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 6159267 | 191134 | 160695 | 6825298 | — | -41147 | — | 191134 | 119548 | 14720 | 9207 | -71586 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 43000000 | 97936 | 79808 | — | — | -4644 | — | 97936 | 75164 | 2278 | 1748 | -22772 |
| پتروشیمی خراسان | 1789912 | 1000 | 3800000 | 94731 | 619058 | — | — | 66614 | — | 94731 | 685672 | 24929 | 180440 | 590941 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 225532652 | 478009 | 500908 | -201921999 | -464234 | -485821 | — | 13775 | 15087 | 583 | 639 | 1312 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 22500000 | 655419 | 1357200 | — | — | -42525 | — | 655419 | 1314675 | 29130 | 58430 | 659256 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 36000000 | 122326 | 327600 | — | — | 57960 | — | 122326 | 385560 | 3398 | 10710 | 263234 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 110000000 | 302953 | 359150 | 31842105 | — | -115466 | — | 302953 | 243684 | 2136 | 1718 | -59269 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 15785714 | 43842 | 34412 | — | — | -6298 | — | 43842 | 28114 | 2777 | 1781 | -15728 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 5000000 | 43450 | 46100 | 4648473 | 50020 | 59550 | — | 93470 | 105650 | 9688 | 10950 | 12180 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 20000000 | 293552 | 326200 | — | — | 94400 | — | 293552 | 420600 | 14678 | 21030 | 127048 |
| نفت ایرانول | 2000000 | 1000 | 2000000 | 78810 | 179200 | -1513878 | -59654 | -125387 | — | 19156 | 53813 | 39406 | 110700 | 34657 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 28500001 | 174812 | 274740 | 25828125 | — | -76877 | — | 174812 | 197863 | 3218 | 3642 | 23051 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 5000000 | 135704 | 117000 | — | — | -53600 | — | 135704 | 63400 | 27141 | 12680 | -72304 |
| فراوری مواد معدنی ایران | 660000 | 1000 | 400000 | 19533 | 12304 | — | — | 3420 | — | 19533 | 15724 | 48833 | 39310 | -3809 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 90000000 | 259209 | 253440 | 656266809 | — | 107006 | — | 259209 | 360446 | 347 | 483 | 101237 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 50000000 | 355203 | 295000 | 22804465 | — | 121441 | — | 355203 | 416441 | 4879 | 5720 | 61238 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 40000000 | 203267 | 166040 | — | — | 35160 | — | 203267 | 201200 | 5082 | 5030 | -2067 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 220000000 | 276582 | 308000 | — | — | 12760 | — | 276582 | 320760 | 1257 | 1458 | 44178 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 12000000 | 127377 | 70200 | — | — | -1200 | — | 127377 | 69000 | 10615 | 5750 | -58377 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 8000000 | 80498 | 89840 | — | — | -11280 | — | 80498 | 78560 | 10062 | 9820 | -1938 |
| پلیمر آریا ساسول | 13751520 | 1000 | 3000000 | 170000 | 265650 | — | — | -13500 | — | 170000 | 252150 | 56667 | 84050 | 82150 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 80000000 | 140247 | 129280 | -45000000 | -78888 | -69885 | — | 61359 | 59395 | 1753 | 1697 | -1964 |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | 240000000 | 399324 | 457680 | 817589656 | — | 88036 | — | 399324 | 545716 | 378 | 516 | 146392 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 58500000 | 577801 | 439920 | 46800000 | — | 21399 | — | 577801 | 461319 | 5487 | 4381 | -116482 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 25000000 | 1000 | 41955352 | 191877 | 82106 | — | — | — | — | 191877 | 82106 | 4573 | 1957 | -109771 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 147045149 | 253240 | 251447 | -16000000 | -27555 | -58287 | 2 | 225685 | 193160 | 1722 | 1474 | -32525 |
| سرمایه گذاری استان همدان | 114518370 | 1000 | 100000 | 88 | 51 | — | — | — | — | 88 | 51 | 880 | 513 | -37 |
| سرمایه گذاری استان اردبیل | 63207800 | 1000 | 100000 | 126 | 128 | — | — | — | — | 126 | 128 | 1260 | 1280 | 2 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 50000 | 48 | 21 | — | — | — | — | 48 | 21 | 960 | 429 | -27 |
| سرمایه گذاری استان زنجان | 47052691 | 1000 | 100000 | 141 | 141 | — | — | — | — | 141 | 141 | 1410 | 1419 | — |
| سرمایه گذاری استان ایلام | 29291648 | 1000 | 100000 | 122 | 124 | — | — | — | — | 122 | 124 | 1220 | 1240 | 2 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 100000 | 101 | 43 | — | — | — | — | 101 | 43 | 1010 | 431 | -58 |
| سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | 188571622 | 1000 | 50000 | 48 | 48 | — | — | — | — | 48 | 48 | 960 | 970 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد | 39083881 | 1000 | 50000 | 56 | 56 | — | — | — | — | 56 | 56 | 1120 | 1130 | — |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 4100000 | 47731 | 140343 | — | — | 58712 | — | 47731 | 199055 | 11642 | 48550 | 151324 |
| پخش رازی | 1000000 | 1000 | 2339532 | 52301 | 35280 | — | — | 5076 | — | 52301 | 40356 | 22355 | 17250 | -11945 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 12000000 | 127151 | 121200 | — | — | 72240 | — | 127151 | 193440 | 10596 | 16120 | 66289 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 22500000 | 297722 | 384300 | — | — | 255600 | 1 | 297722 | 639900 | 13232 | 28440 | 342178 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 39000000 | 705233 | 404937 | — | — | 71253 | — | 705233 | 476190 | 18083 | 12210 | -229043 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 78196272 | 413958 | 414440 | — | — | -76945 | — | 413958 | 337495 | 5294 | 4316 | -76463 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 4000000 | 166279 | 198680 | — | — | -64280 | — | 166279 | 134400 | 41570 | 33600 | -31879 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 25800000 | 54645 | 56192 | 5005970 | — | 15123 | — | 54645 | 71315 | 1774 | 2315 | 16670 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 6000000 | 1000 | 77044651 | 291437 | 258715 | -3300000 | -12483 | 15615 | 1 | 278954 | 274330 | 3783 | 3720 | -4624 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 30000000 | 116994 | 147060 | — | — | -58950 | — | 116994 | 88110 | 3900 | 2937 | -28884 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 107000000 | 1000 | 70000000 | 150722 | 161840 | -1 | -15843 | -43891 | — | 134879 | 117949 | 1927 | 1685 | -16930 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 12888888 | 178502 | 221044 | 5629629 | 77966 | 42844 | — | 256468 | 263888 | 13849 | 14250 | 7420 |
| معدنی املاح ایران (حق تقدم) | 5000000 | 1000 | 5629629 | 72336 | 87034 | -5629629 | -72336 | -87034 | — | — | — | — | 12810 | — |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | — | — | — | 66875000 | 143616 | 192934 | — | 143616 | 192934 | 2148 | 2885 | 49318 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 445000000 | 1000 | — | — | — | 46750000 | 80287 | 53388 | — | 80287 | 53388 | 1717 | 1142 | -26899 |
| بانک ملت | 1210000000 | 1000 | — | — | — | 136338028 | 252321 | 338527 | — | 252321 | 338527 | 1851 | 2483 | 86206 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | — | — | — | 21500000 | 125157 | 176515 | — | 125157 | 176515 | 5821 | 8210 | 51358 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 107000000 | 1000 | — | — | — | 17093022 | 32936 | 9862 | — | 32936 | 9862 | 1927 | 577 | -23074 |
| جمع | — | — | — | 15500223 | 28133672 | — | -42480 | 4351950 | — | 15457743 | 32485622 | — | — | 17027879 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزادراه تبریز ارومیه | 1200 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| بین الملل ساختمان وصنعت ملی | 8000000 | 1000 | 42096 | 42 | — | — | — | 42 | 998 | — |
| توسعه کشت و صنعت ملی | 50000 | 1000 | 13333 | 16 | — | — | — | 16 | 1200 | — |
| لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی | 1217000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 3000 | 3000 | — | — | — | 3000 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران | 1000000000000 | 1000000 | 1355 | 25492 | — | — | — | 25492 | 18813284 | — |
| توسعه نیرو گاهها وانرژی برق | 24000 | 1000 | 240000 | 240 | — | — | 1 | 240 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت ارتباطات سبز | 1000 | 1000 | 5000 | 5 | — | — | — | 5 | 1000 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | 115786 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کمپرسور سازی ایران | 60000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین الملل تجارت ملی | 396903 | 1000 | 200 | 1 | 1223 | 1 | — | 2 | 1405 | — |
| ارج | 120514 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه نگاه پویا | 5000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 1659605 | 1270538 | 96212 | 169999 | — | 1440537 | 820437 | — |
| بسته بندی پارس | 30000 | 1000 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 37000000 | 468226 | -51000000 | -468226 | — | — | — | — |
| اعتماد آفرین پارسیان | 1000000000000 | 10000 | 2692934 | 205569 | -2692934 | -205569 | — | — | — | — |
| نو آوران توسعه ملی | 100000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| ثبات ویستا | 1000000000000 | 10000 | 9181676 | 193209 | -9191676 | -193208 | — | 1 | -100 | — |
| ایران پوپلین | 108949 | 1000 | 7990 | 8 | — | — | — | 8 | 1001 | — |
| ثروت افزون فاخر | 1000000000000 | 10000 | 13533597 | 193955 | -13533597 | -193954 | — | 1 | — | — |
| پشتوانه طلای لوتوس | 1000000000000 | 10000 | 1241402 | 297722 | — | — | — | 297722 | 239827 | — |
| نوع دوم رایکا | 1000000000000 | 10000 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | 22875521 | 314520 | 872986 | 17691 | — | 332211 | 13989 | — |
| لبخند فارابی | 1000000000000 | 10000 | 12369027 | 204834 | 10160280 | 201185 | — | 406019 | 18022 | — |
| ثابت آوند مفید | 1000000000000 | 10000 | 12393116 | 206313 | 10313743 | 203228 | — | 409541 | 18036 | — |
| توسعه افق رابین | 1000000000000 | 10000 | 12115725 | 185758 | 9226566 | 171374 | — | 357132 | 16734 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 1000000000000 | 10000 | 13753751 | 187475 | -13753751 | -187475 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 1000000000000 | 10000 | 10213954 | 105297 | -10213954 | -105297 | — | — | — | — |
| زمرد کوروش | 1000000000000 | 10000 | 3000000 | 30005 | -3000000 | -30005 | — | — | — | — |
| پایا ثروت پویا | 1000000000000 | 10000 | 1841009 | 29890 | -1841009 | -29890 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | 1000000000000 | 10000 | 2500000 | 25004 | -2500000 | -25004 | — | — | — | — |
| پشتوانه طلای لیان | 1000000000000 | 10000 | 2700000 | 27027 | 8187657 | 92635 | — | 119662 | 10991 | — |
| با درآمد ثابت کیان | 1000000000000 | 10000 | — | — | 6145619 | 417877 | — | 417877 | 67996 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000000000000 | 10000 | 650000 | 650254 | -650000 | -650254 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1000000000000 | 10000 | — | — | 12292156 | 684857 | — | 684857 | 55715 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان | 1000000000000 | 10000 | — | — | 2068513 | 683529 | — | 683529 | 330445 | — |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000000000 | 10000 | — | — | 20488271 | 247290 | — | 247290 | 12070 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000000000 | 10000 | — | — | 7000000 | 218181 | — | 218181 | 31169 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000000000 | 10000 | — | — | 20000000 | 200000 | — | 200000 | 10000 | — |
| آوای فردای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | — | — | 3337340 | 93800 | — | 93800 | 28106 | — |
| جمع | — | — | — | 4624406 | — | 1312765 | — | 5937171 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| طلای دنای زاگرس | 872986 | 20265 | — | 17691 |
| لبخند فارابی | 15496031 | 19167 | — | 297014 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 17093022 | 1927 | 32936 | — |
| معدنی املاح ایران | 5629629 | 13849 | 77966 | — |
| ثابت آوند مفید | 16794693 | 18950 | — | 318267 |
| توسعه افق رابین | 15389017 | 17702 | — | 272419 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 1684422 | 14248 | — | 24000 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 12300000 | 10882 | — | 133844 |
| پشتوانه طلای لیان | 8187657 | 11314 | — | 92635 |
| پست بانک | 21500000 | 5821 | 125157 | — |
| اندیشه ورزان صبا تامین | 5130194 | 42734 | — | 219232 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 13405196 | 14904 | — | 199789 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 12292156 | 55715 | — | 684857 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان | 2068513 | 330445 | — | 683529 |
| بخشی صنایع سورنا | 20488271 | 12070 | — | 247290 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 7000000 | 31169 | — | 218181 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 20000000 | 10000 | — | 200000 |
| بانک اقتصاد نوین | 622953334 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 48300000 | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 43633333 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 16999999 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 155555555 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 138461538 | — | — | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 12777777 | — | — | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 32583333 | — | — | — |
| بانک ملت | 136338028 | — | 252321 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 46750000 | — | 80287 | — |
| بانک صادرات ایران | 26678001 | — | — | — |
| توسعه بین الملل تجارت ملی | 1223 | — | — | 1 |
| فولاد خوزستان | 31842105 | — | — | — |
| نفت پارس | 4648473 | — | 50020 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 25828125 | — | — | — |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 656266809 | — | — | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 22804465 | — | — | — |
| بانک سینا | 66875000 | 2148 | 143616 | — |
| بانک تجارت | 817589656 | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 46800000 | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 96212 | 1767 | — | 169999 |
| با درآمد ثابت کیان | 7445090 | 67968 | — | 506024 |
| ثبات ویستا | 5370812 | 23481 | — | 126112 |
| ثروت افزون فاخر | 1354811 | 14762 | — | 20000 |
| بیمه کوثر | 5005970 | — | — | — |
| آوای فردای زاگرس | 3337340 | 28106 | — | 93800 |
| پتروشیمی اراک | 6825298 | — | — | — |
| جمع | — | — | 762303 | 4524684 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لبخند فارابی | 5335751 | 17960 | 95829 | 19814 | 105721 | 9892 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 1 | 15843000000 | 15843 | 15843000000 | 15843 | — |
| ثابت آوند مفید | 6480950 | 17750 | 115039 | 19394 | 125689 | 10651 |
| توسعه افق رابین | 6162451 | 16397 | 101045 | 17959 | 110670 | 9624 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 15438173 | 13698 | 211475 | 15072 | 232680 | 21205 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 22513954 | 10622 | 239141 | 11148 | 250994 | 11852 |
| زمرد کوروش | 3000000 | 10002 | 30005 | 11129 | 33388 | 3383 |
| معدنی املاح ایران | 5629629 | 12849 | 72336 | 12849 | 72336 | — |
| پایا ثروت پویا | 1841009 | 16236 | 29890 | 17582 | 32369 | 2479 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | 2500000 | 10002 | 25004 | 10763 | 26907 | 1903 |
| اندیشه ورزان صبا تامین | 5130194 | 42734 | 219232 | 45055 | 231141 | 11909 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 13405196 | 14904 | 199789 | 15826 | 212145 | 12356 |
| بانک صادرات ایران | 228600000 | 2031 | 464234 | 2064 | 501227 | 36993 |
| نفت ایرانول | 1513878 | 39405 | 59654 | 90339 | 136762 | 77108 |
| تامین سرمایه نوین | 45000000 | 1753 | 78888 | 2020 | 90883 | 11995 |
| بیمه نوین | 16000000 | 1722 | 27555 | 1900 | 30400 | 2845 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 51000000 | 9181 | 468226 | 10596 | 540416 | 72191 |
| اعتماد آفرین پارسیان | 2692934 | 76336 | 205569 | 76337 | 236688 | 31119 |
| با درآمد ثابت کیان | 1299471 | 67833 | 88147 | 71671 | 93134 | 4987 |
| ثبات ویستا | 14562488 | 21928 | 319320 | 22666 | 330078 | 10758 |
| ثروت افزون فاخر | 14888408 | 14371 | 213954 | 15730 | 234193 | 20239 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 3300000 | 3783 | 12483 | 3972 | 13108 | 625 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 650000 | 1000391 | 650254 | 1034068 | 672144 | 21890 |
| توسعه صنایع بهشهر | 8800000 | 573 | 40246 | 6745 | 59359 | 19113 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1 | 33544 | 33544 | 33544 | 33544 | — |
| جمع | — | — | 4016702 | — | 4421819 | 405117 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Ali Faraji [Sign] | — | 1405/06/31 15:52:30 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Shahram Amiri [Sign] | 871507 | 1405/06/31 16:08:38 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/06/31 16:13:31 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی سازمان حسابرسی Ali Faraji [Sign] 1405/06/31 15:52:30 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Shahram Amiri [Sign]8715071405/06/31 16:08:38 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Zoghi [Sign]9421801405/06/31 16:13:31 | — | — | — |
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Ali Faraji [Sign] | — | 1405/06/31 15:52:30 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Shahram Amiri [Sign] | 871507 | 1405/06/31 16:08:38 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/06/31 16:13:31 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/03/31 | 1403/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/03/31 | 1403/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 151264 | 116664 | 30 | پرداختنیهای تجاری | 4230752 | 4167145 | 2 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 21248768 | 19978484 | 6 | پرداختنیهای غیرتجاری | 1304752 | 1293214 | 1 |
| دریافتنیهای تجاری | 2074839 | 2112761 | -2 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | 25522 | 26103 | -2 | سود سهام پرداختنی | 11614990 | 9038990 | 28 |
| پیش پرداختها و سفارشات | 7694 | 4426 | 74 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 23508087 | 22238438 | 6 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 3973 | 15169 | -74 | جمع بدهیهای جاری | 17150494 | 14499349 | 18 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 146146 | 146145 | — | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 614 | 614 | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 131053 | 161366 | -19 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | 16289 | 15817 | 3 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 43808 | 30340 | 44 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 298075 | 339111 | -12 | جمع بدهیهای غیرجاری | 43808 | 30340 | 44 |
| جمع داراییها | 23806162 | 22577549 | 5 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 23806162 | 22577549 | 5 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/03/31 | 1403/03/31 | درصد تغییرات | 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 103686 | -1220 | -- | 60988 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 103686 | -1220 | -- | 60988 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -69086 | — | -- | -48210 |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | -230 | -- | -457 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | -230 | -- | -457 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 34600 | -1450 | -- | 12321 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 34600 | -1450 | -- | 12321 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 116664 | 104343 | 12 | 104343 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 151264 | 102893 | 47 | 116664 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/09/30 | 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 1403/06/31 | 1403/10/15 | 50000000 | 17000000 | 1000 | — | 290 | 55 | 2750 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 1403/06/31 | 1403/10/15 | 78196272 | 100000000 | 1000 | — | 623 | 560 | 43790 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1403/06/31 | 1403/10/18 | 12000000 | 6500000 | 1000 | — | 1567 | 1500 | 18000 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1403/06/31 | 1403/10/19 | 22500000 | 40500000 | 1000 | — | 7408 | 7240 | 162900 | — |
| داروسازی دانا | 1403/09/30 | 1403/11/20 | 39000000 | 7200000 | 1000 | — | 1429 | 715 | 27885 | — |
| سیمان مازندران | 1403/09/30 | 1403/11/23 | 4100000 | 2466000 | 1000 | — | 5544 | 5000 | 20500 | — |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 1403/09/30 | 1403/11/30 | 77044651 | 6000000 | 1000 | 1 | 426 | 190 | 14638 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 1403/09/30 | 1403/12/08 | 177000000 | 216000000 | 1000 | — | 1376 | 1170 | 207090 | — |
| پخش رازی | 1403/09/30 | 1403/12/26 | 2339532 | 1000000 | 1000 | — | 1703 | 900 | 2106 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 1403/09/30 | 1403/12/27 | 27000000 | 54433650 | 1000 | — | 769 | 350 | 9450 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 1403/12/30 | 1404/01/25 | 3000000 | 13751520 | 1000 | — | 10238 | 10238 | 30714 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 1403/09/30 | 1404/01/27 | 58500000 | 15300000 | 1000 | — | 1447 | 720 | 42120 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 1403/09/30 | 1404/01/31 | 30000000 | 50000000 | 1000 | — | 703 | 560 | 16800 | — |
| سیمان بجنورد | 1403/12/30 | 1404/02/24 | 22500000 | 2000000 | 1000 | 1 | 2052 | 2000 | 45000 | — |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 1403/12/30 | 1404/03/03 | 57001500 | 6000000 | 1000 | — | 4578 | 3840 | 218886 | — |
| تامین سرمایه نوین | 1403/12/30 | 1404/03/04 | 35000000 | 38500000 | 1000 | — | 447 | 260 | 9100 | — |
| نفت پارس | 1403/12/30 | 1404/03/10 | 9648473 | 26000000 | 1000 | — | 1447 | 1080 | 10420 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 1403/12/30 | 1404/03/11 | 5000000 | 12000000 | 1000 | — | 2611 | 2200 | 11000 | — |
| معدنی املاح ایران | 1403/12/30 | 1404/03/12 | 18518517 | 5000000 | 1000 | — | 2005 | 1940 | 35926 | — |
| توسعه کشت و صنعت ملی | 1403/12/30 | 1404/02/03 | 13333 | 50000 | 1000 | — | 5271 | 1000 | 13 | — |
| فسبزوار | 1403/09/30 | 1403/12/06 | 4000000 | 4000000 | 1000 | — | 10008 | 8800 | 35200 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1404/03/30 | 1404/03/30 | 60353420 | 1000000000000 | 1000000 | — | 46 | 46 | 2738 | — |
| جمع | — | — | 792715698 | 1000623701170 | 1021000 | 2 | 61988 | 50364 | 967026 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 967026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید