پایدار
ن-۱۰
1405/06/25
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار — ن-۱۰ (1404)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار
نماد بورسی
پایدار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600103
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/09/30 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | 1 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — |
| موجودی نقد | 30000000000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 30000000000 | 1 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | — | — |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | — | — |
| خالص دارایی‌ها | 30000000000 | 1 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 10000 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/09/30 | 1403/09/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1 | 1 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -1 | -1 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سایر درآمدها | — | — |
| جمع درآمدها | — | — |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — |
| جمع هزینه ها | — | — |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | — | — |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1370/12/29 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 3000000 | 30000000000 | 1 | 1 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | — | — | 1 | 1 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | — | — | — |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | -1 | -1 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 3000000 | 30000000000 | 1 | 1 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | Mansour Azamnia [Sign] | 800061 | 1405/06/25 15:18:24 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansour Yazdanian [Sign] | — | 1405/06/25 15:27:48 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | Mansour Azamnia [Sign] | 800061 | 1405/06/25 15:18:24 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansour Yazdanian [Sign] | — | 1405/06/25 15:27:48 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید