برنا بازار
ن-۱۰
1405/06/25
اختصاصی بازارگردانی برنا — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی برنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی برنا
نماد بورسی
برنا بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599984
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | 91722 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 321196 | 215139 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4469609 | 2448502 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 76915 | 237797 |
| جاری کارگزاران | 6099 | 513905 |
| سایر دارایی‌ها | 8879 | 1327 |
| موجودی نقد | 50 | 50 |
| جمع دارایی‌ها | 4882748 | 3508442 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2844 | 2809 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 32037 | 1103956 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 626097 | 160211 |
| جاری کارگزاران | 635057 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1296035 | 1266976 |
| خالص دارایی‌ها | 3586713 | 2241466 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 6 | 3 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1163303 | 328685 | 697780 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 244822 | -85895 | 52124 |
| سود سهام | — | — | 11337 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 46723 | 38817 | 72816 |
| سایر درآمدها | 275866 | 191887 | 421731 |
| جمع درآمدها | 1730714 | 473494 | 1255788 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -4480 | -6224 | -10418 |
| سایر هزینه‌ها | -145766 | -73299 | -195804 |
| جمع هزینه ها | -150246 | -79523 | -206222 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1580468 | 393971 | 1049566 |
| هزینه‌های مالی | -56227 | -41703 | -97149 |
| سود (زیان) خالص | 1524241 | 352268 | 952417 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 726212 | 2241467 | 650133 | 1623268 | 650133 | 1623268 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 43922 | 43922 | 115728 | 115728 | 255085 | 255085 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -120561 | -120561 | -179006 | -179006 | -179006 | -179006 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1524241 | — | 352268 | — | 952417 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -102356 | — | -393439 | — | -410298 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 649573 | 3586713 | 586855 | 1518819 | 726212 | 2241466 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | 91722 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 321196 | 215139 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4469609 | 2448502 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 76915 | 237797 |
| جاری کارگزاران | 6099 | 513905 |
| سایر دارایی‌ها | 8879 | 1327 |
| موجودی نقد | 50 | 50 |
| جمع دارایی‌ها | 4882748 | 3508442 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2844 | 2809 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 32037 | 1103956 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 626097 | 160211 |
| جاری کارگزاران | 635057 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1296035 | 1266976 |
| خالص دارایی‌ها | 3586713 | 2241466 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 6 | 3 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید