حکمت بازار
ن-۱۰
1405/06/28
صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم — ن-۱۰ (1405)
صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
نماد بورسی
حکمت بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600426
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5029256 | 1482900 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 162912 | 28987 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 1466330 | 396217 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 8870 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 4452 | 580 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 6671820 | 1908684 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 21600 | 11870 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5373 | 10555 |
| جاری کارگزاران | 70193 | 20389 |
| جمع بدهی‌ها | 97166 | 42814 |
| خالص دارایی‌ها | 6574654 | 1865870 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 748321 | 88962 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 950119 | -371980 |
| سود سهام | 142395 | 135497 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 487 | 386 |
| سایر درآمدها | 75992 | 6634 |
| جمع درآمدها | 1917314 | -140501 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -24280 | -13612 |
| سایر هزینه‌ها | -16677 | -6417 |
| جمع هزینه ها | -40957 | -20029 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1876357 | -160530 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1876357 | -160530 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 2226807 | 1865870 | 1113471 | 1048735 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1681856 | 1681856 | 1164922 | 1164922 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | — | — | -51586 | -51586 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1876357 | — | -160530 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1150571 | — | -135671 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 3908663 | 6574654 | 2226807 | 1865870 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5029256 | 1482900 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 162912 | 28987 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 1466330 | 396217 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 8870 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 4452 | 580 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 6671820 | 1908684 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 21600 | 11870 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5373 | 10555 |
| جاری کارگزاران | 70193 | 20389 |
| جمع بدهی‌ها | 97166 | 42814 |
| خالص دارایی‌ها | 6574654 | 1865870 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید