کاریزما دولتی
ن-۱۰
1405/06/25
مختص اوراق دولتی کاریزما — ن-۱۰
مختص اوراق دولتی کاریزما
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مختص اوراق دولتی کاریزما
نماد بورسی
کاریزما دولتی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600099
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 804020 | 409182 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2893176 | 1939609 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6460 | 1384 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 5202 | 5263 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3708858 | 2355438 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 9985 | 9959 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 10008 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 8860 | 7913 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 28853 | 17872 |
| خالص دارایی‌ها | 3680005 | 2337566 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 205096 | 52789 | 88085 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -101932 | -105606 | -108102 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 583667 | 597380 | 753771 |
| سایر درآمدها | 30 | 30 | 30 |
| جمع درآمدها | 686861 | 544593 | 733784 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -11597 | -10648 | -13832 |
| سایر هزینه‌ها | -12692 | -12404 | -15059 |
| جمع هزینه ها | -24289 | -23052 | -28891 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 662572 | 521541 | 704893 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 662572 | 521541 | 704893 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 107646012 | 2337566 | 194294070 | 3314440 | 194294070 | 3314440 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 103254566 | 1032545 | 5122489750 | 51224897 | 5285681711 | 52856817 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -76582597 | -765825 | -5208352110 | -52083521 | -5372329769 | -53723297 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 662572 | — | 521541 | — | 704893 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 413147 | — | -792402 | — | -815287 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 134317981 | 3680005 | 108431710 | 2184955 | 107646012 | 2337566 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 804020 | 409182 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2893176 | 1939609 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6460 | 1384 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 5202 | 5263 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3708858 | 2355438 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 9985 | 9959 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 10008 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 8860 | 7913 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 28853 | 17872 |
| خالص دارایی‌ها | 3680005 | 2337566 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید