سرآمد ثابت
ن-۱۰
1405/06/25
سرآمد بازار — ن-۱۰ (1405)
سرآمد بازار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرآمد بازار
نماد بورسی
سرآمد ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599610
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 258585 | 6128 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4674271 | 4699145 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 5251518 | 1616724 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1382842 | 472466 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 85847 | 43287 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 3073 | 6209 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 11656136 | 6843959 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 190775 | 35977 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 14379 | 20126 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 8220 | 68243 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 19707 | 12798 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 233081 | 137144 |
| خالص داراییها | 11423055 | 6706815 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 749837 | 471806 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -31370 | 107847 |
| سود سهام | 6123 | 4073 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1996071 | 1428869 |
| سایر درآمدها | 838 | 759 |
| جمع درآمدها | 2721499 | 2013354 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -49520 | -35499 |
| سایر هزینهها | -20965 | -12419 |
| جمع هزینه ها | -70485 | -47918 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2651014 | 1965436 |
| هزینههای مالی | -1 | -172 |
| سود (زیان) خالص | 2651013 | 1965264 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 6677182 | 6706816 | 2925317 | 2938278 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 47403355 | 47403355 | 15869382 | 15869382 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -42707954 | -42707954 | -12117517 | -12117517 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2651013 | — | 1965264 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -2714046 | — | -1976044 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 83871 | — | 27452 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 11372583 | 11423055 | 6677182 | 6706815 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 12:03:15 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 12:17:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 12:43:51 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 12:03:15 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 12:17:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 12:43:51 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید