بانکیا
ن-۱۰
1405/06/25
بخشی صنایع آروین — ن-۱۰ (1405)
بخشی صنایع آروین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی صنایع آروین
نماد بورسی
بانکیا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600084
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4828720734197 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 277385920802 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 31616971376 | 1 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2630640650 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 1 |
| حسابهای دریافتنی | 24055161974 | 1 |
| جاری کارگزاران | — | 1 |
| سایر دارایی‌ها | 761363650 | 1 |
| موجودی نقد | — | 1 |
| جمع دارایی‌ها | 5165170792649 | 9 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | 1 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 15976118101 | 1 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 2 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | 1 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1280593081 | 2 |
| جاری کارگزاران | 959753014 | 2 |
| جمع بدهی‌ها | 18216464196 | 9 |
| خالص دارایی‌ها | 5146954328453 | — |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 11489 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -13416147306 | 1 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 446870630546 | 1 |
| سود سهام | 137012105388 | 1 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 69116584502 | 1 |
| سایر درآمدها | 3620000456 | 1 |
| جمع درآمدها | 643203173586 | 5 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -15856118081 | -4 |
| سایر هزینه‌ها | -646941208 | -1 |
| جمع هزینه ها | -16503059289 | -5 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 626700114297 | — |
| هزینه‌های مالی | -2203065844 | — |
| سود (زیان) خالص | 624497048453 | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1370/12/29 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 513400000 | 5134000000000 | 1 | 1000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -65400000 | -654000000000 | -1 | -1000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 624497048453 | — | — |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 42457280000 | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 448000000 | 5146954328453 | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4828720734197 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 277385920802 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 31616971376 | 1 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2630640650 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 1 |
| حسابهای دریافتنی | 24055161974 | 1 |
| جاری کارگزاران | — | 1 |
| سایر دارایی‌ها | 761363650 | 1 |
| موجودی نقد | — | 1 |
| جمع دارایی‌ها | 5165170792649 | 9 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | 1 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 15976118101 | 1 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 2 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | 1 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1280593081 | 2 |
| جاری کارگزاران | 959753014 | 2 |
| جمع بدهی‌ها | 18216464196 | 9 |
| خالص دارایی‌ها | 5146954328453 | — |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 11489 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید