درخشان
ن-۱۰
1405/06/25
چند کالایی آبان — ن-۱۰
چند کالایی آبان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
چند کالایی آبان
نماد بورسی
درخشان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600132
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 105 | 22300 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 153711621 | 59007491 |
| حسابهای دریافتنی | 2091025 | 2105742 |
| جاری کارگزاران | 300233 | 11 |
| سایر دارایی‌ها | 5114 | 6379 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 156108098 | 61141923 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 376833 | 127330 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 357 | 704475 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 27220 | 27789 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 404410 | 859594 |
| خالص دارایی‌ها | 155703688 | 60282329 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 9967017 | 435289 | 3239768 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 45431426 | 3482271 | 18054702 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 7 | 25490 | 25504 |
| سایر درآمدها | — | 16072 | 7717 |
| جمع درآمدها | 55398450 | 3959122 | 21327691 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -831520 | -89229 | -207410 |
| سایر هزینه‌ها | -324485 | -39626 | -87294 |
| جمع هزینه ها | -1156005 | -128855 | -294704 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 54242445 | 3830267 | 21032987 |
| هزینه‌های مالی | -17779 | -8774 | -14545 |
| سود (زیان) خالص | 54224666 | 3821493 | 21018442 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 2913359970 | 60282330 | 2000000 | 20000 | 2000000 | 20000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 2786813264 | 27868132 | 2607794257 | 26077942 | 3974074227 | 39740742 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1603816453 | -16038164 | -400274257 | -4002742 | -1062714257 | -10627142 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 54224666 | — | 3821493 | — | 21018442 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 29366724 | — | 4858988 | — | 10130287 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 4096356781 | 155703688 | 2209520000 | 30775681 | 2913359970 | 60282329 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 105 | 22300 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 153711621 | 59007491 |
| حسابهای دریافتنی | 2091025 | 2105742 |
| جاری کارگزاران | 300233 | 11 |
| سایر دارایی‌ها | 5114 | 6379 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 156108098 | 61141923 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 376833 | 127330 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 357 | 704475 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 27220 | 27789 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 404410 | 859594 |
| خالص دارایی‌ها | 155703688 | 60282329 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید