وساپا
ن-۳۱
1405/07/07
گروه سرمایه گذاری سایپا — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری سایپا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سایپا
نماد بورسی
وساپا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599898
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ///////////////////////////// | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | 30575760 | 93395 | 208526 | -30500000 | -93163 | -207801 | — | 232 | 725 | 3062 | 9580 | 493 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 6430673 | 143792 | 90543 | -6430673 | -143792 | -90543 | — | — | — | — | 46380 | — |
| ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس | 1395340 | 1000 | 925191 | 57710 | 27274 | -925191 | -57710 | -27274 | — | — | — | — | 37480 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 5874449 | 47860 | 38007 | — | — | 14980 | — | 47860 | 52987 | 8147 | 9020 | 5127 |
| کچاد | 515000000 | 1000 | 5287578 | 13628 | 12690 | — | — | 2115 | — | 13628 | 14805 | 2577 | 2800 | 1177 |
| شیراز | 15300000 | 1000 | 275000 | 11041 | 19362 | — | — | -82 | — | 11041 | 19280 | 40149 | 70110 | 8239 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 158787605 | 264441 | 437936 | 132755188 | 357146 | 559140 | — | 621587 | 997076 | 2132 | 3420 | 375489 |
| بکوثر | 40000000 | 1000 | 5492537 | 11076 | 8941 | — | — | 786 | — | 11076 | 9727 | 2017 | 1771 | -1349 |
| فخوز | 245000000 | 1000 | 9431904 | 23233 | 18976 | — | — | 8376 | — | 23233 | 27352 | 2463 | 2900 | 4119 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 16377 | 45 | 91 | — | — | 33 | — | 45 | 124 | 2748 | 7620 | 79 |
| ختور | 7350000 | 1000 | 2265 | 5 | 4 | — | — | 4 | — | 5 | 8 | 2208 | 3830 | 3 |
| خاذین | 4455692 | 1000 | 2448 | 5 | 5 | — | — | 2 | — | 5 | 7 | 2042 | 2930 | 2 |
| ولساپا | 19629000 | 1000 | 200000 | 142 | 176 | — | — | 100 | — | 142 | 276 | 710 | 1382 | 134 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 4072453 | 1000 | 2000 | 7 | 4 | — | — | 1 | — | 7 | 5 | 3500 | 2880 | -2 |
| زشگزا | 960000 | 1000 | 750000 | 25818 | 24337 | — | — | -1650 | — | 25818 | 22687 | 34424 | 30250 | -3131 |
| کچاد (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 580093 | 914 | 914 | -507581 | -728 | -787 | — | 186 | 127 | 2565 | 1755 | -59 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 48064615 | 80046 | 80796 | — | — | -48 | — | 80046 | 80748 | 1665 | 1680 | 702 |
| پلاسک | 1460188 | 1000 | 2000 | 10 | 9 | — | — | 2 | — | 10 | 11 | 5000 | 5800 | 1 |
| کساپا | 3550000 | 1000 | 2000 | 6 | 6 | — | — | — | — | 6 | 6 | 3000 | 3490 | — |
| خزامیا | 91851440 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 1000 | 1729 | 1 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 8500000 | 99801 | 92650 | — | 99801 | 92650 | 11741 | 10900 | -7151 |
| کاوه | 61000000 | 1000 | — | — | — | 210433 | 1043 | 1544 | — | 1043 | 1544 | 4956 | 7340 | 501 |
| شپاکسا | 17800000 | 1000 | — | — | — | 19741011 | 49220 | 49549 | — | 49220 | 49549 | 2493 | 2510 | 329 |
| دزاگرس | 7700000 | 1000 | — | — | — | 3806691 | 75257 | 89000 | — | 75257 | 89000 | 19770 | 23380 | 13743 |
| شپاکسا (حق تقدم) | 14400000 | 1000 | — | — | — | 9021910 | 11881 | 11881 | — | 11881 | 11881 | 1317 | 1317 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خلیبل | 19952008 | 1000 | 29500 | 51 | 50 | — | — | — | — | 51 | 50 | 1729 | 1698 | -1 |
| خپارس | 113568281 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 4 | 1000 | 2172 | 2 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | 11972238 | 1000 | 2813481 | 2795 | — | — | 0.02 | 2795 | 993 | — |
| جمع | — | — | — | 2795 | — | — | — | 2795 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 132755188 | 2690 | 357146 | — |
| شپاکسا | 19741011 | 2493 | 49220 | — |
| بورس کالای ایران | 8500000 | 11741 | 99801 | — |
| دزاگرس | 3806691 | 19769 | 75257 | — |
| کاوه | 15210433 | 4958 | 75426 | — |
| شپاکسا (حق تقدم) | 9021910 | 1316 | 11881 | — |
| جمع | — | — | 668731 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سایپا | 30500000 | 3054 | 93163 | 6924 | 211200 | 118037 |
| کچاد (حق تقدم) | 507581 | 1434 | 728 | 849 | 431 | -297 |
| ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس | 925191 | 62376 | 57710 | 27345 | 25300 | -32410 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 6430673 | 22360 | 143792 | 43310 | 278515 | 134723 |
| کاوه | 15000000 | 4958 | 74383 | 7118 | 106780 | 32397 |
| جمع | — | — | 369776 | — | 622226 | 252450 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 252450 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اعتماد هامرز | 3794477 | 38553 | 38457 | — | — | — | 3794477 | 38553 | 38483 | -70 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 39258 | 33165 | 44410 | — | — | — | 39258 | 33165 | 66044 | 32879 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 3320000 | 39925 | 45135 | -3320000 | -39925 | 10597 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 4300000 | 126221 | 126330 | -4199500 | -123025 | 7713 | 100500 | 3196 | 3213 | 17 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1550000 | 130349 | 130299 | -1550000 | -130349 | 2930 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 400000 | 15711 | — | 400000 | 15711 | 17006 | 1295 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 13003735 | 368213 | 384631 | -8669500 | -277588 | 21240 | 4334235 | 90625 | 124746 | 34121 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 368213 | — | — | -277588 | 21240 | — | 90625 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 106749 | — | 106749 | 5919 | 112668 | 20829 |
| درآمد سود تضمین شده | 5126 | — | 5126 | 3000 | 8126 | 29812 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 233528 | — | 233528 | 273690 | 507218 | 65851 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 156901 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 345403 | — | 345403 | 282609 | 628012 | 273393 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1072184 | 890297 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 90625 | 66763 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2795 | 2795 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1165604 | 959855 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دزاگرس | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 3806691 | 7700000 | 1000 | 0.05 | 1982 | 300 | 1142 | — |
| فخوز | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 9431904 | 245000000 | 1000 | — | 255 | 82 | 773 | — |
| زشگزا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 750000 | 960000 | 1000 | 0.08 | 4251 | 4040 | 3030 | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 75757 | 26000000 | 1000 | — | 2915 | 583 | 44 | — |
| ولساپا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 200000 | 19629000 | 1000 | — | 299 | 30 | 6 | — |
| ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس | 1404/09/30 | 1405/04/01 | 925191 | 1395340 | 1000 | 0.07 | 1093 | 218 | 202 | — |
| بکوثر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 5492537 | 40000000 | 1000 | 0.01 | 120 | 70 | 384 | — |
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 2813481 | 11972237 | 1000 | 0.02 | 169 | 120 | 338 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5919 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 5919 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 106749 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 112668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید