سیمانیا
ن-۱۰
1405/06/25
بخشی صنایع داریا — ن-۱۰
بخشی صنایع داریا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی صنایع داریا
نماد بورسی
سیمانیا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599959
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3558583 | 1916176 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 72568 | 1342 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 55990 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 150254 | 19432 |
| جاری کارگزاران | — | 140 |
| سایر دارایی‌ها | 3672 | 2693 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3785077 | 1995773 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 54281 | 16463 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9582 | 7658 |
| جاری کارگزاران | 24398 | — |
| جمع بدهی‌ها | 88261 | 24121 |
| خالص دارایی‌ها | 3696816 | 1971652 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 150337 | -11483 | -95586 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1231331 | -568461 | -200900 |
| سود سهام | 274177 | 115945 | 212960 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 770 | 222 | 2169 |
| سایر درآمدها | 1473 | 4593 | 5180 |
| جمع درآمدها | 1658088 | -459184 | -76177 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -54281 | -13715 | -50007 |
| سایر هزینه‌ها | -3165 | -1521 | -11550 |
| جمع هزینه ها | -57446 | -15236 | -61557 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1600642 | -474420 | -137734 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1600642 | -474420 | -137734 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 100000769 | 1971652 | 118833769 | 2440516 | 118833769 | 2440516 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 8800000 | 88000 | 17800000 | 178000 | 28800000 | 288000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -4050000 | -40500 | -9350000 | -93500 | -47633000 | -476330 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1600642 | — | -474420 | — | -137734 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 77022 | — | 88691 | — | -142800 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 104750769 | 3696816 | 127283769 | 2139287 | 100000769 | 1971652 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3558583 | 1916176 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 72568 | 1342 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 55990 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 150254 | 19432 |
| جاری کارگزاران | — | 140 |
| سایر دارایی‌ها | 3672 | 2693 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3785077 | 1995773 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 54281 | 16463 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9582 | 7658 |
| جاری کارگزاران | 24398 | — |
| جمع بدهی‌ها | 88261 | 24121 |
| خالص دارایی‌ها | 3696816 | 1971652 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید