فارابی سهام
ن-۱۰
1405/06/24
مشترک یکم اکسیر فارابی — ن-۱۰
مشترک یکم اکسیر فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مشترک یکم اکسیر فارابی
نماد بورسی
فارابی سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599725
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/26 | 1404/08/26 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 13182264 | 3389813 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 451706 | 227414 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 118473 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 640550 | 826214 |
| حسابهای دریافتنی | 439711 | 90932 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 4414 | 1913 |
| موجودی نقد | 101 | 101 |
| جمع دارایی‌ها | 14837219 | 4536387 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 208313 | 105534 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 163035 | 110532 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 19778 | 13527 |
| جاری کارگزاران | 13528 | 43472 |
| جمع بدهی‌ها | 404654 | 273065 |
| خالص دارایی‌ها | 14432565 | 4263322 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 8 | 4 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/26 | 1404/05/26 | 1404/08/26 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/26 | 1404/05/26 | 1404/08/26 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 487449 | 890418 | 838520 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4736134 | -29012 | 1017933 |
| سود سهام | 585228 | 302021 | 337824 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 88255 | 21547 | 48141 |
| سایر درآمدها | 29193 | 5814 | 7254 |
| جمع درآمدها | 5926259 | 1190788 | 2249672 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -241411 | -109163 | -148063 |
| سایر هزینه‌ها | -19422 | -7776 | -15212 |
| جمع هزینه ها | -260833 | -116939 | -163275 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 5665426 | 1073849 | 2086397 |
| هزینه‌های مالی | -216 | -11232 | -11232 |
| سود (زیان) خالص | 5665210 | 1062617 | 2075165 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/26 | 1405/05/26 | 1404/05/26 | 1404/05/26 | 1404/08/26 | 1404/08/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1111631 | 4263322 | 1820480 | 4123768 | 1820480 | 4123767 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1536415 | 15364 | 507224 | 5072 | 696508 | 6965 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -874785 | -8747 | -1038054 | -10381 | -1405357 | -14053 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 5665210 | — | 1062617 | — | 2075165 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | 4497416 | — | -1414347 | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | — | — | -1928522 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1773261 | 14432565 | 1289650 | 3766729 | 1111631 | 4263322 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/26 | 1404/08/26 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 13182264 | 3389813 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 451706 | 227414 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 118473 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 640550 | 826214 |
| حسابهای دریافتنی | 439711 | 90932 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 4414 | 1913 |
| موجودی نقد | 101 | 101 |
| جمع دارایی‌ها | 14837219 | 4536387 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 208313 | 105534 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 163035 | 110532 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 19778 | 13527 |
| جاری کارگزاران | 13528 | 43472 |
| جمع بدهی‌ها | 404654 | 273065 |
| خالص دارایی‌ها | 14432565 | 4263322 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 8 | 4 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید