دماوند ثابت
ن-۱۰
1405/06/28
شکوه اوج دماوند — ن-۱۰ (1405)
شکوه اوج دماوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شکوه اوج دماوند
نماد بورسی
دماوند ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599866
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 545917 | 53853 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 13176158 | 19949534 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 24874680 | 33527405 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 2660790 | 1164510 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 121468 | 225158 |
| جاری کارگزاران | 592 | 49739 |
| سایر داراییها | 11235 | 3631 |
| موجودی نقد | — | 7 |
| جمع داراییها | 41390840 | 54973837 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 187641 | 303329 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 4209 | 2594 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 599182 | 441712 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 791032 | 747635 |
| خالص داراییها | 40599808 | 54226202 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 595098 | 238570 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1817915 | 447555 |
| سود سهام | 948 | 4345 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 11313812 | 10107287 |
| سایر درآمدها | 5681 | 1547 |
| جمع درآمدها | 13733454 | 10799304 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -250538 | -187342 |
| سایر هزینهها | -45578 | -21633 |
| جمع هزینه ها | -296116 | -208975 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 13437338 | 10590329 |
| هزینههای مالی | -4639 | -1 |
| سود (زیان) خالص | 13432699 | 10590328 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 5392267777 | 54226202 | 3979209955 | 40048954 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 9511193133 | 95111931 | 11987080834 | 119870808 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -10874208898 | -108742088 | -10574023012 | -105740230 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 13432699 | — | 10590328 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -13411348 | — | -10806555 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -17588 | — | 262897 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 4029252012 | 40599808 | 5392267777 | 54226202 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 12:27:59 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 14:07:28 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 14:09:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 12:27:59 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 14:07:28 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 14:09:34 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید