انار
ن-۱۰
1405/06/25
انار نماد ارزش — ن-۱۰
انار نماد ارزش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
انار نماد ارزش
نماد بورسی
انار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600025
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 16971401 | 4339331 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2084434 | 680382 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 34182 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 966784 | 373014 |
| حسابهای دریافتنی | 256645 | 1238321 |
| جاری کارگزاران | 2087617 | 184310 |
| سایر دارایی‌ها | 3585 | 2856 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 22370466 | 6852396 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 112622 | 44214 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3648773 | 550642 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 3761395 | 594856 |
| خالص دارایی‌ها | 18609071 | 6257540 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2710039 | 867200 | 662676 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1150911 | -227206 | 433910 |
| سود سهام | 384908 | 122053 | 163761 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 284668 | 15754 | 28184 |
| سایر درآمدها | 38573 | 2992 | 4958 |
| جمع درآمدها | 4569099 | 780793 | 1293489 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -272817 | -97126 | -95882 |
| سایر هزینه‌ها | -18166 | -5765 | -10768 |
| جمع هزینه ها | -290983 | -102891 | -106650 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 4278116 | 677902 | 1186839 |
| هزینه‌های مالی | -235 | -8463 | -8462 |
| سود (زیان) خالص | 4277881 | 669439 | 1178377 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 211339470 | 6257540 | 131599470 | 2707303 | 131599470 | 2707303 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 403250000 | 4032500 | 55700000 | 557000 | 186700000 | 1867000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -128700000 | -1287000 | -99340000 | -993400 | -106960000 | -1069600 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 4277881 | — | 669439 | — | 1178377 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 5328150 | — | -749123 | — | 1574460 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 485889470 | 18609071 | 87959470 | 2191219 | 211339470 | 6257540 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 16971401 | 4339331 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2084434 | 680382 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 34182 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 966784 | 373014 |
| حسابهای دریافتنی | 256645 | 1238321 |
| جاری کارگزاران | 2087617 | 184310 |
| سایر دارایی‌ها | 3585 | 2856 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 22370466 | 6852396 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 112622 | 44214 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3648773 | 550642 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 3761395 | 594856 |
| خالص دارایی‌ها | 18609071 | 6257540 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید