والگوریتم
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم — ن-۳۱
سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
نماد بورسی
والگوریتم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599929
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 87900 | 87246 | -52265 | -51111 | 1 | 35635 | 36135 | 1 | 35159 | — | 1 | 35159 | 2 | 123059 | 0.18 | -52265 | -0.74 | 2 | 70794 | 0.09 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 633951 | 574545 | -133615 | -5364 | 2 | 500336 | 569181 | — | — | — | — | — | 3 | 633951 | 0.92 | -133615 | -1.9 | 2 | 500336 | 0.66 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 2325733 | 2973271 | 136232 | -230763 | 4 | 2461965 | 2742508 | — | — | — | — | — | 6 | 2325733 | 3.39 | 136232 | 1.93 | 4 | 2461965 | 3.25 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 228728 | — | 2 | 228728 | 2 | 228728 | 0.33 | — | — | 2 | 228728 | 0.3 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 216536 | 202815 | 2 | 216536 | 202815 | — | — | — | — | — | — | — | — | 216536 | 3.07 | 2 | 216536 | 0.29 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 359576 | 549468 | -65383 | -30356 | 2 | 294193 | 519112 | 1 | 14621 | — | 1 | 14621 | 4 | 374197 | 0.54 | -65383 | -0.93 | 3 | 308814 | 0.41 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156311 | 1 | 156311 | — | — | — | 156311 | 2.22 | 1 | 156311 | 0.21 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98735 | 1 | 98735 | — | — | — | 98735 | 1.4 | 1 | 98735 | 0.13 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2742 | 4644 | — | -354 | 1 | 2742 | 4290 | — | — | — | — | — | 1 | 2742 | — | — | — | 1 | 2742 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 383477 | 384104 | — | -23619 | 1 | 383477 | 360485 | — | — | — | — | — | 1 | 383477 | 0.56 | — | — | 1 | 383477 | 0.51 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 6146936 | 6806238 | -1497503 | -1684855 | 5 | 4649433 | 5121383 | — | — | — | — | — | 8 | 6146936 | 8.95 | -1497503 | -21.24 | 5 | 4649433 | 6.14 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1264361 | 2639082 | -45211 | -788143 | 3 | 1219150 | 1850939 | — | — | — | — | — | 4 | 1264361 | 1.84 | -45211 | -0.64 | 3 | 1219150 | 1.61 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 111183 | 259704 | — | -16344 | 1 | 111183 | 243360 | 5 | 569933 | -31645 | 4 | 538288 | 6 | 681116 | 0.99 | -31645 | -0.45 | 5 | 649471 | 0.86 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 465294 | 2956513 | 3 | 3421807 | 2 | 465294 | 0.68 | 2956513 | 41.93 | 3 | 3421807 | 4.52 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 557735 | 685862 | — | 23597 | 1 | 557735 | 709459 | — | — | — | — | — | 1 | 557735 | 0.81 | — | — | 1 | 557735 | 0.74 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 671481 | 786200 | 48283 | 30253 | 6 | 719764 | 816453 | — | — | — | — | — | 6 | 671481 | 0.98 | 48283 | 0.68 | 6 | 719764 | 0.95 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 22076545 | 1766086 | 20 | 23842631 | 19 | 22076545 | 32.15 | 1766086 | 25.05 | 20 | 23842631 | 31.48 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 1756806 | 2220268 | -118071 | 116341 | 5 | 1638735 | 2336609 | — | — | — | — | — | 5 | 1756806 | 2.56 | -118071 | -1.67 | 5 | 1638735 | 2.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 796850 | 790115 | 9716 | 138953 | 7 | 806566 | 929068 | — | — | — | — | — | 6 | 796850 | 1.16 | 9716 | 0.14 | 7 | 806566 | 1.07 |
| مواد و محصولات دارویی | 16 | 2123439 | 3283380 | 1082840 | 898163 | 20 | 3206279 | 4181543 | 2 | 101400 | — | 2 | 101400 | 18 | 2224839 | 3.24 | 1082840 | 15.36 | 22 | 3307679 | 4.37 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8567 | — | 1 | 8567 | 1 | 8567 | 0.01 | — | — | 1 | 8567 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 7 | 1952342 | 2219442 | 527622 | 662068 | 10 | 2479964 | 2881510 | — | — | — | — | — | 7 | 1952342 | 2.84 | 527622 | 7.48 | 10 | 2479964 | 3.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 464436 | 341931 | -84731 | -43952 | 1 | 379705 | 297979 | — | — | — | — | — | 1 | 464436 | 0.68 | -84731 | -1.2 | 1 | 379705 | 0.5 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 543552 | 567057 | — | 41161 | 3 | 543552 | 608218 | — | — | — | — | — | 3 | 543552 | 0.79 | — | — | 3 | 543552 | 0.72 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2190 | 2941 | -2190 | -2941 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2190 | — | -2190 | -0.03 | — | — | — |
| سایر صنایع | 2 | 427939 | 645727 | -195297 | -326350 | 2 | 232642 | 319377 | 2 | 3259025 | 1623149 | 2 | 4882174 | 4 | 3686964 | 5.37 | 1427852 | 20.25 | 4 | 5114816 | 6.75 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 12879 | 12948 | 1 | 12879 | 12948 | 1 | 21305797 | 641370 | 1 | 21947167 | 1 | 21305797 | 31.02 | 654249 | 9.28 | 2 | 21960046 | 29 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 19551451 | 214093 | 376365 | -1300000 | -14235 | -2393 | — | 199858 | 373972 | 10950 | 20490 | 174114 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 9317355 | 363657 | 840984 | 545454 | 49372 | -22766 | — | 413029 | 818218 | 41877 | 82960 | 405189 |
| بانک ملت | 1210000000 | 1000 | 114129 | 79 | 154 | -114129 | -79 | -154 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1800000 | 1000 | 115809750 | 309301 | 293346 | — | — | 84193 | 6 | 309301 | 377539 | 2671 | 3260 | 68238 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 26595149 | 122790 | 69626 | — | — | 60131 | — | 122790 | 129757 | 4617 | 4879 | 6967 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3771428 | 67680 | 72335 | 5400000 | 134976 | 150622 | — | 202656 | 222957 | 22096 | 24310 | 20301 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 2919212 | 35845 | 61595 | — | — | 25806 | — | 35845 | 87401 | 12279 | 29940 | 51556 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 11010071 | 210642 | 314667 | -75812 | -1450 | -31470 | — | 209192 | 283197 | 19132 | 25900 | 74005 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 5505064 | 221277 | 339552 | -5505064 | -221277 | -339552 | — | — | — | — | 1 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 29523778 | 383477 | 384104 | — | — | -23619 | — | 383477 | 360485 | 12989 | 12210 | -22992 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 210678546 | 464436 | 341931 | -38435892 | -84731 | -43952 | — | 379705 | 297979 | 2204 | 1730 | -81726 |
| بانک صادرات ایران | 2875500 | 1000 | 562369974 | 396337 | 508944 | — | — | 20246 | 19 | 396337 | 529190 | 705 | 941 | 132853 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1200000 | 133615 | 239040 | -1200000 | -133615 | -239040 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 8187265 | 98605 | 410345 | 20642526 | 117139 | -177112 | — | 215744 | 233233 | 7483 | 8090 | 17489 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 4906000 | 1000 | 7150000 | 296141 | 212784 | 9068181 | — | 209050 | — | 296141 | 421834 | 18260 | 26010 | 125693 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 5700000 | 231505 | 420147 | -3193689 | -129711 | -236009 | — | 101794 | 184138 | 40615 | 73470 | 82344 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 65000000 | 464491 | 273910 | — | — | 207870 | — | 464491 | 481780 | 7146 | 7412 | 17289 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 54610466 | 381364 | 1010293 | -54610466 | -381364 | -1010293 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 4873828 | 371943 | 337707 | — | — | 43718 | — | 371943 | 381425 | 76314 | 78260 | 9482 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 7598184 | 74145 | 157434 | — | — | -2887 | — | 74145 | 154547 | 9758 | 20340 | 80402 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 609233531 | 809154 | 2071394 | -267323205 | -49394 | -809745 | — | 759760 | 1261649 | 2222 | 3690 | 501889 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 273223425 | 724761 | 527321 | -29900000 | -79314 | 178316 | — | 645447 | 705637 | 2653 | 2900 | 60190 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 157308000 | 557735 | 685862 | — | — | 23597 | — | 557735 | 709459 | 3545 | 4510 | 151724 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 50000000 | 467699 | 407500 | — | — | 43500 | — | 467699 | 451000 | 9354 | 9020 | -16699 |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 2787643 | 2742 | 4644 | — | — | -354 | — | 2742 | 4290 | 984 | 1539 | 1548 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 3600000 | 111183 | 259704 | — | — | -16344 | — | 111183 | 243360 | 30884 | 67600 | 132177 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | 2000000 | 1000 | 15277346 | 461087 | 576551 | — | — | -87676 | — | 461087 | 488875 | 30181 | 32000 | 27788 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 500000 | 1000 | 31478567 | 778768 | 810006 | 22054000 | 596475 | 771667 | 10 | 1375243 | 1581673 | 25690 | 29546 | 206430 |
| طلای زمرد بیدار | 2000000 | 1000 | 102933883 | 2700818 | 2959760 | -14850842 | -34193 | -70725 | 4 | 2666625 | 2889035 | 30274 | 32799 | 222410 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 34779000 | 1000 | 10176325 | 51148 | 53629 | -10176325 | -51148 | -53629 | — | — | — | — | 1 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 2000000 | 1000 | 30307259 | 1920569 | 2142814 | -30307259 | -1920569 | -2142814 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 27824714 | 645364 | 1050661 | -2000000 | -46388 | 143732 | — | 598976 | 1194393 | 23194 | 46250 | 595417 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 2750000 | 186832 | 253687 | — | — | -8387 | — | 186832 | 245300 | 67939 | 89200 | 58468 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 7676258 | 55400 | 131494 | 4474742 | 118271 | 77867 | — | 173671 | 209361 | 14293 | 17230 | 35690 |
| داروسازی شهید قاضی | 9890000 | 1000 | 5000000 | 35673 | 115950 | — | — | -11650 | — | 35673 | 104300 | 7135 | 20860 | 68627 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 45429990 | 384169 | 667366 | -26620629 | -206100 | -405540 | — | 178069 | 261826 | 9467 | 13920 | 83757 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 39608351 | 498222 | 465398 | -4086425 | -51402 | 88033 | — | 446820 | 553431 | 12579 | 15580 | 106611 |
| پرتو بارفرابر خلیج فارس | 1500000 | 1000 | 259869 | 1708 | 2123 | — | — | 548 | — | 1708 | 2671 | 6573 | 10280 | 963 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 10703151 | 55385 | 141388 | — | — | 36498 | — | 55385 | 177886 | 5175 | 16620 | 122501 |
| سمازن | 1000 | 1000 | 700000 | 45006 | 54061 | — | — | 2457 | 70 | 45006 | 56518 | 64294 | 80740 | 11512 |
| پاکدیس | 1000 | 1000 | 16468335 | 216561 | 204207 | — | — | -12351 | 1646 | 216561 | 191856 | 13150 | 11650 | -24705 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1000 | 1000 | 14000000 | 279336 | 366660 | -2900000 | -56711 | -107142 | 1110 | 222625 | 259518 | 20056 | 23380 | 36893 |
| سپید ماکیان | 1000 | 1000 | 9000000 | 241107 | 392040 | -7290000 | -195297 | -317963 | 171 | 45810 | 74077 | 26789 | 43320 | 28267 |
| سالمین | 1000 | 1000 | 13000000 | 100248 | 112840 | 1501338 | 14603 | 10131 | 1450 | 114851 | 122971 | 7920 | 8480 | 8120 |
| پالایش نفت تبریز | 1000 | 1000 | 6300000 | 275860 | 290115 | 2127129 | 122689 | 186607 | 842 | 398549 | 476722 | 47294 | 56570 | 78173 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1000 | 1000 | 30144000 | 395829 | 367153 | 14131721 | 182306 | 284585 | 4427 | 578135 | 651738 | 13058 | 14720 | 73603 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1000 | 1000 | 41000000 | 94335 | 119474 | — | — | 25666 | 4100 | 94335 | 145140 | 2301 | 3540 | 50805 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 1000 | 1000 | 31352177 | 112136 | 169301 | 37050721 | 240978 | 293102 | 6840 | 353114 | 462403 | 5162 | 6760 | 109289 |
| پخش البرز | 1000 | 1000 | 13280419 | 155778 | 169059 | — | — | 4914 | 1328 | 155778 | 173973 | 11730 | 13100 | 18195 |
| سیمان خوزستان | 1000 | 1000 | 500000 | 41079 | 42405 | -50000 | -443 | -1410 | 45 | 40636 | 40995 | 90302 | 91100 | 359 |
| بخشی ثروت پویا | 1000 | 1000 | 1000000 | 11094 | 14194 | -1000000 | -11094 | -14194 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1000 | 1000 | 90365000 | 1027177 | 1037390 | 12312247 | 166617 | 235807 | 10267 | 1193794 | 1273197 | 11627 | 12400 | 79403 |
| گروه مپنا | 1000 | 1000 | 100000 | 2190 | 2941 | -100000 | -2190 | -2941 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی پارس مینو | 1000 | 1000 | 55000000 | 95439 | 97075 | — | — | 12925 | 5500 | 95439 | 110000 | 1735 | 2000 | 14561 |
| سیمان سپاهان | 1000 | 1000 | 13000000 | 236997 | 234650 | 1000000 | 21072 | 23510 | 1400 | 258069 | 258160 | 18434 | 18440 | 91 |
| پالایش نفت شیراز | 1000 | 1000 | 1000000 | 61309 | 82340 | -1000000 | -61309 | -82340 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشت و دامداری فکا | 1000 | 1000 | 11100000 | 87900 | 87246 | -6600000 | -52265 | -51111 | 450 | 35635 | 36135 | 7919 | 8030 | 500 |
| صنعت غذایی کورش | 1000 | 1000 | 12112905 | 204150 | 250252 | — | — | 48452 | 1211 | 204150 | 298704 | 16854 | 24660 | 94554 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1000 | 1000 | 2500000 | 61033 | 82935 | -479104 | -11696 | -18295 | 202 | 49337 | 64640 | 24413 | 31986 | 15303 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 1000 | 1000 | 300000 | 1277 | 3378 | -300000 | -1277 | -3378 | — | — | — | — | 1 | — |
| بخشی صنایع گندم | 1000 | 1000 | 1000000 | 13567 | 17086 | -1000000 | -13567 | -17086 | — | — | — | — | 1 | — |
| پخش هجرت | 1000 | 1000 | 13000000 | 86166 | 99970 | — | — | 2340 | 1300 | 86166 | 102310 | 6628 | 7870 | 16144 |
| داروسازی اکسیر | 1000 | 1000 | 14055676 | 304528 | 386671 | 142843 | 3663 | -28585 | 1419 | 308191 | 358086 | 21706 | 25220 | 49895 |
| گروه تولیدی مهرام | 1000 | 1000 | 6000000 | 107403 | 110700 | — | — | 13200 | 600 | 107403 | 123900 | 17901 | 20650 | 16497 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 1000 | 1000 | 3663288 | 73049 | 15041 | -463288 | -9238 | 62207 | 320 | 63811 | 77248 | 19941 | 24140 | 13437 |
| گروه دارویی سبحان | 1000 | 1000 | 10000000 | 107196 | 123600 | 3000000 | 50306 | 85700 | 1300 | 157502 | 209300 | 12116 | 16100 | 51798 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | 1000 | 1000 | 8150600 | 200000 | 202892 | -8150600 | -200000 | -202892 | — | — | — | — | 1 | — |
| البرز دارو | 1000 | 1000 | 9369000 | 115721 | 145406 | 1285989 | 30629 | 15377 | 1065 | 146350 | 160783 | 13735 | 15090 | 14433 |
| پاکسان | 1000 | 1000 | 11229263 | 20000 | 26950 | -3522222 | -3856 | -7606 | 770 | 16144 | 19344 | 2095 | 2510 | 3200 |
| داروسازی اسوه | 1000 | 1000 | 1062537 | 70418 | 95192 | — | — | -1222 | 106 | 70418 | 93970 | 66273 | 88440 | 23552 |
| پارس دارو | 1000 | 1000 | 2000000 | 95614 | 36800 | — | — | 73020 | 200 | 95614 | 109820 | 47807 | 54910 | 14206 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1000 | 1000 | 34000000 | 184194 | 185980 | 19425000 | 107293 | 154871 | 5342 | 291487 | 340851 | 5456 | 6380 | 49364 |
| سیمان شاهرود | 1000 | 1000 | 2374859 | 37809 | 40610 | 3989 | 77 | 2566 | 237 | 37886 | 43176 | 15926 | 18150 | 5290 |
| بانک خاورمیانه | 1000 | 1000 | 9300000 | 58791 | 58590 | 700000 | 4262 | 1510 | 1000 | 63053 | 60100 | 6305 | 6010 | -2953 |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 1000 | 1000 | 300000 | 2544 | 3699 | 3500000 | 53684 | 52047 | 380 | 56228 | 55746 | 14797 | 14670 | -482 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1000 | 1000 | 5100000 | 99948 | 99807 | 1160260 | 29027 | 34600 | 626 | 128975 | 134407 | 20602 | 21470 | 5432 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 1000 | 1000 | — | — | — | 28100000 | 130595 | 122797 | 2810 | 130595 | 122797 | 4648 | 4370 | -7798 |
| تولیدی ایران تایر | 1000 | 1000 | — | — | — | 36700250 | 108778 | 96521 | 3670 | 108778 | 96521 | 2964 | 2630 | -12257 |
| داروسازی دانا | 1000 | 1000 | — | — | — | 7888023 | 173457 | 151686 | 788 | 173457 | 151686 | 21990 | 19230 | -21771 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 1000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 97141 | 97160 | 400 | 97141 | 97160 | 24285 | 24290 | 19 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1000 | 1000 | — | — | — | 18839319 | 204852 | 188016 | 1883 | 204852 | 188016 | 10874 | 9980 | -16836 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 1000 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 219294 | 220200 | 3000 | 219294 | 220200 | 7310 | 7340 | 906 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 1000 | 1000 | — | — | — | 8880077 | 107758 | 106294 | 888 | 107758 | 106294 | 12135 | 11970 | -1464 |
| احیا استیل فولاد بافت | 1000 | 1000 | — | — | — | 51756017 | 273401 | 243253 | 5175 | 273401 | 243253 | 5282 | 4700 | -30148 |
| کشت و صنعت پیاذر | 1000 | 1000 | — | — | — | 150000 | 4351 | 4389 | 15 | 4351 | 4389 | 29007 | 29260 | 38 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 1000 | 1000 | — | — | — | 12300000 | 74098 | 73800 | 1230 | 74098 | 73800 | 6024 | 6000 | -298 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 1000 | 1000 | — | — | — | 2190000 | 97224 | 101572 | 219 | 97224 | 101572 | 44395 | 46380 | 4348 |
| داروسازی تولید دارو | 1000 | 1000 | — | — | — | 32536000 | 237024 | 237512 | 3253 | 237024 | 237512 | 7285 | 7300 | 488 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000 | 10000 | — | — | — | 39000000 | 12879 | 12948 | — | 12879 | 12948 | — | 332 | 69 |
| هلدینگ داروپخش | 10000 | 10000 | — | — | — | 1687265 | 79464 | 79638 | 168 | 79464 | 79638 | 47096 | 47200 | 174 |
| جمع | — | — | — | 20612629 | 25821225 | — | -160158 | -1077853 | — | 20452471 | 24743372 | — | — | 4290901 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارا الگوریتم | 12130292 | 10000 | 11952921 | 284923 | 5587884 | 158965 | 1 | 443888 | 25306 | — |
| راسا الگوریتم | 5000000 | 10000 | 34263849 | 349949 | — | — | 6 | 349949 | 10213 | — |
| پشتوانه طلای لوتوس | 6383000 | 10000 | 1576154 | 2395215 | — | — | — | 2395215 | 1519658 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 23620000 | 10000 | 24240635 | 4469864 | -24260635 | -4469864 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 24000000 | 10000 | 6247981 | 998999 | 12181526 | 2270565 | — | 3269564 | 177409 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 5000000 | 10000 | 70953203 | 1968428 | 569932 | 923818 | 14 | 2892246 | 40438 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 20000000 | 10000 | 94823733 | 3887041 | 12228036 | 579770 | 5 | 4466811 | 41726 | — |
| بخشی فرا الگوریتم | 10000000 | 10000 | 117916316 | 1895521 | -117624416 | -1890829 | — | 4692 | 16074 | — |
| کیمیا زرین کاردان | 20000000 | 10000 | 8705912 | 1491046 | 8561483 | 1623149 | — | 3114195 | 180351 | — |
| طلای دنای زاگرس | 2000000 | 10000 | 22425258 | 1767979 | — | — | 11 | 1767979 | 78839 | — |
| طلای تابان تمدن | 10000000 | 10000 | 27382857 | 1664510 | 8926779 | 1506956 | 3 | 3171466 | 87345 | — |
| پدیده شیمی قرن | 100000 | 1000 | 4600000 | 92424 | — | — | 4 | 92424 | 20092 | — |
| تولیدی کوچین | 1000 | 1000 | 6600000 | 87814 | — | — | 660 | 87814 | 13305 | — |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 1000 | 1000 | 27556888 | 140749 | -5140000 | -26253 | 2241 | 114496 | 5108 | — |
| شوکو پارس | 1000 | 1000 | 800000 | 5392 | -800000 | -5392 | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 1000 | 1000 | 670000 | 353771 | — | — | 67 | 353771 | 528016 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 1000 | 1000 | 8000000 | 96500 | -1975826 | -23833 | 602 | 72667 | 12063 | — |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 1000 | 1000 | 1349142 | 1784559 | -200000 | -264547 | 114 | 1520012 | 1322736 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000 | 1000 | 12500000 | 136304 | — | — | 1250 | 136304 | 10904 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000 | 1000 | 1885009 | 21305797 | 599351 | 641370 | — | 21947167 | — | — |
| امید ثروت ایرانیان | 1000 | 1000 | 2122286 | 1454819 | -2122286 | -1454819 | — | — | — | — |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | 1000 | 1000 | 100000 | 1281 | — | — | 10 | 1281 | 12810 | — |
| چند کالایی پاسارگاد | 1000 | 1000 | 4500000 | 79318 | -4500000 | -79318 | — | — | — | — |
| بازده نقره نوا | 1000 | 1000 | 39387938 | 445786 | -29128066 | -298988 | 1025 | 146798 | 14308 | — |
| سرمایه گذاری نو ویرا | 1000 | 1000 | 75424 | 756 | 59976708 | 622548 | 6005 | 623304 | 10379 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1000 | 1000 | 6274912 | 327739 | — | — | 627 | 327739 | 52230 | — |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 1000 | 1000 | 1624837 | 8567 | — | — | 162 | 8567 | 5273 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 1000 | 1000 | 5342004 | 35159 | — | — | 534 | 35159 | 6582 | — |
| صنعت و تجارت آداک | 1000 | 1000 | 600000 | 8239 | — | — | 60 | 8239 | 13732 | — |
| سرمایه گذاری شفادارو | 1000 | 1000 | 1650000 | 57984 | — | — | 165 | 57984 | 35142 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 1000 | 1000 | 7000000 | 14621 | — | — | 700 | 14621 | 2089 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000 | 10000 | 2050000 | 100022 | — | — | 205 | 100022 | 48791 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000 | 10000 | 1000000 | 26029 | — | — | 1000 | 26029 | 26029 | — |
| توزیع دارو پخش | 10000 | 10000 | 8649602 | 43416 | — | — | 864 | 43416 | 5019 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 1000 | 10000 | 8000000 | 115345 | 993546 | 16380 | 8993 | 131725 | 14647 | — |
| مشاور سرمایه گذاری ترنج | 10000 | 1000 | 16900000 | 169203 | — | — | 169 | 169203 | 10012 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم | 10000 | 10000 | — | — | 111164623 | 2940133 | 11116 | 2940133 | 26448 | — |
| طلای عیار مفید | 10000 | 10000 | — | — | 2700784 | 1739637 | 270 | 1739637 | 644123 | — |
| نفیس صبا | 10000 | 10000 | — | — | 17910000 | 2403431 | 1791 | 2403431 | 134195 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 10000 | 10000 | — | — | 1612808 | 42594 | 161 | 42594 | 26410 | — |
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 10000 | 10000 | — | — | 10142000 | 98735 | 1014 | 98735 | 9735 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 10000 | 10000 | — | — | 40924465 | 156311 | 4092 | 156311 | 3820 | — |
| بخشی آرمان آتی | 10000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 48065069 | — | 7210519 | — | 55275588 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 9068181 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 17412247 | 12969 | 225831 | — |
| پالایش نفت تبریز | 2127129 | 57678 | 122689 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 14131721 | 12900 | 182306 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 19425000 | 5523 | 107293 | — |
| سیمان سپاهان | 1000000 | 21072 | 21072 | — |
| سیمان خوزستان | 450000 | 90304 | 40637 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 28100000 | 4647 | 130595 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 109653257 | 3289 | 360686 | — |
| سینادارو | 545454 | 90515 | 49372 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 5400000 | 24995 | 134976 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 18839319 | 10873 | 204852 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 30000000 | 7309 | 219294 | — |
| داروسازی فارابی | 14474742 | 18045 | 261197 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 37050721 | 6504 | 240978 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 8880077 | 12134 | 107758 | — |
| کارخانجات داروپخش | 23829791 | 8435 | 201020 | — |
| سیمان شاهرود | 3989 | 19303 | 77 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 4000000 | 24285 | 97141 | — |
| تولیدی ایران تایر | 36700250 | 2963 | 108778 | — |
| بانک خاورمیانه | 700000 | 6088 | 4262 | — |
| طلای زمرد بیدار | 60849158 | 32080 | 1952052 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 22054000 | 27046 | 596475 | — |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 3500000 | 15338 | 53684 | — |
| سالمین | 1501338 | 9726 | 14603 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1160260 | 25017 | 29027 | — |
| داروسازی اکسیر | 142843 | 25643 | 3663 | — |
| البرز دارو | 4385989 | 14752 | 64705 | — |
| گروه دارویی سبحان | 3000000 | 16768 | 50306 | — |
| داروسازی دانا | 7888023 | 21989 | 173457 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 51756017 | 5282 | 273401 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2190000 | 44394 | 97224 | — |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 12300000 | 6024 | 74098 | — |
| کشت و صنعت پیاذر | 150000 | 29006 | 4351 | — |
| داروسازی تولید دارو | 32536000 | 7284 | 237024 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 39000000 | 330 | 12879 | — |
| دارا الگوریتم | 42873553 | 25039 | — | 1073551 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم | 111164623 | 26448 | — | 2940133 |
| طلای تابان تمدن | 35826779 | 93425 | — | 3347142 |
| طلای عیار مفید | 2700784 | 644122 | — | 1739637 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 12528036 | 47203 | — | 591370 |
| نفیس صبا | 17910000 | 134194 | — | 2403431 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 12181526 | 186394 | — | 2270565 |
| تداوم اطمینان تمدن | 5747360 | 26176 | — | 150443 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 71449209 | 40451 | — | 2890195 |
| کیمیا زرین کاردان | 8561483 | 189587 | — | 1623149 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 993546 | 16486 | — | 16380 |
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 10142000 | 9735 | — | 98735 |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 40924465 | 3819 | — | 156311 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1562234 | 422360 | — | 659826 |
| هلدینگ داروپخش | 1687265 | 47096 | 79464 | — |
| سرمایه گذاری نو ویرا | 59976708 | 10379 | — | 622548 |
| جمع | — | — | 6537227 | 20583416 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم ایران | 26620629 | 7742 | 206100 | 15192 | 404432 | 198332 |
| پتروشیمی شیراز | 5505064 | 40195 | 221277 | 60823 | 334838 | 113561 |
| پالایش نفت اصفهان | 5100000 | 11610 | 59214 | 12852 | 65550 | 6336 |
| نفت سپاهان | 54610466 | 6983 | 381364 | 21110 | 1152872 | 771508 |
| سرمایه گذاری غدیر | 1300000 | 10950 | 14235 | 21833 | 28383 | 14148 |
| سیمان فارس و خوزستان | 75812 | 19126 | 1450 | 28333 | 2148 | 698 |
| سیمان خوزستان | 500000 | 82160 | 41080 | 102032 | 51016 | 9936 |
| پارس فولاد سبزوار | 3193689 | 40614 | 129711 | 68578 | 219019 | 89308 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2000000 | 23194 | 46388 | 38547 | 77095 | 30707 |
| بانک اقتصاد نوین | 376976462 | 1087 | 410080 | 3740 | 1410080 | 1000000 |
| گروه مپنا | 100000 | 21900 | 2190 | 29230 | 2923 | 733 |
| فولاد خوزستان | 29900000 | 2652 | 79314 | 2539 | 75925 | -3389 |
| بهمن دیزل | 38435892 | 2204 | 84731 | 1660 | 63828 | -20903 |
| کشت و دامداری فکا | 6600000 | 7918 | 52265 | 8610 | 56829 | 4564 |
| داروسازی فارابی | 10000000 | 14292 | 142926 | 16503 | 165034 | 22108 |
| پویا زرکان آق دره | 1200000 | 111345 | 133615 | 293244 | 351893 | 218278 |
| کارخانجات داروپخش | 3187265 | 26317 | 83881 | 28751 | 91638 | 7757 |
| سپید ماکیان | 7290000 | 26789 | 195297 | 46763 | 340903 | 145606 |
| بخشی صنایع گندم | 1000000 | 13567 | 13567 | 17988 | 17988 | 4421 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | 8150600 | 24538 | 200000 | 25012 | 203868 | 3868 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 2900000 | 19555 | 56711 | 22438 | 65071 | 8360 |
| پالایش نفت شیراز | 1000000 | 61309 | 61309 | 84069 | 84069 | 22760 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 10176325 | 5026 | 51148 | 5812 | 59146 | 7998 |
| طلای زمرد بیدار | 75700000 | 26238 | 1986245 | 31757 | 2404078 | 417833 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 4086425 | 12578 | 51402 | 12931 | 52843 | 1441 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 30307259 | 63369 | 1920569 | 77754 | 2356511 | 435942 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 300000 | 4256 | 1277 | 9840 | 2952 | 1675 |
| پاکسان | 3522222 | 1094 | 3856 | 1348 | 4751 | 895 |
| البرز دارو | 3100000 | 10992 | 34076 | 16813 | 52122 | 18046 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 463288 | 19940 | 9238 | 24604 | 11399 | 2161 |
| دارا الگوریتم | 37285669 | 24529 | 914586 | 25014 | 932687 | 18101 |
| طلای تابان تمدن | 26900000 | 68408 | 1840186 | 92811 | 2496642 | 656456 |
| بخشی فرا الگوریتم | 117624416 | 16075 | 1890829 | 33688 | 3962547 | 2071718 |
| تداوم اطمینان تمدن | 4134552 | 26084 | 107849 | 26173 | 108214 | 365 |
| بخشی صنایع ویستا | 1975826 | 12062 | 23833 | 19277 | 38089 | 14256 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 300000 | 38666 | 11600 | 46216 | 13865 | 2265 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 24260635 | 184243 | 4469864 | 221784 | 5380638 | 910774 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 70879277 | 27742 | 1966377 | 40361 | 2860795 | 894418 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 5140000 | 5107 | 26253 | 7919 | 40706 | 14453 |
| شوکو پارس | 800000 | 6740 | 5392 | 11865 | 9492 | 4100 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 962883 | 19167 | 18456 | 26867 | 25870 | 7414 |
| امید ثروت ایرانیان | 2122286 | 685496 | 1454819 | 928185 | 1969876 | 515057 |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 200000 | 1322735 | 264547 | 1634775 | 326955 | 62408 |
| چند کالایی پاسارگاد | 4500000 | 17626 | 79318 | 22537 | 101419 | 22101 |
| بانک ملت | 114129 | 692 | 79 | 692 | 79 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 479104 | 24412 | 11696 | 33017 | 15819 | 4123 |
| بخشی ثروت پویا | 1000000 | 11094 | 11094 | 11094 | 11094 | — |
| بازده نقره نوا | 29128066 | 10264 | 298988 | 10264 | 298988 | — |
| جمع | — | — | 20070282 | — | 28802979 | 8732697 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 87900 | 87246 | -52265 | -51111 | 1 | 35635 | 36135 | 1 | 35159 | — | 1 | 35159 | 2 | 123059 | 0.18 | -52265 | -0.74 | 2 | 70794 | 0.09 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 633951 | 574545 | -133615 | -5364 | 2 | 500336 | 569181 | — | — | — | — | — | 3 | 633951 | 0.92 | -133615 | -1.9 | 2 | 500336 | 0.66 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 2325733 | 2973271 | 136232 | -230763 | 4 | 2461965 | 2742508 | — | — | — | — | — | 6 | 2325733 | 3.39 | 136232 | 1.93 | 4 | 2461965 | 3.25 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 228728 | — | 2 | 228728 | 2 | 228728 | 0.33 | — | — | 2 | 228728 | 0.3 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 216536 | 202815 | 2 | 216536 | 202815 | — | — | — | — | — | — | — | — | 216536 | 3.07 | 2 | 216536 | 0.29 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 359576 | 549468 | -65383 | -30356 | 2 | 294193 | 519112 | 1 | 14621 | — | 1 | 14621 | 4 | 374197 | 0.54 | -65383 | -0.93 | 3 | 308814 | 0.41 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156311 | 1 | 156311 | — | — | — | 156311 | 2.22 | 1 | 156311 | 0.21 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98735 | 1 | 98735 | — | — | — | 98735 | 1.4 | 1 | 98735 | 0.13 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2742 | 4644 | — | -354 | 1 | 2742 | 4290 | — | — | — | — | — | 1 | 2742 | — | — | — | 1 | 2742 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 383477 | 384104 | — | -23619 | 1 | 383477 | 360485 | — | — | — | — | — | 1 | 383477 | 0.56 | — | — | 1 | 383477 | 0.51 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 6146936 | 6806238 | -1497503 | -1684855 | 5 | 4649433 | 5121383 | — | — | — | — | — | 8 | 6146936 | 8.95 | -1497503 | -21.24 | 5 | 4649433 | 6.14 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1264361 | 2639082 | -45211 | -788143 | 3 | 1219150 | 1850939 | — | — | — | — | — | 4 | 1264361 | 1.84 | -45211 | -0.64 | 3 | 1219150 | 1.61 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 111183 | 259704 | — | -16344 | 1 | 111183 | 243360 | 5 | 569933 | -31645 | 4 | 538288 | 6 | 681116 | 0.99 | -31645 | -0.45 | 5 | 649471 | 0.86 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 465294 | 2956513 | 3 | 3421807 | 2 | 465294 | 0.68 | 2956513 | 41.93 | 3 | 3421807 | 4.52 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 557735 | 685862 | — | 23597 | 1 | 557735 | 709459 | — | — | — | — | — | 1 | 557735 | 0.81 | — | — | 1 | 557735 | 0.74 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 671481 | 786200 | 48283 | 30253 | 6 | 719764 | 816453 | — | — | — | — | — | 6 | 671481 | 0.98 | 48283 | 0.68 | 6 | 719764 | 0.95 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 22076545 | 1766086 | 20 | 23842631 | 19 | 22076545 | 32.15 | 1766086 | 25.05 | 20 | 23842631 | 31.48 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 1756806 | 2220268 | -118071 | 116341 | 5 | 1638735 | 2336609 | — | — | — | — | — | 5 | 1756806 | 2.56 | -118071 | -1.67 | 5 | 1638735 | 2.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 796850 | 790115 | 9716 | 138953 | 7 | 806566 | 929068 | — | — | — | — | — | 6 | 796850 | 1.16 | 9716 | 0.14 | 7 | 806566 | 1.07 |
| مواد و محصولات دارویی | 16 | 2123439 | 3283380 | 1082840 | 898163 | 20 | 3206279 | 4181543 | 2 | 101400 | — | 2 | 101400 | 18 | 2224839 | 3.24 | 1082840 | 15.36 | 22 | 3307679 | 4.37 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8567 | — | 1 | 8567 | 1 | 8567 | 0.01 | — | — | 1 | 8567 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 7 | 1952342 | 2219442 | 527622 | 662068 | 10 | 2479964 | 2881510 | — | — | — | — | — | 7 | 1952342 | 2.84 | 527622 | 7.48 | 10 | 2479964 | 3.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 464436 | 341931 | -84731 | -43952 | 1 | 379705 | 297979 | — | — | — | — | — | 1 | 464436 | 0.68 | -84731 | -1.2 | 1 | 379705 | 0.5 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 543552 | 567057 | — | 41161 | 3 | 543552 | 608218 | — | — | — | — | — | 3 | 543552 | 0.79 | — | — | 3 | 543552 | 0.72 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2190 | 2941 | -2190 | -2941 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2190 | — | -2190 | -0.03 | — | — | — |
| سایر صنایع | 2 | 427939 | 645727 | -195297 | -326350 | 2 | 232642 | 319377 | 2 | 3259025 | 1623149 | 2 | 4882174 | 4 | 3686964 | 5.37 | 1427852 | 20.25 | 4 | 5114816 | 6.75 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 12879 | 12948 | 1 | 12879 | 12948 | 1 | 21305797 | 641370 | 1 | 21947167 | 1 | 21305797 | 31.02 | 654249 | 9.28 | 2 | 21960046 | 29 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1404/12/29 | 1405/06/17 | 16218181 | 10000 | 1000 | — | — | 1915 | 31058 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1404/12/29 | 1405/06/23 | 25824714 | 10000 | 1000 | — | — | 3100 | 80057 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1404/12/29 | 1405/06/21 | 2200000 | 1000 | 1000 | — | — | 480 | 1056 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/12/29 | 1405/06/25 | 12500000 | 1000 | 1000 | — | — | 600 | 7500 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 9999425 | 1000 | 1000 | — | — | 3476 | 34758 | — |
| جمع | — | — | 66742320 | 23000 | 5000 | — | — | 9571 | 154429 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1229231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1383660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید