آتیه نیکو
ن-۱۰
1405/06/25
نیکوکاری نهال آتیه — ن-۱۰
نیکوکاری نهال آتیه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نیکوکاری نهال آتیه
نماد بورسی
آتیه نیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1599998
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 20900618 | 249947 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 5190125 | 309711 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 1980220 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 172432 | 220 |
| جاری کارگزاران | — | 30 |
| سایر دارایی‌ها | 2212 | 3785 |
| موجودی نقد | 172410 | 435 |
| جمع دارایی‌ها | 28418017 | 564128 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 24475 | 1448 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 144438 | 8727 |
| جاری کارگزاران | 82167 | — |
| جمع بدهی‌ها | 251080 | 10175 |
| خالص دارایی‌ها | 28166937 | 553953 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 11832 | — | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 356507 | — | 2946 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 3497326 | 9707 | 63760 |
| سایر درآمدها | 2 | — | 28 |
| جمع درآمدها | 3865667 | 9707 | 66734 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -35119 | -230 | -1846 |
| سایر هزینه‌ها | -7334 | -385 | -1999 |
| جمع هزینه ها | -42453 | -615 | -3845 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 3823214 | 9092 | 62889 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3823214 | 9092 | 62889 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 529777 | 553953 | 491062 | 491062 | 529777 | 529777 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 26149450 | 26149450 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -77235 | -77235 | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 3823214 | — | 9092 | — | 62889 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -2294283 | — | — | — | -38776 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 11838 | — | — | — | 63 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 26601992 | 28166937 | 491062 | 500154 | 529777 | 553953 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 20900618 | 249947 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 5190125 | 309711 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 1980220 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 172432 | 220 |
| جاری کارگزاران | — | 30 |
| سایر دارایی‌ها | 2212 | 3785 |
| موجودی نقد | 172410 | 435 |
| جمع دارایی‌ها | 28418017 | 564128 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 24475 | 1448 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 144438 | 8727 |
| جاری کارگزاران | 82167 | — |
| جمع بدهی‌ها | 251080 | 10175 |
| خالص دارایی‌ها | 28166937 | 553953 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید