آوند
ن-۱۰
1405/06/25
ثابت آوند مفید — ن-۱۰
ثابت آوند مفید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ثابت آوند مفید
نماد بورسی
آوند
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600303
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 42668 | 67049 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 228085000 | 203510000 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 272421508 | 205891928 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 15923697 | 10139720 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 4145162 | 2971260 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 12168 | 8956 |
| موجودی نقد | 1749954 | 547708 |
| جمع داراییها | 522380157 | 423136621 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 6584806 | 4546236 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1058261 | 853314 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14838699 | 862007 |
| جاری کارگزاران | 7036784 | 51 |
| جمع بدهیها | 29518550 | 6261608 |
| خالص داراییها | 492861607 | 416875013 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1636114 | 363120 | -5416161 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4788239 | 2346331 | 4816762 |
| سود سهام | 754047 | 372119 | 378208 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 29822938 | 12827069 | 71582975 |
| سایر درآمدها | 1896985 | 1090245 | 24603973 |
| جمع درآمدها | 38898323 | 16998884 | 95965757 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1058261 | -492490 | -2691801 |
| سایر هزینهها | -11407 | -6854 | -41927 |
| جمع هزینه ها | -1069668 | -499344 | -2733728 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 37828655 | 16499540 | 93232029 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 37828655 | 16499540 | 93232029 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 15299999999 | 416875013 | 9731019964 | 195324387 | 9731019964 | 195324388 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 3584011000 | 35840110 | 4699983409 | 46999834 | 12793308198 | 127933082 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -2193934000 | -21939340 | -2104802328 | -21048023 | -7224328163 | -72243282 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 37828655 | — | 16499540 | — | 93232029 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 24257169 | — | 28732774 | — | 72628796 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 16690076999 | 492861607 | 12326201045 | 266508512 | 15299999999 | 416875013 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 42668 | 67049 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 228085000 | 203510000 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 272421508 | 205891928 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 15923697 | 10139720 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 4145162 | 2971260 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 12168 | 8956 |
| موجودی نقد | 1749954 | 547708 |
| جمع داراییها | 522380157 | 423136621 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 6584806 | 4546236 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1058261 | 853314 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14838699 | 862007 |
| جاری کارگزاران | 7036784 | 51 |
| جمع بدهیها | 29518550 | 6261608 |
| خالص داراییها | 492861607 | 416875013 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید