وسهند
ن-۳۱
1405/06/30
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند — ن-۳۱
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
نماد بورسی
وسهند
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600613
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | 1 | 1 | 614560 | 614560 | 1605118 | 1605118 | -14248 | -14248 | 439552 | 439552 | 1 | 1 | 600312 | 600312 | 2044670 | 2044670 | — | — | — | — |
| استخراج سایر معادن | استخراج ساير معادن | 1 | 1 | 198776 | 198776 | 139527 | 139527 | — | — | 87444 | 87444 | 1 | 1 | 198776 | 198776 | 226971 | 226971 | — | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | 4 | 4 | 2843030 | 2843030 | 8746949 | 8746949 | — | — | 1282939 | 1282939 | 4 | 4 | 2843030 | 2843030 | 10029888 | 10029888 | 1 | 1 | 350 | 350 |
| لاستیک و پلاستیک | لاستيک و پلاستيک | 1 | 1 | 43026 | 43026 | 29878 | 29878 | — | — | 18358 | 18358 | 1 | 1 | 43026 | 43026 | 48236 | 48236 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 1 | 716193 | 716193 | 300753 | 300753 | — | — | — | — | 1 | 1 | 716193 | 716193 | 300753 | 300753 | — | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | 4 | 4 | 1816407 | 1816407 | 1981359 | 1981359 | 126370 | 126370 | 634499 | 634499 | 4 | 4 | 1942777 | 1942777 | 2615858 | 2615858 | — | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | واسطهگريهاي مالي و پولي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1040 | 1040 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | انبوه سازي، املاک و مستغلات | 1 | 1 | 22469 | 22469 | 21395 | 21395 | — | — | 3979 | 3979 | 1 | 1 | 22469 | 22469 | 25374 | 25374 | — | — | — | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | 2 | 2 | 83915 | 83915 | 143768 | 143768 | -43900 | -43900 | -101679 | -101679 | 2 | 2 | 40015 | 40015 | 42089 | 42089 | — | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | 1 | 1 | 174540 | 174540 | 150707 | 150707 | -37958 | -37958 | -1436 | -1436 | 1 | 1 | 136582 | 136582 | 149271 | 149271 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | 2 | 2 | 2246376 | 2246376 | 2526127 | 2526127 | — | — | 837352 | 837352 | 2 | 2 | 2246376 | 2246376 | 3363479 | 3363479 | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1 | 51963 | 51963 | 44399 | 44399 | — | — | — | — | 1 | 1 | 51963 | 51963 | 44399 | 44399 | — | — | — | — |
| اطلاعات و ارتباطات | اطلاعات و ارتباطات | 2 | 2 | 202478 | 202478 | 97863 | 97863 | — | — | 46583 | 46583 | 2 | 2 | 202478 | 202478 | 144446 | 144446 | — | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | بانکها و موسسات اعتباري | 5 | 5 | 950919 | 950919 | 1400139 | 1400139 | 343835 | 343835 | 822067 | 822067 | 5 | 5 | 1294754 | 1294754 | 2222206 | 2222206 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | 10 | 10 | 1869351 | 1869351 | 1993069 | 1993069 | 182196 | 182196 | 891661 | 891661 | 11 | 11 | 2051547 | 2051547 | 2884730 | 2884730 | — | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | سيمان، آهک و گچ | 6 | 6 | 569835 | 569835 | 988886 | 988886 | -28220 | -28220 | 65805 | 65805 | 5 | 5 | 541615 | 541615 | 1054691 | 1054691 | — | — | — | — |
| قند و شکر | قند و شکر | 1 | 1 | 36092 | 36092 | 37605 | 37605 | 10290 | 10290 | 25783 | 25783 | 1 | 1 | 46382 | 46382 | 63388 | 63388 | 1 | 1 | 95 | 95 |
| محصولات شیمیایی | محصولات شيميايي | 12 | 12 | 4083706 | 4083706 | 6717472 | 6717472 | 338800 | 338800 | 2537200 | 2537200 | 12 | 12 | 4422506 | 4422506 | 9254672 | 9254672 | 1 | 1 | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | 4 | 4 | 145782 | 145782 | 146267 | 146267 | 51209 | 51209 | 66446 | 66446 | 3 | 3 | 196991 | 196991 | 212713 | 212713 | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | مواد و محصولات دارويي | 9 | 9 | 790987 | 790987 | 1497232 | 1497232 | 57340 | 57340 | 639987 | 639987 | 10 | 10 | 848327 | 848327 | 2137219 | 2137219 | — | — | — | — |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني | 1 | 1 | 33255 | 33255 | 64051 | 64051 | — | — | 38662 | 38662 | 1 | 1 | 33255 | 33255 | 102713 | 102713 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | فلزات اساسي | 8 | 8 | 3584009 | 3584009 | 7973908 | 7973908 | -58332 | -58332 | 1627344 | 1627344 | 11 | 11 | 3525677 | 3525677 | 9601252 | 9601252 | — | — | — | — |
| ساخت محصولات فلزی | ساخت محصولات فلزي | 2 | 2 | 909977 | 909977 | 1042063 | 1042063 | — | — | 745851 | 745851 | 2 | 2 | 909977 | 909977 | 1787914 | 1787914 | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | خودرو و ساخت قطعات | 2 | 2 | 321080 | 321080 | 256509 | 256509 | 124375 | 124375 | 231397 | 231397 | 4 | 4 | 445455 | 445455 | 487906 | 487906 | — | — | — | — |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | ساير تجهيزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | 3 | 3 | 131087 | 131087 | 133839 | 133839 | -14788 | -14788 | -10319 | -10319 | 2 | 2 | 116299 | 116299 | 123520 | 123520 | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | خدمات فني و مهندسي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 20 | 20 |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1045938298 | 2117087 | 2448541 | — | — | 814786 | 13.95 | 2117087 | 3263327 | 2024 | 3120 | 1146240 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 535555320 | 1716306 | 5933952 | — | — | 589111 | 0.13 | 1716306 | 6523063 | 3205 | 12180 | 4806757 |
| ماشین سازی اراک | 24700000 | 1000 | 541096810 | 822075 | 909583 | — | — | 713707 | 2.19 | 822075 | 1623290 | 1519 | 3000 | 801215 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 53654154 | 560389 | 746865 | 1500000 | 23762 | 314852 | 0.03 | 584151 | 1061717 | 10591 | 19250 | 477566 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 99203835 | 614560 | 1605118 | -2300002 | -14248 | 439552 | 0.1 | 600312 | 2044670 | 6195 | 21100 | 1444358 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 132918033 | 628033 | 673894 | — | — | 272482 | 0.87 | 628033 | 946376 | 4725 | 7120 | 318343 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 448662000 | 1050104 | 1168315 | -52700000 | -123345 | -165344 | 0.03 | 926759 | 1002971 | 2341 | 2533 | 76212 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 6895693 | 221420 | 503868 | — | — | 124950 | 0.11 | 221420 | 628818 | 32110 | 91190 | 407398 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 60721611 | 388507 | 779665 | — | — | -12144 | 0.51 | 388507 | 767521 | 6398 | 12640 | 379014 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 32190276 | 372414 | 753574 | 4284790 | 105219 | 319887 | 0.09 | 477633 | 1073461 | 13095 | 29430 | 595828 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 231992771 | 759755 | 2125053 | — | — | 538224 | 0.04 | 759755 | 2663277 | 3275 | 11480 | 1903522 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 121743124 | 556062 | 596541 | -7434621 | -33958 | 4721 | 0.12 | 522104 | 601262 | 4567 | 5260 | 79158 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 61568834 | 340393 | 759759 | -100000 | -553 | 293202 | 0.67 | 339840 | 1052961 | 5529 | 17130 | 713121 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 22065636 | 344133 | 628870 | — | — | 56267 | 0.1 | 344133 | 685137 | 15596 | 31050 | 341004 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 29527514 | 561286 | 434349 | — | — | 104528 | 0.07 | 561286 | 538877 | 19009 | 18250 | -22409 |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 96302716 | 716193 | 300753 | — | — | — | 1.15 | 716193 | 300753 | 7437 | 3123 | -415440 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6500000 | 1000 | 29062602 | 219605 | 246160 | — | — | 95325 | 0.45 | 219605 | 341485 | 7556 | 11750 | 121880 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 81935302 | 246139 | 418197 | -10872490 | -32662 | 30919 | 0.06 | 213477 | 449116 | 3004 | 6320 | 235639 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 16444698 | 109311 | 136655 | 3600000 | 33416 | 55774 | 0.05 | 142727 | 192429 | 7120 | 9600 | 49702 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 91391050 | 218700 | 184427 | — | — | 91391 | 0.45 | 218700 | 275818 | 2393 | 3018 | 57118 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 153000000 | 1000 | 161052601 | 410483 | 266542 | -1 | -10271 | 76177 | 0.11 | 400212 | 342719 | 2485 | 2128 | -57493 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 6257755 | 252578 | 389294 | 1290000 | 80682 | 76251 | 0.05 | 333260 | 465545 | 44154 | 61680 | 132285 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 71842796 | 249269 | 192754 | — | — | 71627 | 0.18 | 249269 | 264381 | 3470 | 3680 | 15112 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 51715959 | 179827 | 266854 | 4100000 | 29202 | 129997 | 0.05 | 209029 | 396851 | 3745 | 7110 | 187822 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 161044051 | 2184885 | 4388450 | 2830000 | 90490 | 1799434 | 0.16 | 2275375 | 6187884 | 13885 | 37760 | 3912509 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 232390304 | 113233 | 249122 | 16900000 | 48331 | 89164 | 0.01 | 161564 | 338286 | 648 | 1357 | 176722 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 354363879 | 1256017 | 5173003 | -7252533 | -19846 | 1484592 | 0.03 | 1236171 | 6657595 | 3561 | 19180 | 5421424 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 101195107 | 143363 | 274441 | 69822019 | 231527 | 307017 | 0.17 | 374890 | 581458 | 2192 | 3400 | 206568 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 4026666 | 165768 | 193722 | 2415999 | — | 27647 | 0.01 | 165768 | 221369 | 25730 | 34360 | 55601 |
| فجر انرژی خلیج فارس | 39000000 | 1000 | 4007163 | 51963 | 44399 | — | — | — | 0.01 | 51963 | 44399 | 12968 | 11080 | -7564 |
| تامین ماسه ریخته گری | 4200000 | 1000 | 59729412 | 198776 | 139527 | — | — | 87444 | 1.42 | 198776 | 226971 | 3328 | 3800 | 28195 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 94000000 | 138670 | 203604 | 48073474 | 136566 | 210398 | 0.01 | 275236 | 414002 | 1937 | 2914 | 138766 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 56591458 | 87902 | 132480 | — | — | 32144 | 0.33 | 87902 | 164624 | 1553 | 2909 | 76722 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 63387389 | 129289 | 77586 | — | — | 22566 | 0.16 | 129289 | 100152 | 2040 | 1580 | -29137 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 6204318 | 25997 | 87232 | — | — | 19792 | 0.06 | 25997 | 107024 | 4190 | 17250 | 81027 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 4206349 | 92309 | 97419 | — | — | 63053 | 0.19 | 92309 | 160472 | 21945 | 38150 | 68163 |
| توسعه فن افزار توسن | 4000000 | 1000 | 23175983 | 83839 | 143691 | -23175983 | -83839 | -143691 | — | — | — | — | 8080 | — |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 2006374 | 92682 | 72048 | — | — | 23074 | 0.01 | 92682 | 95122 | 46194 | 47410 | 2440 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 24516866 | 90720 | 116455 | — | — | 3432 | 0.16 | 90720 | 119887 | 3700 | 4890 | 29167 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 5867827 | 26004 | 19715 | — | — | 5868 | 0.01 | 26004 | 25583 | 4432 | 4360 | -421 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 715000 | 1000 | 3249018 | 55553 | 139285 | — | — | 24465 | 0.45 | 55553 | 163750 | 17098 | 50400 | 108197 |
| تاید واتر خاورمیانه | 17000000 | 1000 | 15169670 | 106077 | 112558 | 598657 | 4281 | 4442 | 0.09 | 110358 | 117000 | 6999 | 7420 | 6642 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 5800000 | 1000 | 34904375 | 74736 | 61501 | -8077330 | -17295 | 4225 | 0.46 | 57441 | 65726 | 2141 | 2450 | 8285 |
| حمل و نقل توکا | 4935000 | 1000 | 9254201 | 19069 | 15593 | -9254201 | -19069 | -15593 | — | — | — | — | 2280 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 4977586 | 90976 | 131159 | — | — | 11100 | 0.02 | 90976 | 142259 | 18277 | 28580 | 51283 |
| داده گستر عصر نوین | 71400000 | 1000 | 95438000 | 124340 | 29394 | — | — | 8304 | 0.13 | 124340 | 37698 | 1303 | 395 | -86642 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 472660 | 27698 | 23491 | — | — | 3200 | — | 27698 | 26691 | 58600 | 56470 | -1007 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | — | 1 | — | — | -1 | — | — | — | — | — | 4370 | — |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 35130000 | 174540 | 150707 | -7639929 | -37958 | -1436 | 0.15 | 136582 | 149271 | 4968 | 5430 | 12689 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 5678500 | 69028 | 94660 | -533000 | -6479 | -2453 | 0.08 | 62549 | 92207 | 12156 | 17920 | 29658 |
| انتقال داده های آسیاتک | 7000000 | 1000 | 27799147 | 78138 | 68469 | — | — | 38279 | 0.4 | 78138 | 106748 | 2811 | 3840 | 28610 |
| توسعه و عمران امید | 35317000 | 1000 | 15130961 | 22469 | 21395 | — | — | 3979 | 0.04 | 22469 | 25374 | 1485 | 1677 | 2905 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 1203422 | 35069 | 63745 | -240000 | -4736 | -1855 | 0.04 | 30333 | 61890 | 31485 | 64240 | 31557 |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | 18581007 | 43026 | 29878 | — | — | 18358 | 0.1 | 43026 | 48236 | 2316 | 2596 | 5210 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 54538299 | 71811 | 63755 | — | — | 14452 | 0.05 | 71811 | 78207 | 1317 | 1434 | 6396 |
| سیمان شمال | 1700000 | 1000 | 1678499 | 17960 | 23750 | — | — | 4314 | 0.1 | 17960 | 28064 | 10700 | 16720 | 10104 |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | 1065182 | 37228 | 74871 | — | — | 21272 | 0.04 | 37228 | 96143 | 34950 | 90260 | 58915 |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | 652732968 | 323598 | 342684 | -18000000 | -8937 | 196839 | 0.04 | 314661 | 539523 | 496 | 850 | 224862 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 3437663 | 138496 | 174839 | 638076 | 46461 | 155051 | 0.15 | 184957 | 329890 | 45380 | 80940 | 144933 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 24824347 | 129781 | 106744 | 20300000 | 88565 | 158587 | 0.15 | 218346 | 265331 | 4839 | 5880 | 46985 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 11557540 | 87933 | 154524 | — | — | 105058 | 0.16 | 87933 | 259582 | 7608 | 22460 | 171649 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 4628611 | 41935 | 87249 | — | — | 33974 | 0.06 | 41935 | 121223 | 9060 | 26190 | 79288 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 5143244 | 145549 | 184076 | — | — | 30654 | 0.03 | 145549 | 214730 | 28299 | 41750 | 69181 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | 5435256 | 55130 | 40383 | — | — | 10490 | 0.06 | 55130 | 50873 | 10143 | 9360 | -4257 |
| پتروشیمی خراسان | 1789912 | 1000 | 2882823 | 81962 | 120732 | 200000 | 10254 | 27983 | 0.17 | 92216 | 148715 | 29913 | 48240 | 56499 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 38530593 | 505168 | 401103 | 15913110 | 58903 | 121012 | 0.01 | 564071 | 522115 | 10361 | 9590 | -41956 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 22531000 | 137564 | 254374 | -7150000 | -43654 | -31504 | 0.02 | 93910 | 222870 | 6106 | 14490 | 128960 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | — | 1 | — | — | -1 | — | — | — | — | — | 4200 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 100429533 | 324213 | 288935 | — | — | 69598 | 0.11 | 324213 | 358533 | 3228 | 3570 | 34320 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 2500000 | 89915 | 108800 | -360000 | -12948 | 10590 | 0.12 | 76967 | 119390 | 35966 | 55790 | 42423 |
| بانک کار آفرین | 94648643 | 1000 | 40199958 | 124586 | 115695 | 27000000 | 105576 | 198128 | 0.07 | 230162 | 313823 | 3425 | 4670 | 83661 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 5200000 | 28329 | 27300 | -1306306 | -6747 | 6341 | 0.02 | 21582 | 33641 | 5543 | 8640 | 12059 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 1885560 | 51878 | 47893 | — | — | 13915 | 0.09 | 51878 | 61808 | 27513 | 32780 | 9930 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 800000 | 5941 | 5688 | — | — | 832 | — | 5941 | 6520 | 7426 | 8150 | 579 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 3384159 | 21961 | 26328 | -3384159 | -21961 | -26328 | — | — | — | — | 7990 | — |
| قند مرودشت | 5000000 | 1000 | 4802734 | 36092 | 37605 | 1200000 | 10290 | 25783 | 0.12 | 46382 | 63388 | 7727 | 10560 | 17006 |
| داروسازی زهراوی | 10633815 | 1000 | 3000000 | 10651 | 11580 | -300000 | -1065 | 948 | 0.03 | 9586 | 12528 | 3550 | 4640 | 2942 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 1182654 | 21741 | 23215 | -1182654 | -21741 | -23215 | — | — | — | — | 19840 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 4000000 | 6939 | 7228 | 31708484 | 56343 | 55761 | 0.03 | 63282 | 62989 | 1772 | 1764 | -293 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 11700000 | 65004 | 64818 | 3201128 | 16827 | 23098 | 0.03 | 81831 | 87916 | 5492 | 5900 | 6085 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 9000000 | 39446 | 36540 | -8999964 | -39446 | -36540 | — | — | — | — | 5150 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | — | — | — | 14400000 | 78396 | 95904 | 0.06 | 78396 | 95904 | 5444 | 6660 | 17508 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | — | — | — | 2700000 | 39939 | 42012 | 0.14 | 39939 | 42012 | 14792 | 15560 | 2073 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 76643 | 89280 | 0.01 | 76643 | 89280 | 25548 | 29760 | 12637 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1847 | 2382 | — | 1847 | 2382 | 6157 | 7940 | 535 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 2603532 | 173580 | 191906 | 0.07 | 173580 | 191906 | 66671 | 73710 | 18326 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1203 | 1347 | — | 1203 | 1347 | 4010 | 4490 | 144 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | — | — | — | 7331588 | 45979 | 49414 | 0.15 | 45979 | 49414 | 6271 | 6740 | 3435 |
| سرمایه گذاری سبحان | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 170000000 | 10000 | — | — | — | 6916369 | 10271 | 7933 | 0.04 | 10271 | 7933 | 1485 | 1147 | -2338 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران ارقام | 500000 | 1000 | 8331 | 76 | 77 | — | — | — | — | 76 | 77 | 9123 | 9300 | 1 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 11182509 | 83188 | 111042 | -917379 | -6824 | 19530 | 0.15 | 76364 | 130572 | 7439 | 12720 | 54208 |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | 300000 | 1000 | 3502000 | 33255 | 64051 | — | — | 38662 | 1.17 | 33255 | 102713 | 9496 | 29330 | 69458 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 65894157 | 97486 | 61215 | — | — | 26556 | 0.16 | 97486 | 87771 | 1479 | 1332 | -9715 |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 52075248 | 168230 | 147477 | — | — | 34265 | 0.74 | 168230 | 181742 | 3231 | 3490 | 13512 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان | 100000 | 1000 | 1000000 | 1040 | — | — | 1 | 1040 | 1040 | — |
| پترو فرهنگ | 3500000 | 1000 | 350000 | 350 | — | — | — | 350 | 1000 | — |
| تولیدی قند کرج | 6000 | 1000 | 1000 | 95 | — | — | — | 95 | 95000 | — |
| بازرسی مهندسی ایران | 140000 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | — | 20 | 1000 | — |
| گروه صنعتی پلور سبز | 1355005 | 1000 | 9218 | 2 | — | — | — | 2 | 217 | — |
| پایساز | 150000 | 1000 | 300 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1507 | — | — | — | 1507 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 1500000 | 15841 | 23762 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 20300000 | 4362 | 88565 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 69822019 | 3315 | 231527 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 500000 | 15526 | 7763 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1290000 | 62544 | 80682 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 14400000 | 5444 | 78396 | — |
| صنعتی مینو | 3201128 | 5256 | 16827 | — |
| پتروشیمی خراسان | 200000 | 51270 | 10254 | — |
| پارس دارو | 90000 | 54222 | 4880 | — |
| قند مرودشت | 1200000 | 8575 | 10290 | — |
| رایان هم افزا | 2700000 | 14792 | 39939 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 3000000 | 25547 | 76643 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 4100000 | 7122 | 29202 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 48073474 | 2840 | 136566 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 4284790 | 24556 | 105219 | — |
| صنعتی پارس مینو | 31708484 | 1776 | 56343 | — |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 300000 | 6156 | 1847 | — |
| بانک کار آفرین | 29000000 | 3876 | 112426 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 638076 | 72814 | 46461 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 598657 | 7151 | 4281 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2830000 | 31975 | 90490 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1200000 | 5954 | 7145 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 2603532 | 66670 | 173580 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 300000 | 4010 | 1203 | — |
| تولیدی برنا باطری | 7331588 | 6271 | 45979 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 3600000 | 9282 | 33416 | — |
| بانک ملت | 48900000 | 1307 | 63923 | — |
| گلتاش | 1 | — | — | — |
| گروه دارویی سبحان | 1 | — | — | — |
| پتروشیمی نوری | 2415999 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 15913110 | 3701 | 58903 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 6916369 | 1485 | 10271 | — |
| جمع | — | — | 1646783 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی ابوریحان | 360000 | 35966 | 12948 | 39897 | 14363 | 1415 |
| داروسازی زهراوی | 300000 | 3550 | 1065 | 3846 | 1154 | 89 |
| سیمان سپاهان | 533000 | 12155 | 6479 | 18667 | 9950 | 3471 |
| ملی صنایع مس ایران | 7752533 | 3561 | 27609 | 18980 | 147148 | 119539 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 3384159 | 6489 | 21961 | 7945 | 26889 | 4928 |
| فولاد آلیاژی ایران | 8999964 | 4382 | 39446 | 4606 | 41459 | 2013 |
| سیمان شرق | 1182654 | 18383 | 21741 | 19538 | 23107 | 1366 |
| پارس دارو | 330000 | 29139 | 9616 | 49609 | 16371 | 6755 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 8077330 | 2141 | 17295 | 2239 | 18089 | 794 |
| آلومینیوم ایران | 7150000 | 6105 | 43654 | 15246 | 109014 | 65360 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 7434621 | 4567 | 33958 | 4857 | 36117 | 2159 |
| داروسازی فارابی | 100000 | 5530 | 553 | 11870 | 1187 | 634 |
| حفاری شمال | 7639929 | 4968 | 37958 | 5342 | 40814 | 2856 |
| بانک کار آفرین | 2000000 | 3425 | 6850 | 4547 | 9094 | 2244 |
| حمل و نقل توکا | 9254201 | 2060 | 19069 | 2105 | 19488 | 419 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 52700000 | 2340 | 123345 | 2446 | 128935 | 5590 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 2300002 | 6194 | 14248 | 16982 | 39060 | 24812 |
| بانک تجارت | 18000000 | 496 | 8937 | 596 | 10741 | 1804 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 2506306 | 5542 | 13892 | 7920 | 19851 | 5959 |
| صنایع مس افق کرمان | 917379 | 7438 | 6824 | 13360 | 12257 | 5433 |
| توسعه فن افزار توسن | 23175983 | 3617 | 83839 | 6853 | 158832 | 74993 |
| بانک خاورمیانه | 10872490 | 3004 | 32662 | 5383 | 58531 | 25869 |
| بانک ملت | 32000000 | 487 | 15592 | 1165 | 37294 | 21702 |
| گلتاش | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | — |
| گروه دارویی سبحان | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1 | 10271000000 | 10271 | 10271000000 | 10271 | — |
| جمع | — | — | 609814 | — | 990018 | 380204 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 380204 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 64722569 | 2433544 | 2878536 | -5050732 | -177916 | 47365 | 59671837 | 2255628 | 2725511 | 469883 |
| کالای زمرد بیدار | 42661366 | 592944 | 1090339 | — | — | — | 42661366 | 592944 | 1226685 | 633741 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 14000273 | 1021324 | 1212031 | -115000 | -8389 | 1640 | 13885273 | 1012935 | 1234692 | 221757 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 46292557 | 722517 | 807666 | 905794 | 28201 | 13228 | 47198351 | 750718 | 845653 | 94935 |
| کالایی درفش دماوند | 21033999 | 311274 | 698223 | — | — | — | 21033999 | 311274 | 786398 | 475124 |
| پشتوانه طلا درنا | 32396068 | 428658 | 688740 | — | — | — | 32396068 | 428658 | 775529 | 346871 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 3477432 | 344107 | 521069 | — | — | — | 3477432 | 344107 | 584553 | 240446 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 8431899 | 122854 | 279475 | — | — | — | 8431899 | 122854 | 313464 | 190610 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 10767772 | 251970 | 248057 | — | — | — | 10767772 | 251970 | 277076 | 25106 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 2778212 | 42319 | 42587 | — | — | — | 2778212 | 42319 | 44660 | 2341 |
| پالایشی یکم | — | — | — | 101665 | 51549 | — | 101665 | 51549 | 52660 | 1111 |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | 1250110 | 55776 | 6026 | 1250110 | 55776 | 66262 | 10486 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 246562147 | 6271511 | 8466723 | -2908163 | -50779 | 68259 | 243653984 | 6220732 | 8933143 | 2712411 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 870 | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | 870 | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 345930 | — | — | — | — | 1 | 345930 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 345930 | — | — | — | — | 1 | 345930 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 1 | 11543 | — | — | — | — | 1 | 11543 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 11543 | — | — | — | — | 1 | 11543 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2088872 | 722904 | 1245456 | -496598 | -22244 | — | 1592274 | 700660 | 1345266 | 644606 |
| جمع | — | 7351888 | — | — | -73023 | 69129 | — | 7278865 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1467016 | — | 1467016 | 721525 | 2188541 | 2135047 |
| درآمد سود تضمین شده | 67631 | — | 67631 | 7100 | 74731 | 54097 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2876948 | — | 2876948 | 449333 | 3326281 | 2174359 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 25164 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 4411595 | — | 4411595 | 1177958 | 5589553 | 4388667 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 23476782 | 22383118 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6220732 | 2389895 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1507 | 1507 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 345930 | 365312 |
| سرمایهگذاری در املاک | 11543 | 11543 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 700660 | 274334 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 30757154 | 25425709 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 5143244 | 18000000 | 1000 | 0.03 | 4271 | 3000 | 15430 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 448662000 | 1935000000 | 1000 | 0.02 | 518 | 55 | 24676 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 535555320 | 409742862 | 1000 | 0.13 | 2080 | 1189 | 636775 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 4026666 | 96000000 | 1000 | — | 5589 | 3850 | 15503 | — |
| بانک کار آفرین | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 69199958 | 94648643 | 1000 | 0.07 | 650 | 18 | 1246 | — |
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 963422 | 2450000 | 1000 | 0.04 | 4755 | 3265 | 3146 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 4977586 | 20000000 | 1000 | 0.02 | 3799 | 3520 | 17521 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 27799147 | 11500000 | 1000 | 0.24 | 634 | 260 | 7228 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 721525 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 721525 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1467016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2188541 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید