و نو ویرا
ن-۱۰
1405/06/28
سرمایه گذاری نو ویرا — ن-۱۰
سرمایه گذاری نو ویرا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری نو ویرا
نماد بورسی
و نو ویرا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599917
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 618 | 4671 | -87 | 6034 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 43569 | 55260 | -21 | 143117 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 2 | 299 | -99 | 558 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 44189 | 60230 | -27 | 149709 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -56545 | -38333 | 48 | -93055 |
| سایر هزینههای عملیاتی | -7426 | -7367 | 1 | -9631 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -63971 | -45700 | 40 | -102686 |
| سود (زیان) عملیاتی | -19782 | 14530 | -- | 47023 |
| هزینههای مالی | -3996 | -9017 | -56 | -11076 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -23778 | 5513 | -- | 35947 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -23778 | 5513 | -- | 35947 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -23778 | 5513 | -- | 35947 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -23778 | 5513 | -- | 35947 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 68352 | 84203 | -19 | 84203 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 68352 | 84203 | -19 | 84203 |
| سود سهام مصوب | -30000 | -50000 | -40 | -50000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 38352 | 34203 | 12 | 34203 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 14574 | 39716 | -63 | 70150 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | -1798 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 14574 | 39716 | -63 | 68352 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | -79 | 18 | -- | 120 |
| سرمایه | 300000 | 300000 | — | 300000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| آوای فردای زاگرس | 195789 | — | 6756 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 4363597 | — | 54611 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 45947 | — | 13920 | — |
| طلای سرخ نو ویرا | 439937 | — | 24237 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 666227 | — | 115096 | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی زر ماکارون | 4800000 | — | 10607 | — | 13921 | — |
| آوای فردای زاگرس | 195789 | — | 6756 | — | 6835 | — |
| بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 911339 | — | 19612 | — | 19959 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 2852638 | — | 35453 | — | 35524 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 45947 | — | 13920 | — | 13474 | — |
| طلای سرخ نو ویرا | 479886 | — | 24907 | — | 34170 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 10:57:05 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 11:03:34 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 11:23:15 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه رازدار Mohammad Jafari Anarkoli [Sign]9826051405/06/28 10:57:05 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/06/28 11:03:34 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/28 11:23:15 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 10:57:05 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 11:03:34 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 11:23:15 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 358 | 1736 | -79 | پرداختنیهای تجاری | 20192 | 9463 | 113 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 331263 | 313793 | 6 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 8101 | 76251 | -89 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 30000 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | — | 39942 | -- |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 339722 | 391780 | -13 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 50192 | 49405 | 2 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 35342 | 35341 | — | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 26 | 26 | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5636 | 6570 | -14 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 41004 | 41937 | -2 | جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| جمع داراییها | 380726 | 433717 | -12 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 380726 | 433717 | -12 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 2619 | 84038 | -97 | 58383 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | -197 | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 2619 | 83841 | -97 | 58383 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -3997 | -9017 | -56 | — |
| سود سهام پرداختی | — | -50000 | -- | -50000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -3997 | -59017 | -93 | -50000 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | -7261 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | -11076 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | — | — | -18337 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -1378 | 24824 | -- | -9954 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1378 | 24824 | -- | -9954 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 1736 | 11690 | -85 | 11690 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 358 | 36514 | -99 | 1736 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید