گوهر فام بازار
ن-۱۰
1405/06/25
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
نماد بورسی
گوهر فام بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600116
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 54233410 | 40774609 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 166750 | 58750 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 96963 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 6290251 | 799256 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 11193228 | 6294901 |
| جاری کارگزاران | 10713 | — |
| سایر دارایی‌ها | 3177 | 842 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 71994492 | 47928358 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 329080 | 287256 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 49666 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | 7106 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17893 | 10606 |
| جاری کارگزاران | — | 49608 |
| جمع بدهی‌ها | 346973 | 404242 |
| خالص دارایی‌ها | 71647519 | 47524116 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 10 | 6 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 5929679 | 1144761 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 13700637 | -10019116 |
| سود سهام | 6681268 | 6574365 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 67532 | 63901 |
| سایر درآمدها | 606142 | 103713 |
| جمع درآمدها | 26985258 | -2132376 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1065784 | -1017838 |
| سایر هزینه‌ها | -39133 | -18179 |
| جمع هزینه ها | -1104917 | -1036017 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 25880341 | -3168393 |
| هزینه‌های مالی | -172 | -24513 |
| سود (زیان) خالص | 25880169 | -3192906 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 7901799 | 47524116 | 8394447 | 53737512 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 260888 | 260888 | 486419 | 486419 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -937501 | -937501 | -979067 | -979067 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 25880169 | — | -3192906 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -1080153 | — | -2527842 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 7225186 | 71647519 | 7901799 | 47524116 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 54233410 | 40774609 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 166750 | 58750 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 96963 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 6290251 | 799256 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 11193228 | 6294901 |
| جاری کارگزاران | 10713 | — |
| سایر دارایی‌ها | 3177 | 842 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 71994492 | 47928358 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 329080 | 287256 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 49666 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | 7106 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17893 | 10606 |
| جاری کارگزاران | — | 49608 |
| جمع بدهی‌ها | 346973 | 404242 |
| خالص دارایی‌ها | 71647519 | 47524116 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 10 | 6 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید