وآفر
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری ارزش آفرینان — ن-۳۱
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
نماد بورسی
وآفر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1599946
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 12088 | 10327 | -1111 | -1110 | 1 | 10977 | 9217 | 1 | 1125 | — | 1 | 1125 | 3 | 13213 | 0.16 | -1111 | 100.09 | 2 | 12102 | 0.14 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6346150 | — | 1 | 6346150 | 1 | 6346150 | 75.44 | — | — | 1 | 6346150 | 75.45 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 1 | 6 | — | 57 | 1 | 1 | 63 | 1 | 70990 | — | 1 | 70990 | 2 | 70991 | 0.84 | — | — | 2 | 70991 | 0.84 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 974454 | 737928 | — | 7432 | 1 | 974454 | 745360 | — | — | — | — | — | 1 | 974454 | 11.58 | — | — | 1 | 974454 | 11.59 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 17764 | 18604 | — | 4009 | 1 | 17764 | 22613 | — | — | — | — | — | 1 | 17764 | 0.21 | — | — | 1 | 17764 | 0.21 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 45340 | 14249 | 1 | 42297 | 1 | 45341 | 56546 | — | — | — | — | — | 1 | 45340 | 0.54 | 1 | -0.09 | 1 | 45341 | 0.54 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 910943 | 461277 | — | 32834 | 1 | 910943 | 494111 | — | — | — | — | — | 1 | 910943 | 10.83 | — | — | 1 | 910943 | 10.83 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 32945 | 20741 | — | 1083 | 2 | 32945 | 21824 | — | — | — | — | — | 2 | 32945 | 0.39 | — | — | 2 | 32945 | 0.39 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 36024 | 28 | 58 | — | — | 4 | — | 28 | 62 | 777 | 1730 | 34 |
| سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | 1789000 | 1000 | 106176721 | 974454 | 737928 | — | — | 7432 | 5.93 | 974454 | 745360 | 9178 | 7020 | -229094 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 3327709 | 10977 | 9350 | — | — | -133 | — | 10977 | 9217 | 3299 | 2770 | -1760 |
| مروارید بها بازار | 1000000 | 1000 | 1076285 | 17764 | 18604 | — | — | 4009 | 0.11 | 17764 | 22613 | 16505 | 21011 | 4849 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 593000000 | 1000 | 347922 | 1111 | 977 | -347922 | -1111 | -977 | — | — | — | — | 1800 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1004334 | 766917 | — | -1111 | 10335 | — | 1003223 | 777252 | — | — | -225971 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 1598 | 1 | 6 | — | — | 57 | — | 1 | 63 | 626 | 40010 | 62 |
| لیزینگ آریادانا | 300000 | 1000 | 3484086 | 45340 | 14249 | 6968174 | 1 | 42297 | 3.48 | 45341 | 56546 | 4338 | 5410 | 11205 |
| گسترش قطعه سازی کمند | 383000 | 1000 | 40041471 | 910943 | 461277 | — | — | 32834 | 10.45 | 910943 | 494111 | 22750 | 12340 | -416832 |
| بنیان دیزل | 9851997 | 1000 | 13000000 | 32917 | 20683 | — | — | 1079 | 0.13 | 32917 | 21762 | 2532 | 1674 | -11155 |
| لیزینگ آریادانا (حق تقدم) | 300000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2391 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 989201 | 496215 | — | 1 | 76267 | — | 989202 | 572482 | — | — | -416720 |
| جمع | — | — | — | 1993535 | 1263132 | — | -1110 | 86602 | — | 1992425 | 1349734 | — | — | -642691 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معادن آذر مس کان ایرانیان | 22500 | 1000 | 50000 | 1125 | — | — | — | 1125 | 22500 | — |
| سبد گردان آتا | 1000000 | 1000 | 50000000 | 70990 | — | — | 5 | 70990 | 1420 | — |
| گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز | 100000 | 1000 | 99999997 | 6346150 | — | — | 100 | 6346150 | 63462 | — |
| جمع | — | — | — | 6418265 | — | — | — | 6418265 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| لیزینگ آریادانا | 6968174 | — | 1 | — |
| لیزینگ آریادانا (حق تقدم) | 24388601 | 2004 | 48889 | — |
| جمع | — | — | 48890 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 347922 | 3193 | 1111 | 3193 | 1111 | — |
| لیزینگ آریادانا (حق تقدم) | 24388601 | 2004 | 48889 | 2375 | 57935 | 9046 |
| جمع | — | — | 50000 | — | 59046 | 9046 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 9046 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | 1899 | 1899 | 23 | 1922 | 322215 |
| درآمد سود تضمین شده | — | 4 | 4 | 4 | 8 | 32 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | 9046 | 9046 | 141634 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | -5844 | -5844 | 7114 | 1270 | 533943 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | -3941 | -3941 | 16187 | 12246 | 997824 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1992425 | 2042422 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6418265 | 6393265 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -1270 |
| جمع | 8410690 | 8434417 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهمن دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/06 | 36024 | 72000000 | 1000 | — | 1 | 290 | 10 | — |
| بنیان دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 13000000 | 9851997 | 1000 | 0.13 | 1 | 1 | 13 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1899 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1922 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید