بهین رو
ن-۱۰
1405/06/28
بخشی صنایع ویستا — ن-۱۰ (1405)
بخشی صنایع ویستا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی صنایع ویستا
نماد بورسی
بهین رو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600557
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 16512848 | 5954074 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4 | 14 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 129500 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 314278 |
| حسابهای دریافتنی | 289593 | 60637 |
| جاری کارگزاران | — | 82586 |
| سایر داراییها | 24637 | 4407 |
| موجودی نقد | 316152 | 96143 |
| جمع داراییها | 17143234 | 6641639 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 189175 | 69593 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 145907 | 152200 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 35305 | 7220 |
| جاری کارگزاران | 230205 | — |
| جمع بدهیها | 600592 | 229013 |
| خالص داراییها | 16542642 | 6412626 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1268970 | 1155109 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2557291 | 195557 |
| سود سهام | 364171 | 73373 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 158600 | 50640 |
| سایر درآمدها | 21947 | 10037 |
| جمع درآمدها | 4370979 | 1484716 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -364430 | -143307 |
| سایر هزینهها | -15618 | -8635 |
| جمع هزینه ها | -380048 | -151942 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 3990931 | 1332774 |
| هزینههای مالی | -28873 | -8080 |
| سود (زیان) خالص | 3962058 | 1324694 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 549223731 | 6412626 | 346423772 | 3347555 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1278601076 | 12786011 | 906850000 | 9068500 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -647220000 | -6472200 | -704050041 | -7040500 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 3962058 | — | 1324694 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -145853 | — | -287623 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1180604807 | 16542642 | 549223731 | 6412626 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 15:58:26 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 16:00:40 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 16:07:27 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/28 15:58:26 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/28 16:00:40 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/28 16:07:27 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید