رفاه سهام
ن-۱۰
1405/06/25
صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
نماد بورسی
رفاه سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600058
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 7143082 | 4471455 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 713740 | 111481 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 232872 | 19979 |
| جاری کارگزاران | 1990 | 159 |
| سایر دارایی‌ها | — | 1235 |
| موجودی نقد | 8600 | 511391 |
| جمع دارایی‌ها | 8100284 | 5115700 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 344952 | 346930 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 9550 | 2000 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13890 | 12803 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 368392 | 361733 |
| خالص دارایی‌ها | 7731892 | 4753967 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 276234 | 103626 | 120630 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2446471 | -317690 | 1128667 |
| سود سهام | 320546 | 189594 | 267359 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 68026 | 15263 | 41680 |
| سایر درآمدها | 2434 | 461 | 649 |
| جمع درآمدها | 3113711 | -8746 | 1558985 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -90068 | -26037 | -100690 |
| سایر هزینه‌ها | -6584 | -3502 | -10188 |
| جمع هزینه ها | -96652 | -29539 | -110878 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 3017059 | -38285 | 1448107 |
| هزینه‌های مالی | — | -1198 | -1196 |
| سود (زیان) خالص | 3017059 | -39483 | 1446911 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 3174741 | 4753967 | 2955484 | 2915188 | 2955484 | 2915188 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 45764 | 458 | 29454 | 294 | 476794 | 4767 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -67200 | -672 | -208370 | -2083 | -257537 | -2575 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 3017059 | — | -39483 | — | 1446911 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -38920 | — | -177842 | — | 389676 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 3153305 | 7731892 | 2776568 | 2696074 | 3174741 | 4753967 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 7143082 | 4471455 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 713740 | 111481 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 232872 | 19979 |
| جاری کارگزاران | 1990 | 159 |
| سایر دارایی‌ها | — | 1235 |
| موجودی نقد | 8600 | 511391 |
| جمع دارایی‌ها | 8100284 | 5115700 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 344952 | 346930 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 9550 | 2000 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13890 | 12803 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 368392 | 361733 |
| خالص دارایی‌ها | 7731892 | 4753967 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید