سهم آشنا سهام
ن-۱۰
1405/06/24
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
نماد بورسی
سهم آشنا سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599683
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4064458 | 2148706 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 399285 | 257258 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 215965 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 214782 | 135390 |
| حسابهای دریافتنی | 115106 | 32800 |
| جاری کارگزاران | — | 9227 |
| سایر دارایی‌ها | 3818 | 2347 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 4797449 | 2801693 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 19023 | 14708 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 6510 | 5098 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 20045 | 6670 |
| جاری کارگزاران | 97834 | — |
| جمع بدهی‌ها | 143412 | 26476 |
| خالص دارایی‌ها | 4654037 | 2775217 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 10 | 5 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 333371 | 216048 | 193927 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1547112 | -336142 | 269995 |
| سود سهام | 216010 | 198735 | 224888 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — | 48732 |
| سایر درآمدها | 79591 | 20964 | 3367 |
| جمع درآمدها | 2176084 | 99605 | 740909 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -34669 | -31759 | -40296 |
| سایر هزینه‌ها | -14006 | -9261 | -11416 |
| جمع هزینه ها | -48675 | -41020 | -51712 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 2127409 | 58585 | 689197 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2127409 | 58585 | 689197 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 513655 | 2775217 | 619520 | 2590062 | 619520 | 2590062 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 213203 | 213203 | 30988 | 30988 | 39615 | 39615 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -255155 | -255155 | -119353 | -119353 | -145480 | -145480 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2127409 | — | 58585 | — | 689197 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -206637 | — | -329378 | — | -398177 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 471703 | 4654037 | 531155 | 2230904 | 513655 | 2775217 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4064458 | 2148706 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 399285 | 257258 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 215965 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 214782 | 135390 |
| حسابهای دریافتنی | 115106 | 32800 |
| جاری کارگزاران | — | 9227 |
| سایر دارایی‌ها | 3818 | 2347 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 4797449 | 2801693 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 19023 | 14708 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 6510 | 5098 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 20045 | 6670 |
| جاری کارگزاران | 97834 | — |
| جمع بدهی‌ها | 143412 | 26476 |
| خالص دارایی‌ها | 4654037 | 2775217 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 10 | 5 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید