هلد پیشرو
ن-۱۰
1405/06/29
مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران — ن-۱۰ (1404)
مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
نماد بورسی
هلد پیشرو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600445
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 5748684 | 6183802 | -7 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | -226292 | 40258 | -- |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 10200 | 70513 | -86 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 5532592 | 6294573 | -12 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -205350 | -166420 | 23 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -205350 | -166420 | 23 |
| سود (زیان) عملیاتی | 5327242 | 6128153 | -13 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 2679 | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5329921 | 6128153 | -13 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5329921 | 6128153 | -13 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5329921 | 6128153 | -13 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5329921 | 6128153 | -13 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 6246500 | 1886216 | 231 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 6246500 | 1886216 | 231 |
| سود سهام مصوب | -6040000 | -1680000 | 260 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 206500 | 206216 | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 5536421 | 6334369 | -13 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | -47611 | -- |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | -40258 | -- |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 5536421 | 6246500 | -11 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 1442 | 1658 | -13 |
| سرمایه | 3696000 | 3696000 | — |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پردیس | 913407 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 3762805 | — | — | — |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 1147500 | — | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی ایران تایر | 3500000 | — | 9127 | — | 9225 | — |
| سرمایه گذاری پردیس | 4807407 | — | 7092 | — | 7322 | — |
| بانک ملت | 2045070 | — | 3585 | — | 4822 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 9162805 | — | 21810 | — | 22905 | — |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 3442500 | — | 511 | — | 39476 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Reza Moradi Davijani [Sign] | 002851 | 1405/06/29 16:08:46 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Pashaei [Sign] | 891692 | 1405/06/29 16:16:52 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/29 16:23:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه مفید راهبر Reza Moradi Davijani [Sign]0028511405/06/29 16:08:46 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Pashaei [Sign]8916921405/06/29 16:16:52 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/29 16:23:53 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه مفید راهبر Reza Moradi Davijani [Sign]0028511405/06/29 16:08:46 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Pashaei [Sign]8916921405/06/29 16:16:52 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/29 16:23:53 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Reza Moradi Davijani [Sign] | 002851 | 1405/06/29 16:08:46 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Pashaei [Sign] | 891692 | 1405/06/29 16:16:52 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/29 16:23:53 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 19070 | 18912 | 1 | پرداختنیهای تجاری | 93721 | 343646 | -73 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 374187 | 41614 | 799 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 9148952 | 6963748 | 31 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 2959670 | 70 | 4228000 |
| پیش پرداختها و سفارشات | 13252 | 5996 | 121 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 9555461 | 7030270 | 36 | پیشدریافتهای جاری | 33200 | 11400 | 191 |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1270472 | 2872395 | -56 | جمع بدهیهای جاری | 3086591 | 355116 | 769 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10826251 | 9738554 | 11 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | 6160164 | 6160164 | — |
| داراییهای نامشهود | 89 | 200 | -55 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 50751 | 46923 | 8 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4713 | 11427 | -59 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 12147563 | 12658072 | -4 | جمع بدهیهای غیرجاری | 6164877 | 6171591 | — |
| جمع داراییها | 21703024 | 19688342 | 10 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 21703024 | 19688342 | 10 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | -23342 | 1680074 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | -23342 | 1680074 | -- |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | -1680000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | -1680000 | -- |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 2998 | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -9498 | -33484 | -72 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | -13 | -- |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -6500 | -33497 | -81 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -29842 | -33423 | -11 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 30000 | — | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | 30000 | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 158 | -33423 | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 18912 | 52335 | -64 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 19070 | 18912 | 1 |
| مبادلات غیرنقدی | 3080400 | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید