فارابی ثابت
ن-۱۰
1405/06/24
هدیه فارابی — ن-۱۰ (1405)
هدیه فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
هدیه فارابی
نماد بورسی
فارابی ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599689
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9266 | 134840 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12660907 | 18032398 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 36578067 | 21211292 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3797695 | 5279086 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 135973 | 185319 |
| جاری کارگزاران | 2 | 17 |
| سایر داراییها | 10864 | 6100 |
| موجودی نقد | 100 | 100 |
| جمع داراییها | 53192874 | 44849152 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 346420 | 153199 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 169221 | 36379 |
| تسهیلات مالی دریافتی | 463273 | 1021250 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2190476 | 366551 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 3169390 | 1577379 |
| خالص داراییها | 50023484 | 43271773 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2494631 | 932550 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -2956136 | -413094 |
| سود سهام | 26302 | 202669 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 12576539 | 8814567 |
| سایر درآمدها | 19384 | 233725 |
| جمع درآمدها | 12160720 | 9770417 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -260018 | -209562 |
| سایر هزینهها | -197857 | -132747 |
| جمع هزینه ها | -457875 | -342309 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 11702845 | 9428108 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 11702845 | 9428108 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 4277804151 | 43271773 | 3053337991 | 30853741 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 17715471737 | 177154717 | 16024918464 | 160249184 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -17054293215 | -170542932 | -14800452304 | -148004523 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 11702845 | — | 9428108 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -11847250 | — | -9540465 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 284331 | — | 285728 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 4938982673 | 50023484 | 4277804151 | 43271773 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9266 | 134840 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12660907 | 18032398 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 36578067 | 21211292 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3797695 | 5279086 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 135973 | 185319 |
| جاری کارگزاران | 2 | 17 |
| سایر داراییها | 10864 | 6100 |
| موجودی نقد | 100 | 100 |
| جمع داراییها | 53192874 | 44849152 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 346420 | 153199 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 169221 | 36379 |
| تسهیلات مالی دریافتی | 463273 | 1021250 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2190476 | 366551 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 3169390 | 1577379 |
| خالص داراییها | 50023484 | 43271773 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید