کچاد
ن-۱۰
1405/06/31
معدنی و صنعتی چادرملو — ن-۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو
نماد بورسی
کچاد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600444
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 663450265 | 481913296 | 771147020 | 38 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -564708028 | -357443336 | -606949018 | -58 |
| سود(زیان) ناخالص | 98742237 | 124469960 | 164198002 | -21 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -24976370 | -16012558 | -32667904 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2020230 | 262717 | 1016186 | 669 |
| سایر هزینهها | -1914806 | -285961 | -1633415 | -570 |
| سود(زیان) عملیاتى | 73871291 | 108434158 | 130912869 | -32 |
| هزینه هاى مالى | -3374939 | -2356841 | -3922223 | -43 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 62102614 | 37526514 | 58862257 | 65 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 132598966 | 143603831 | 185852903 | -8 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 31896086 | 10571878 | 30997383 | 202 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 164495052 | 154175709 | 216850286 | 7 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -14338688 | -12288094 | -23662131 | -17 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 150156364 | 141887615 | 193188155 | 6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 150156364 | 141887615 | 193188155 | 6 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 147629887 | 139750463 | 188522969 | 6 |
| منافع فاقد حق کنترل | 2526477 | 2137152 | 4665186 | 18 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 124 | 190 | 219 | -35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 164 | 82 | 151 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 288 | 272 | 370 | 6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 288 | 272 | 370 | 6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 292 | 276 | 375 | 6 |
| سرمایه - میلیون ریال | 515000000 | 515000000 | 515000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 150156364 | 141887615 | 193188155 | 6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 26042598 | 1066469 | -588763 | 2342 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | 8339365 | -720029 | 827240 | -- |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | 34381963 | 346440 | 238477 | 9824 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 34381963 | 346440 | 238477 | 9824 |
| سود(زیان) جامع سال | 184538327 | 142234055 | 193426632 | 30 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 177324184 | 139979108 | 188867421 | 27 |
| منافع فاقد حق کنترل | 7214143 | 2254947 | 4559211 | 220 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 502741777 | 444477503 | 359979926 | 13 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 1054121 | 1084096 | 1129058 | -3 |
| داراییهای نامشهود | 2223719 | 1348929 | 1347129 | 65 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 341263178 | 311716102 | 255594320 | 9 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 15827377 | 11323478 | 10076209 | 40 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 62843 | 161425 | 2237993 | -61 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 47936634 | 36579624 | 21286119 | 31 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 911109649 | 806691157 | 651650754 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 90415446 | 66694581 | 62341439 | 36 |
| موجودی مواد و کالا | 308802707 | 214066682 | 212628755 | 44 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 546436097 | 437409330 | 314081820 | 25 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7425800 | 8183822 | 7258302 | -9 |
| موجودی نقد | 78168685 | 52284629 | 62403538 | 50 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1031248735 | 778639044 | 658713854 | 32 |
| جمع داراییها | 1942358384 | 1585330201 | 1310364608 | 23 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 515000000 | 515000000 | 371500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 48230871 | — | 96603446 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 506045 | 5163425 | 5163425 | -90 |
| اندوخته قانونی | 53680245 | 46836090 | 38629512 | 15 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 48024462 | 18330165 | 17985712 | 162 |
| سود انباشته | 234485673 | 196699941 | 201053550 | 19 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -4660060 | -4629629 | -4611553 | -1 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 895267236 | 777399992 | 726324092 | 15 |
| منافع فاقد کنترل | 72469782 | 67790364 | 63538256 | 7 |
| جمع حقوق مالکانه | 967737018 | 845190356 | 789862348 | 14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 6111200 | 3800203 | 2234943 | 61 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 21111200 | 18800203 | 17234943 | 12 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 463384970 | 302611173 | 213959874 | 53 |
| مالیات پرداختنی | 47810649 | 40562819 | 31031491 | 18 |
| سود سهام پرداختنی | 145383272 | 143495246 | 106321613 | 1 |
| تسهیلات مالی | 78032201 | 66214942 | 47587734 | 18 |
| ذخایر | 140703337 | 105981120 | 51388937 | 33 |
| پیشدریافتها | 78195737 | 62474342 | 52977668 | 25 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 953510166 | 721339642 | 503267317 | 32 |
| جمع بدهیها | 974621366 | 740139845 | 520502260 | 32 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1942358384 | 1585330201 | 1310364608 | 23 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 371500000 | 96603446 | — | — | — | 5163425 | 38629512 | — | — | 17985712 | 201053550 | -4611553 | 726324092 | 63538256 | 789862348 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 371500000 | 96603446 | — | — | — | 5163425 | 38629512 | — | — | 17985712 | 201053550 | -4611553 | 726324092 | 63538256 | 789862348 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 188522969 | — | 188522969 | 4665186 | 193188155 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344453 | — | — | 344453 | -105976 | 238477 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344453 | 188522969 | — | 188867422 | 4559210 | 193426632 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344453 | 188522969 | — | 188867422 | 4559210 | 193426632 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -141170000 | — | -141170000 | -2412302 | -143582302 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 143500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -43500000 | — | 100000000 | — | 100000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -96603446 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -96603446 | 2105200 | -94498246 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -677182 | -677182 | — | -677182 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 659106 | 659106 | — | 659106 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 8206578 | — | — | — | -8206578 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 515000000 | — | — | — | — | 5163425 | 46836090 | — | — | 18330165 | 196699941 | -4629629 | 777399992 | 67790364 | 845190356 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 147629887 | — | 147629887 | 2526477 | 150156364 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29694297 | — | — | 29694297 | 4687666 | 34381963 |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29694297 | 147629887 | — | 177324184 | 7214143 | 184538327 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -103000000 | — | -103000000 | -3010781 | -106010781 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -4657380 | — | — | — | — | — | — | — | 39065 | 39065 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 436991 | 436991 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 48230871 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48230871 | — | 48230871 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -398324 | -398324 | — | -398324 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 367893 | 367893 | — | 367893 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 6844155 | — | — | — | -6844155 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 515000000 | 48230871 | — | — | — | 506045 | 53680245 | — | — | 48024462 | 234485673 | -4660060 | 895267236 | 72469782 | 967737018 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 99466488 | 56649285 | 63940669 | 76 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -7206079 | -8100261 | -14130803 | 11 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 92260409 | 48549024 | 49809866 | 90 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 3603 | 14771 | 14779 | -76 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -39120793 | -29188429 | -48929819 | -34 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -899604 | -26367 | -53055 | -3312 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -11311632 | -4315669 | -7254495 | -162 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1400693 | 372507 | 7914146 | 276 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -216367 | -1500333 | -8839665 | 86 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 87999 | 657112 | 12012272 | -87 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1090769 | 1374473 | 26966867 | -21 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -48965332 | -32611935 | -18168970 | -50 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 43295077 | 15937089 | 31640896 | 172 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 260 | 4010389 | 4010389 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 207500 | 780210 | 1163890 | -73 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 367893 | 96138 | 659106 | 283 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -398324 | -491664 | -677182 | 19 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 69117660 | 64550000 | 69550000 | 7 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -66191615 | -45660664 | -53984366 | -45 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -10029289 | -7841502 | -10023461 | -28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -28691969 | -36820827 | -57115131 | 22 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -335660 | -1520674 | -1556863 | 78 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -35953544 | -22898594 | -47973618 | -57 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 7341533 | -6961505 | -16332722 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 52284629 | 62403538 | 62403538 | -16 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 18542523 | 885349 | 6213813 | 1994 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 78168685 | 56327382 | 52284629 | 39 |
| معاملات غیرنقدی | 80534204 | 54953968 | 76776751 | 47 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 530972391 | 421109391 | 656759065 | 26 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -436140233 | -313721866 | -514583853 | -39 |
| سود(زیان) ناخالص | 94832158 | 107387525 | 142175212 | -12 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -17511770 | -11785856 | -23675311 | -49 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 4097028 | — | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 77320388 | 99698697 | 118499901 | -22 |
| هزینه هاى مالى | -3140595 | -2192774 | -3611577 | -43 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 67294075 | 37462027 | 59057429 | 80 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 141473868 | 134967950 | 173945753 | 5 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -11353419 | -11239525 | -21778798 | -1 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 130120449 | 123728425 | 152166955 | 5 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 130120449 | 123728425 | 152166955 | 5 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 141 | 179 | 207 | -21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 112 | 62 | 92 | 81 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 253 | 241 | 299 | 5 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 253 | 241 | 299 | 5 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 253 | 240 | 295 | 5 |
| سرمایه | 515000000 | 515000000 | 515000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 130120449 | 123728425 | 152166955 | 5 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 130120449 | 123728425 | 152166955 | 5 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 270963013 | 248105859 | 203736214 | 9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 39919 | 39919 | 39919 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 411878600 | 388985766 | 351663675 | 6 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 47936634 | 36579624 | 21286119 | 31 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 730818166 | 673711168 | 576725927 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 50666900 | 39659286 | 37338817 | 28 |
| موجودی مواد و کالا | 237953107 | 159613832 | 164451964 | 49 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 468487881 | 360891572 | 246808082 | 30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2649845 | 3973542 | 4081381 | -33 |
| موجودی نقد | 17623615 | 33006012 | 41361127 | -47 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 777381348 | 597144244 | 494041371 | 30 |
| جمع داراییها | 1508199514 | 1270855412 | 1070767298 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 515000000 | 515000000 | 371500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 48230871 | — | 96603446 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 51264370 | 44758348 | 37150000 | 15 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 165394954 | 144780527 | 184891921 | 14 |
| سهام خزانه | -4660060 | -4629629 | -4611553 | -1 |
| جمع حقوق مالکانه | 775230135 | 699909246 | 685533814 | 11 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1310780 | 891185 | 626727 | 47 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1310780 | 891185 | 626727 | 47 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 451831115 | 290633191 | 180823722 | 55 |
| مالیات پرداختنی | 43181887 | 38028468 | 27628039 | 14 |
| سود سهام پرداختنی | 141655773 | 142442868 | 106124674 | -1 |
| تسهیلات مالی | 71718523 | 64535236 | 46636050 | 11 |
| ذخایر | 9820027 | 15194106 | 10201542 | -35 |
| پیشدریافتها | 13451274 | 19221112 | 13192730 | -30 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 731658599 | 570054981 | 384606757 | 28 |
| جمع بدهیها | 732969379 | 570946166 | 385233484 | 28 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1508199514 | 1270855412 | 1070767298 | 19 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 371500000 | 96603446 | — | — | 37150000 | — | — | — | 184891921 | -4611553 | 685533814 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 371500000 | 96603446 | — | — | 37150000 | — | — | — | 184891921 | -4611553 | 685533814 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152166954 | — | 152166954 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152166954 | — | 152166954 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152166954 | — | 152166954 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -141170000 | — | -141170000 |
| افزایش سرمایه | 143500000 | — | — | — | — | — | — | — | -43500000 | — | 100000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -96603446 | — | — | — | — | — | — | — | — | -96603446 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -677182 | -677182 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 659106 | 659106 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 7608348 | — | — | — | -7608348 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 515000000 | — | — | — | 44758348 | — | — | — | 144780527 | -4629629 | 699909246 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130120449 | — | 130120449 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130120449 | — | 130120449 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -103000000 | — | -103000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 48230871 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48230871 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -398324 | -398324 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 367893 | 367893 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 6506022 | — | — | — | -6506022 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 515000000 | 48230871 | — | — | 51264370 | — | — | — | 165394954 | -4660060 | 775230135 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 32632053 | 41036874 | 49651133 | -20 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6200000 | -6000000 | -11378369 | -3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 26432053 | 35036874 | 38272764 | -25 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -21359116 | -20602742 | -35585228 | -4 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -8956463 | -6217472 | -11902520 | -44 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1000000 | 895350 | — | 12 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 4208596 | 2019869 | 12012372 | 108 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2643723 | 1112818 | 27178003 | 138 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -22463260 | -22792177 | -8297373 | 1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 3968793 | 12244697 | 29975391 | -68 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 260 | 4010389 | 4010389 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 367893 | 96138 | 659106 | 283 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -398324 | -491664 | -677182 | 19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 63000000 | 63000000 | 68000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -65000000 | -45000000 | -53000000 | -44 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -7068065 | -5188288 | -6126006 | -36 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -28691969 | -36820827 | -57115131 | 22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -37790205 | -20394252 | -44248824 | -85 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -33821412 | -8149555 | -14273433 | -315 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 33006012 | 41361127 | 41361127 | -20 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 18439015 | 869636 | 5918318 | 2020 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 17623615 | 34081208 | 33006012 | -48 |
| معاملات غیرنقدی | 91788849 | 60771524 | 86054367 | 51 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 287548067 | 243536266 | 250274687 |
| دستمزدمستقیم تولید | 83894063 | 83489868 | 80544186 |
| سربارتولید | 159944653 | 135626397 | 192461258 |
| جمع | 531386783 | 462652531 | 523280131 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 531386783 | 462652531 | 523280131 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -1486011 | -3080599 | -29437774 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 529900772 | 459571932 | 493842357 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 36735355 | 52052274 | 75483973 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -52052274 | -75483973 | -147198427 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 514583853 | 436140233 | 422127903 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 514583853 | 436140233 | 422127903 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استخراج سنگ | تن | 453888 | 31072862 | 14103599 | 3731256 | 6885971 | 25693320 | 3614354 | 10135825 | 36634459 | 570790 | 5540497 | 3162460 |
| سنگ آهن خام خریداری شده | تن | 1741571 | 34087689 | 59366130 | 2963046 | 51395244 | 152286471 | 3331582 | 51708922 | 172272515 | 1373035 | 28681050 | 39380086 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 73469729 | — | — | 177979791 | — | — | 208906974 | — | — | 42542546 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 73469729 | — | — | 177979791 | — | — | 208906974 | — | — | 42542546 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 6990 | 6416 | 6480 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 198 | 192 | 194 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد شاهرود | 25 | 812712 | 1405/12/29 | — | 24 | 812712 | — | — | 871162 | — | — | — | — | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 23 | 6144254 | 1405/12/29 | 1 | 24 | 6144254 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 17 | 20103956 | 1405/12/29 | 326584 | 17 | 20430540 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | — | 120237 | 1405/12/29 | 27969 | — | 120237 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت تامین سرمایه امید | 17 | 2885055 | 1405/12/29 | — | 17 | 2885055 | — | — | 2305841 | — | — | — | — | — |
| آهن و فولاد ارفع | 44 | 6686823 | 1405/12/29 | — | 44 | 6686823 | — | — | 18205373 | — | — | — | — | — |
| کاوند نهان زمین | 29 | 15080044 | 1405/12/29 | 75400 | 29 | 16084134 | — | — | 211120 | — | — | — | — | — |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | 17 | 2043439 | 1405/12/29 | — | 17 | 2152606 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدنی اکتشافی دشت یوز دره انجیر | 49 | 46303875 | 1405/12/29 | — | 49 | 46550000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس | 97 | 61009964 | 1405/12/29 | 403920 | 96 | 66695285 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل | 30 | 13568170 | 1405/12/29 | 18000 | 37 | 17856170 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | — | 239941 | 1405/12/29 | 15060 | — | 239941 | — | — | 24328 | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه | — | 40109 | 1405/12/29 | 178310 | — | 40109 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت سنگ آهن گهر زمین | — | 2 | 1405/12/29 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین | — | 2500 | 1405/12/29 | — | — | 2500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سپه | — | 14497 | 1405/12/29 | 4809 | — | 14497 | — | — | 7925 | — | — | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | — | 2094426 | 1405/12/29 | 381251 | — | 2094426 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه | 52 | 36734537 | 1405/12/29 | 2130603 | 52 | 36734537 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس | 55 | 3131191 | 1405/12/29 | 148500 | 55 | 3131191 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر | 98 | 8661534 | 1405/12/29 | 17248 | 98 | 8661534 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع معدنی عصر نوین بهاباد | 62 | 18064940 | 1405/12/29 | — | 62 | 18064940 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه ارزش آفرینان سها | 1 | 6000 | 1405/12/29 | 21000 | 1 | 6000 | — | — | 18000 | — | — | — | — | — |
| مدیریت توسعه فن آوری صنایع کانسار | 58 | 29000 | 1405/12/29 | — | 58 | 79000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع فولاد رهام پارس | 29 | 2900000 | 1405/12/29 | — | 29 | 3895287 | — | — | 21150 | — | — | — | — | — |
| ورزشی چادرملو اردکان | 99 | 450000 | 1405/12/29 | — | 99 | 450000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش صنایع آریا تایر هامون | 56 | 878383 | 1405/12/29 | — | 56 | 920346 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین و انتقال آب خلیج فارس | 22 | 55574030 | 1405/12/29 | — | 22 | 55574030 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوین الکترود اردکان | 37 | 35626643 | 1405/12/29 | 34814 | 37 | 35629111 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد ماهان طوبی | 17 | 142646 | 1405/12/29 | 317 | 17 | 142646 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین آب صنایع و معادن | 15 | 17366066 | 1405/12/29 | — | 15 | 19774015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع معدنی نوظهور شاهرود | 35 | 392000 | 1405/12/29 | — | 35 | 403025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد اقلید پارس | 30 | 6450000 | 1405/12/29 | — | 30 | 6450000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بین المللی هواپیمائی یزد | 49 | 4508000 | 1405/12/29 | — | 49 | 4508000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت و توسعه سرزمین مکران | 25 | 1500000 | 1405/12/29 | 25500 | 25 | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه معادن و صنایع مس جانجا | 20 | 11946860 | 1405/12/29 | 16000 | 20 | 14049860 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار | 31 | 343000 | 1405/12/29 | — | 31 | 343000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 1 | 364723 | 1405/12/29 | — | 1 | 365529 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8 | 705000 | 1405/12/29 | 9870 | 8 | 714870 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کاوشگران صنایع معدنی راشا | 15 | 165000 | 1405/12/29 | 30000 | 15 | 165000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت آرون پاد بهاباد | 20 | 1 | 1405/12/29 | — | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط امیدحامی صنعت | 45 | 45000 | 1405/12/29 | 23850 | 45 | 45000 | — | — | 15750 | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | 2465967 | 1405/12/29 | 21 | — | 2564330 | — | — | 270 | — | — | — | — | — |
| توسعه معادن هریوا | 15 | 105000 | 1405/12/29 | — | 15 | 105000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه انرژی چادرملو | 99 | 3225000 | 1405/12/29 | — | 99 | 3500000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه فولاد قشم | — | 27 | 1405/12/29 | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع معدنی | 30 | 45000 | 1405/12/29 | 4460 | 30 | 55213 | — | — | 8330 | — | — | — | — | — |
| معدنی و صنعتی سنگ آهن چاه گز بهاباد | — | — | 1405/09/30 | — | 51 | 178500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عصر نوین ایساتیس ساغند | — | — | 1405/09/30 | — | 25 | 4618315 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی تامین آب و انرژی پایدار یزد | — | — | 1405/09/30 | — | 18 | 441000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| سود سهام سرمایه گذاریها | 628415 | 2356094 | 48617433 |
| سود حاصل سپرده | 697305 | 287629 | 100000 |
| فروش سرمایه گذاری ها | 1638611 | 1842452 | — |
| جمع | 2964331 | 4486175 | 48717433 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Rasool Saeedi [Sign] | 972459 | 1405/06/31 10:49:02 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/06/31 10:52:31 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 11:00:08 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Rasool Saeedi [Sign] | 972459 | 1405/06/31 10:49:02 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/06/31 10:52:31 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 11:00:08 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | محمدرضا تابش | محمدرضا تابش | 4449547871 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي منابع طبيعي | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | 10101634157 | فريد دهقاني | فريد دهقاني | 1552093281 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
| سرمایه گذاری سپه | سرمايه گذاري سپه | 10101296740 | حامد دهقانان | حامد دهقانان | 4591242951 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکتراي تخصصي | مديريت بازرگاني | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 10260289464 | مهدي آقاپوربي شک | مهدي آقاپوربي شک | 1371951128 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | الهيات و معارف اسلامي | — |
| سرمایه گذاری استان خوزستان | سرمايه گذاري استان خوزستان | 10860903365 | خدايار کريم نژادسرخي | مجتبي شعباني | 4322812694 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کچاد47 | معدني و صنعتي سنگ آهن چاه گز بهاباد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | — | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1405/03/11 | * | — |
| کچاد3 | صنايع آهن و فولاد سرمد ابر کوه | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/08/14 | 1393/12/01 | * | — |
| کچاد4 | شرکت بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/05/15 | 1395/12/01 | * | — |
| کچاد5 | صنايع معدني عصر نوين بهاباد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رايمند و همکاران | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/06/23 | 1399/12/01 | * | — |
| کچاد6 | گروه ارزش آفرينان سها | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/05/11 | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد10 | سرير لجستيک هوشمند ايرانيان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/05/27 | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد12 | نسوز آلياژ پارسه پولاد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/07/30 | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد13 | صنايع فولاد رهام پارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/05/12 | 1402/12/01 | * | — |
| کچاد14 | توسعه معادن و اکتشافات فلز يابان کوير | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/05/11 | 1402/12/01 | * | — |
| کچاد15 | گسترش صنايع آريا تاير هامون | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/05/11 | 1401/12/01 | * | — |
| کچاد16 | احداث صنايع و معادن سرزمين پارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رايمند و همکاران | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/05/13 | 1402/12/01 | * | — |
| کچاد17 | ورزشي چادرملو اردکان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/03/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1403/08/28 | 1401/12/01 | * | — |
| کچاد18 | توسعه انرژي چادرملو | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/08/20 | 1404/06/01 | * | — |
| کچاد34 | مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1402/12/01 | * | — |
| کچاد7 | پارس آوين تراوا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي دش و همکاران | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | 1403/01/01 | — |
| کچاد8 | تجارت الکترونيک مفتاح | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | — | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| کچاد9 | خدمات مهندسي و بازرگاني سي پي جي | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1400/12/29 | غیر فعال | دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی | * | 1393/12/01 | * | — |
| کچاد11 | سرير لجستيک کوير | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1402/12/29 | غیر فعال | ادغام شده | * | 1400/01/01 | 1402/11/10 | با شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان ادغام گردید. |
4
شرکت های وابسته
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کچاد49 | مديريت اکتشاف منابع معدني پايا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي هشيار بهمند | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| کچاد50 | مهندسي تامين آب و انرژي پايدار يزد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| کچاد48 | عصر نوين ايساتيس ساغند | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1404/05/29 | * | — |
| کچاد19 | صنايع معدني نوظهور شاهرود | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد20 | کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط اميدحامي صنعت | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي آزمون | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/03/18 | 1401/01/01 | * | — |
| کچاد21 | بين المللي هواپيمائي يزد | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/01/01 | * | — |
| کچاد22 | فولاد شاهرود | فرود | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1395/01/01 | * | — |
| کچاد23 | معدني اکتشافي دشت يوز دره انجير | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي هشيار بهمند | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد24 | فولاد اقليد پارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد25 | صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنايع معدني | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/01/01 | * | — |
| کچاد26 | مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاويل | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد27 | نوين الکترود اردکان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1395/01/01 | * | — |
| کچاد28 | کاوند نهان زمين | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1404/06/05 | 1393/01/01 | * | — |
| کچاد29 | آهن و فولاد غدير ايرانيان | فغدير | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي هدف نوين نگر | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1391/01/01 | * | — |
| کچاد30 | تامين و انتقال آب خليج فارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1393/01/01 | * | — |
| کچاد31 | آهن و فولاد ارفع | ارفع | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1391/01/01 | * | — |
| کچاد32 | فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد33 | توسعه معادن و صنايع مس جانجا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي دش و همکاران | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/01/01 | * | — |
| کچاد35 | کاوشگران صنايع معدني راشا | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي دش و همکاران | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد36 | تامين سرمايه اميد | اميد | ثبت نشده نزد سازمان | تامین سرمایه | موسسه حسابرسي هدف نوين نگر | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1393/01/01 | * | — |
| کچاد37 | تجلي توسعه معادن و فلزات | تجلي | ثبت نشده نزد سازمان | سرمایه گذاری | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/01/01 | * | — |
| کچاد38 | مديريت و توسعه سرزمين مکران | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/01/01 | * | — |
| کچاد39 | تامين آب صنايع و معادن | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد40 | فولاد ماهان طوبي | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي دش و همکاران | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/01/01 | * | — |
| کچاد41 | صنعت گستر سورنا کازرون | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي دش و همکاران | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| کچاد42 | مجتمع فولاد زاگرس انديمشک | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد43 | توسعه معادن هريوا | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| کچاد44 | مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/01/01 | * | — |
| کچاد45 | آرون پادبهاباد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي وخدمات مديريت آرمون گستران پيشگام | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| کچاد46 | ريخته گري قطعات بهاباد | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید