وساپا
ن-۳۱
1405/07/07
گروه سرمایه گذاری سایپا — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری سایپا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سایپا
نماد بورسی
وساپا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599896
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ////////////////////// | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | 348562415 | 992214 | 2377195 | -229300079 | -652723 | -1234662 | — | 339491 | 1142533 | 2847 | 9580 | 803042 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 4539859710 | 1878080 | 2660357 | — | — | 499385 | — | 1878080 | 3159742 | 414 | 696 | 1281662 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 8570574 | 9417 | 47738 | — | — | 17569 | — | 9417 | 65307 | 1099 | 7620 | 55890 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 73493803 | 133412 | 202695 | 64808021 | 173663 | 270297 | — | 307075 | 472992 | 2220 | 3420 | 165917 |
| شبصیر | 10000000 | 1000 | 1240612 | 10950 | 14924 | — | — | 4404 | — | 10950 | 19328 | 8826 | 15580 | 8378 |
| خاذین | 4455692 | 1000 | 2369 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | 5 | 6 | 2111 | 2930 | 1 |
| خزر | 9000000 | 1000 | 3153 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | 5 | 6 | 1586 | 2075 | 1 |
| ختور | 7350000 | 1000 | 2192 | 5 | 4 | — | — | 4 | — | 5 | 8 | 2281 | 3830 | 3 |
| ولساپا | 19629000 | 1000 | 7933 | 5 | 7 | — | — | 3 | — | 5 | 10 | 630 | 1382 | 5 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 4072453 | 1000 | 1381 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 3621 | 2880 | -2 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 22613477 | 41050 | 38013 | — | — | -23 | — | 41050 | 37990 | 1815 | 1680 | -3060 |
| شپاکسا | 17800000 | 1000 | — | — | — | 15147191 | 38004 | 38019 | — | 38004 | 38019 | 2509 | 2510 | 15 |
| شپاکسا (حق تقدم) | 14400000 | 1000 | — | — | — | 6922471 | 9116 | 9116 | — | 9116 | 9116 | 1317 | 1317 | — |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 8500000 | 99807 | 92650 | — | 99807 | 92650 | 11742 | 10900 | -7157 |
| پلاسک | 1460188 | 1000 | — | — | — | 2000 | 9 | 11 | — | 9 | 11 | 4500 | 5800 | 2 |
| کساپا | 3550000 | 1000 | — | — | — | 2000 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 3000 | 3490 | — |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | — | — | — | 2000 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | 1000 | 1729 | 1 |
| دالبر | 14000000 | 1000 | — | — | — | 4481316 | 30153 | 67623 | — | 30153 | 67623 | 6729 | 15090 | 37470 |
| دفارا | 9206000 | 1000 | — | — | — | 2600000 | 30038 | 44798 | — | 30038 | 44798 | 11553 | 17230 | 14760 |
| زگلدشت | 5600000 | 1000 | — | — | — | 6695830 | 58360 | 65552 | — | 58360 | 65552 | 8716 | 9790 | 7192 |
| چدن | 20000000 | 1000 | — | — | — | 9000000 | 22782 | 38610 | — | 22782 | 38610 | 2531 | 4290 | 15828 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3065148 | 5340946 | — | -190783 | -86633 | — | 2874365 | 5254313 | — | — | 2379948 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خلیبل | 19952008 | 1000 | 2913 | 5 | 4 | — | — | — | — | 5 | 4 | 1716 | 1698 | -1 |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | — | — | — | 2000 | 2 | 4 | — | 2 | 4 | 1000 | 2172 | 2 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 5 | 4 | — | 2 | 4 | — | 7 | 8 | — | — | 1 |
| جمع | — | — | — | 3065153 | 5340950 | — | -190781 | -86629 | — | 2874372 | 5254321 | — | — | 2379949 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پشتیبان ترابر سایپا | 10 | 1000 | 10000 | 300011 | — | — | 100 | 300011 | 30001100 | — |
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | 11972237 | 1000 | 2779587 | 2780 | — | — | 0.02 | 2780 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 302791 | — | — | — | 302791 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 64828021 | 2679 | 173699 | — |
| زامیاد | 2000 | 1000 | 2 | — |
| دفارا | 2600000 | 11553 | 30038 | — |
| پارس خودرو | 2000 | 1000 | 2 | — |
| زگلدشت | 6695830 | 8715 | 58360 | — |
| چدن | 9000000 | 2531 | 22782 | — |
| پلاسک | 2000 | 4500 | 9 | — |
| کساپا | 2000 | 3000 | 6 | — |
| دالبر | 4481316 | 6728 | 30153 | — |
| بورس کالای ایران | 8500000 | 11742 | 99807 | — |
| شپاکسا | 15147191 | 2508 | 38004 | — |
| شپاکسا (حق تقدم) | 6922471 | 1316 | 9116 | — |
| جمع | — | — | 461978 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سایپا | 229300079 | 2846 | 652723 | 6908 | 1584179 | 931456 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 20000 | 1800 | 36 | 2650 | 53 | 17 |
| جمع | — | — | 652759 | — | 1584232 | 931473 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 931473 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 15661 | 12964 | 17716 | — | — | — | 15661 | 12964 | 26347 | 13383 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 1398000 | 17087 | 19001 | -1390000 | -16989 | 4118 | 8000 | 98 | 160 | 62 |
| زیتون نماد پایا | — | — | — | 6230000 | 261911 | — | 6230000 | 261911 | 273023 | 11112 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 2549000 | 100161 | — | 2549000 | 100161 | 108371 | 8210 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | — | — | — | 33000 | 985 | 5556 | 33000 | 985 | 1055 | 70 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 1183000 | 54055 | 2363 | 1183000 | 54055 | 55648 | 1593 |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | — | — | 672 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1413661 | 30051 | 36717 | 8605000 | 400123 | 12709 | 10018661 | 430174 | 464604 | 34430 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 30051 | — | — | 400123 | 12709 | — | 430174 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | 177238 | 177238 | 61132 |
| درآمد سود تضمین شده | 4 | — | 4 | 71 | 75 | 398 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 201613 | — | 201613 | 944182 | 1145795 | 700545 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 201617 | — | 201617 | 1121491 | 1323108 | 762075 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2874372 | 3307891 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 430174 | 15000 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 302791 | 302791 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3607337 | 3625682 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 288562414 | 26000000 | 1000 | 1.11 | 2915 | 583 | 168232 | — |
| شبصیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 1240612 | 10000000 | 1000 | 0.01 | 2001 | 1600 | 1985 | — |
| دفارا | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 2600000 | 9206000 | 1000 | 0.03 | 1730 | 930 | 2418 | — |
| چدن | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 9000000 | 20000000 | 1000 | 0.05 | 489 | 190 | 1710 | — |
| زگلدشت | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 6695830 | 5600000 | 1000 | 0.12 | 938 | 432 | 2893 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 177238 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 177238 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 177238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید