پیروزان ثابت
ن-۱۰
1405/06/28
مشترک پیروزان پارسیان — ن-۱۰
مشترک پیروزان پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مشترک پیروزان پارسیان
نماد بورسی
پیروزان ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600239
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8123815 | 9550291 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 379250696 | 162147048 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 204524570 | 180616170 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 13102364 | 15551936 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6756840 | 1840729 |
| جاری کارگزاران | — | 63431 |
| سایر داراییها | 16484 | 3565 |
| موجودی نقد | 20 | 20 |
| جمع داراییها | 611774789 | 369773190 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 994505 | 743248 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 14947960 | 8720146 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6853093 | 3185253 |
| جاری کارگزاران | 6200 | — |
| جمع بدهیها | 22801758 | 12648647 |
| خالص داراییها | 588973031 | 357124543 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3151945 | 262136 | 2320691 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 7646200 | 4480505 | 11812949 |
| سود سهام | 476491 | 141518 | 764713 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 59484013 | 16472434 | 47768876 |
| سایر درآمدها | 20212 | 2720 | 10457 |
| جمع درآمدها | 70778861 | 21359313 | 62677686 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1803732 | -764844 | -2032938 |
| سایر هزینهها | -76375 | -28074 | -88455 |
| جمع هزینه ها | -1880107 | -792918 | -2121393 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 68898754 | 20566395 | 60556293 |
| هزینههای مالی | — | -13561 | -13561 |
| سود (زیان) خالص | 68898754 | 20552834 | 60542732 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 357124419 | 357124543 | 127251017 | 127251111 | 127251017 | 127251112 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 702904805 | 702904805 | 260998770 | 260998770 | 744927902 | 744927902 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -471056441 | -471056441 | -174135028 | -174135028 | -515054500 | -515054500 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 68898754 | — | 20552834 | — | 60542732 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -70635418 | — | -20911275 | — | -62188148 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1736788 | — | 358442 | — | 1645445 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 588972783 | 588973031 | 214114759 | 214114854 | 357124419 | 357124543 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 13:06:37 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 13:13:32 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 13:22:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 13:06:37 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 13:13:32 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 13:22:01 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید