وسپهر
ن-۱۰
1405/06/25
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
نماد بورسی
وسپهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599801
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 4133810 | 439210 | 2712492 | 841 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2776123 | -176134 | -1029712 | -1476 |
| سود (زیان) ناخالص | 1357687 | 263076 | 1682780 | 416 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -535630 | -350313 | -830320 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 20845 | 34137 | -- |
| سایر هزینهها | -42499 | -12932 | -23310 | -229 |
| سود (زیان) عملیاتی | 779558 | -79324 | 863287 | — |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 668201 | 312949 | 1546900 | 114 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1447759 | 233625 | 2410187 | 520 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1447759 | 233625 | 2410187 | 520 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1447759 | 233625 | 2410187 | 520 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 302 | 91 | 936 | 232 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 260 | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 562 | 91 | 936 | 518 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 562 | 91 | 936 | 518 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 562 | 91 | 936 | 518 |
| سرمایه | 2575000 | 2575000 | 2575000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1447759 | 233625 | 2410187 | 520 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1447759 | 233625 | 2410187 | 520 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 210491 | 217858 | 315594 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 9261 | 9816 | 7110 | -6 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 401079 | 394619 | 394629 | 2 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1611689 | 1612127 | 1617094 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2232520 | 2234420 | 2334427 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 218708 | 269589 | 116947 | -19 |
| موجودی مواد و کالا | 7759414 | 8303539 | 8592990 | -7 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4165429 | 3771029 | 2130418 | 10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2146252 | 1315504 | 747169 | 63 |
| موجودی نقد | 1711437 | 219773 | 167528 | 679 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 16001240 | 13879434 | 11755052 | 15 |
| جمع داراییها | 18233760 | 16113854 | 14089479 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2575000 | 2575000 | 2575000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 257500 | 257500 | 257500 | — |
| سایر اندوختهها | 26039 | 26039 | 26039 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2368462 | 2607328 | 3209891 | -9 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 5227001 | 5465867 | 6068430 | -4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 89599 | 61775 | 37405 | 45 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 89599 | 61775 | 37405 | 45 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2022100 | 4742954 | 5425758 | -57 |
| مالیات پرداختنی | 65381 | 70381 | 77480 | -7 |
| سود سهام پرداختنی | 8746243 | 5241422 | 2414792 | 67 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 2083436 | 531455 | 65614 | 292 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12917160 | 10586212 | 7983644 | 22 |
| جمع بدهیها | 13006759 | 10647987 | 8021049 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 18233760 | 16113854 | 14089479 | 13 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2575000 | — | — | — | 257500 | 26039 | — | — | 3209891 | — | 6068430 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2575000 | — | — | — | 257500 | 26039 | — | — | 3209891 | — | 6068430 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2410187 | — | 2410187 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2410187 | — | 2410187 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2410187 | — | 2410187 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3012750 | — | -3012750 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2575000 | — | — | — | 257500 | 26039 | — | — | 2607328 | — | 5465867 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1447759 | — | 1447759 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1447759 | — | 1447759 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1686625 | — | -1686625 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2575000 | — | — | — | 257500 | 26039 | — | — | 2368462 | — | 5227001 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2033159 | 190636 | -292141 | 967 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5000 | -7099 | -7099 | 30 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2028159 | 183537 | -299240 | 1005 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 920860 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -5062 | -2755 | -18094 | -84 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1025 | -4418 | -7352 | 77 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -6460 | -12994 | — | 50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 9 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -544508 | -124995 | -568334 | -336 |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 13885 | 9937 | 16475 | 40 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 989 | 1019 | 2613 | -3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -542181 | -134206 | 346177 | -304 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1485978 | 49331 | 46937 | 2912 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -18 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -18 | — | — | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1485960 | 49331 | 46937 | 2912 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 219773 | 167528 | 167528 | 31 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 5704 | 874 | 5308 | 553 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1711437 | 217733 | 219773 | 686 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Khosro Hajarizadeh [Sign] | 901834 | 1405/06/25 19:47:54 |
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Mostafa Samimi Fard [Sign] | 811128 | 1405/06/25 19:54:02 |
| مدیر موسسه آگاه تدبیر | Saeed Borhani [Sign] | 810987 | 1405/06/25 19:56:56 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Khosro Hajarizadeh [Sign] | 901834 | 1405/06/25 19:47:54 |
| شریک موسسه آگاه تدبیر | Mostafa Samimi Fard [Sign] | 811128 | 1405/06/25 19:54:02 |
| مدیر موسسه آگاه تدبیر | Saeed Borhani [Sign] | 810987 | 1405/06/25 19:56:56 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | احد ميرزائي | احد ميرزائي | 1382000146 | رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | ساير | — |
| سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران | سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران | 10320215213 | حميد يحيي آبادي | حميد يحيي آبادي | 1285877578 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
| توسعه مدیریت نیکان سپهر | توسعه مديريت نيکان سپهر | 14011447030 | سيدمهدي موسوي لولتي | سيدمهدي موسوي لولتي | 2091394580 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
| گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات | گروه توسعه صنايع معدني مبين سپهر صادرات | 14010150090 | حامد اصل روستا | حامد اصل روستا | 0066085020 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت | — |
| ثمین سپهر صدرا | ثمين سپهر صدرا | 14010150014 | سعيد يحيائي | سعيد يحيائي | 0493458239 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید