فیروزه سهام
ن-۱۰
1405/06/25
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
نماد بورسی
فیروزه سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600148
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 14740443 | 6344976 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 262846 | 94321 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 453013 | 106628 |
| حسابهای دریافتنی | 312589 | 23853 |
| جاری کارگزاران | — | 879 |
| سایر دارایی‌ها | 575 | 5295 |
| موجودی نقد | 3 | — |
| جمع دارایی‌ها | 15769469 | 6575952 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 312269 | 72330 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 67146 | 1139 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 104522 | 19036 |
| جاری کارگزاران | 153197 | — |
| جمع بدهی‌ها | 637134 | 92505 |
| خالص دارایی‌ها | 15132335 | 6483447 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1601749 | 662637 | 683648 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 6125720 | -235181 | 921378 |
| سود سهام | 507514 | 317611 | 444581 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 44191 | 13564 | 20052 |
| سایر درآمدها | 9278 | 2876 | 3755 |
| جمع درآمدها | 8288452 | 761507 | 2073414 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -383766 | -120794 | -158041 |
| سایر هزینه‌ها | -17650 | -10860 | -17422 |
| جمع هزینه ها | -401416 | -131654 | -175463 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 7887036 | 629853 | 1897951 |
| هزینه‌های مالی | -136 | -28 | -29 |
| سود (زیان) خالص | 7886900 | 629825 | 1897922 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 201239642 | 6483448 | 228110834 | 5125625 | 228110834 | 5125626 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 38009248 | 380092 | 46062722 | 460627 | 59845742 | 598457 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -27544520 | -275445 | -81105144 | -811051 | -86716934 | -867169 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 7886900 | — | 629825 | — | 1897922 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 657340 | — | -440187 | — | -271389 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 211704370 | 15132335 | 193068412 | 4964839 | 201239642 | 6483447 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 14740443 | 6344976 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 262846 | 94321 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 453013 | 106628 |
| حسابهای دریافتنی | 312589 | 23853 |
| جاری کارگزاران | — | 879 |
| سایر دارایی‌ها | 575 | 5295 |
| موجودی نقد | 3 | — |
| جمع دارایی‌ها | 15769469 | 6575952 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 312269 | 72330 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 67146 | 1139 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 104522 | 19036 |
| جاری کارگزاران | 153197 | — |
| جمع بدهی‌ها | 637134 | 92505 |
| خالص دارایی‌ها | 15132335 | 6483447 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید