ولقمان
ن-۳۱
1405/07/05
گروه سرمایه گذاری لقمان — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری لقمان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری لقمان
نماد بورسی
ولقمان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600639
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 18699 | 10595 | -18699 | -10595 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18699 | 0.22 | -18699 | -19.79 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 58209 | 71424 | 2598 | 13335 | 2 | 60807 | 84759 | — | — | — | — | — | 2 | 58209 | 0.69 | 2598 | 2.75 | 2 | 60807 | 0.72 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 3975 | 3654 | 9930 | 11066 | 1 | 13905 | 14720 | — | — | — | — | — | 1 | 3975 | 0.05 | 9930 | 10.51 | 1 | 13905 | 0.16 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 43870 | 30715 | 15897 | 54790 | 1 | 59767 | 85505 | — | — | — | — | — | 2 | 43870 | 0.52 | 15897 | 16.82 | 1 | 59767 | 0.7 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1121552 | 909720 | — | 310749 | 2 | 1121552 | 1220469 | — | — | — | — | — | 2 | 1121552 | 13.35 | — | — | 2 | 1121552 | 13.2 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 62440 | 53126 | -15496 | -5286 | 2 | 46944 | 47840 | — | — | — | — | — | 2 | 62440 | 0.74 | -15496 | -16.4 | 2 | 46944 | 0.55 |
| هتل و رستوران | 1 | 494273 | 722000 | -24961 | 24307 | 1 | 469312 | 746307 | — | — | — | — | — | 1 | 494273 | 5.88 | -24961 | -26.41 | 1 | 469312 | 5.52 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 25051 | 24420 | 1 | 25051 | 24420 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25051 | 26.51 | 1 | 25051 | 0.29 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 510476 | — | 1 | 510476 | 1 | 510476 | 6.08 | — | — | 1 | 510476 | 6.01 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 18471 | 22625 | 7321 | 4989 | 2 | 25792 | 27614 | — | — | — | — | — | 1 | 18471 | 0.22 | 7321 | 7.75 | 2 | 25792 | 0.3 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5867078 | — | 4 | 5867078 | 4 | 5867078 | 69.83 | — | — | 4 | 5867078 | 69.06 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 21580 | 26450 | 727 | -1510 | 1 | 22307 | 24940 | — | — | — | — | — | 1 | 21580 | 0.26 | 727 | 0.77 | 1 | 22307 | 0.26 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 140784 | — | 1 | 140784 | 1 | 140784 | 1.68 | — | — | 1 | 140784 | 1.66 |
| فلزات اساسی | 1 | 10 | 12 | 73079 | 75268 | 2 | 73089 | 75280 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 73079 | 77.33 | 2 | 73089 | 0.86 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 40268 | 32786 | 19054 | 19906 | 2 | 59322 | 52692 | — | — | — | — | — | 1 | 40268 | 0.48 | 19054 | 20.16 | 2 | 59322 | 0.7 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 8909260 | 40268 | 32786 | 1090741 | 4552 | 5914 | 0.02 | 44820 | 38700 | 4482 | 3870 | -6120 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 24269662 | 56423 | 70042 | 382024 | 1250 | 10322 | 0.01 | 57673 | 80364 | 2340 | 3260 | 22691 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 200000001 | 494273 | 722000 | -10100000 | -24961 | 24307 | 0.76 | 469312 | 746307 | 2471 | 3930 | 276995 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 25000000 | 18471 | 22625 | -11000000 | -8127 | -9451 | — | 10344 | 13174 | 739 | 941 | 2830 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 5274723 | 27124 | 22575 | -3956043 | -20399 | -15600 | — | 6725 | 6975 | 5100 | 5290 | 250 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 4803699 | 35316 | 30551 | 696303 | 4903 | 10314 | 0.03 | 40219 | 40865 | 7313 | 7430 | 646 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 2240001 | 18699 | 10595 | -2240001 | -18699 | -10595 | — | — | — | — | 1 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | 1348314 | 1786 | 1382 | 1 | 1348 | 3013 | — | 3134 | 4395 | 2324 | 3260 | 1261 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 500000 | 21580 | 26450 | -500000 | -21580 | -26450 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 300000 | 3975 | 3654 | 700000 | 9930 | 11066 | — | 13905 | 14720 | 13905 | 14720 | 815 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | 3036 | 10 | 12 | 6996964 | 35895 | 32888 | 0.01 | 35905 | 32900 | 5129 | 4700 | -3005 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 25051 | 24420 | — | 25051 | 24420 | 12526 | 12210 | -631 |
| ایرکا پارت صنعت | 11200000 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 14502 | 13992 | 0.07 | 14502 | 13992 | 1813 | 1749 | -510 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 15448 | 14440 | — | 15448 | 14440 | 1545 | 1444 | -1008 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 13000000 | 37184 | 42380 | — | 37184 | 42380 | 2860 | 3260 | 5196 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 22307 | 24940 | — | 22307 | 24940 | 11154 | 12470 | 2633 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 717925 | 942672 | — | 78604 | 155900 | — | 796529 | 1098572 | — | — | 302043 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 3500000 | 1000 | 6210276 | 12893 | 13470 | -6210276 | -12893 | -13470 | — | — | — | — | 2970 | — |
| بیمه آرمان | 8500000 | 1000 | 402280000 | 680942 | 552330 | — | — | 188669 | 4.73 | 680942 | 740999 | 1693 | 1842 | 60057 |
| بیمه آرمان (حق تقدم) | 5500000 | 1000 | 260298823 | 440610 | 357390 | — | — | 122080 | 4.73 | 440610 | 479470 | 1693 | 1842 | 38860 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | 28789725 | 30977 | 17245 | 1 | 28790 | 68260 | 1.15 | 59767 | 85505 | 2076 | 2970 | 25738 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1165422 | 940435 | — | 15897 | 365539 | — | 1181319 | 1305974 | — | — | 124655 |
| جمع | — | — | — | 1883347 | 1883107 | — | 94501 | 521439 | — | 1977848 | 2404546 | — | — | 426698 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات ارزی و صرافی گردشگری | 25000 | 1000 | 6250 | 46 | — | — | — | 46 | 7360 | — |
| لیزینگ گردشگری | 2500000 | 1000 | 1275693142 | 1899132 | — | — | 51 | 1899132 | 1489 | — |
| سبدگردان آمیتیس | 1000000 | 1000 | 999800000 | 1245553 | — | — | 99 | 1245553 | 1246 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 175000 | 1000000 | 10000 | 140784 | — | — | 5 | 140784 | 14078400 | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 500000 | 1000 | 57 | 1 | — | — | — | 1 | 17544 | — |
| کارگزاری توسعه سهند | 2350000 | 1000 | 1268997759 | 2722347 | — | — | 54 | 2722347 | 2145 | — |
| نوآفرینان داده پرداز ساویس | 10000 | 10000 | 510000 | 510476 | — | — | 51 | 510476 | 1000933 | — |
| جمع | — | — | — | 6518339 | — | — | — | 6518339 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 382024 | 3272 | 1250 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 1090741 | 4173 | 4552 | — |
| فرابورس ایران | 696303 | 7041 | 4903 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 13000000 | 2860 | 37184 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 7000000 | 5129 | 35905 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 2000000 | 12525 | 25051 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 3000000 | 11153 | 33461 | — |
| بانک ملت | 10000000 | 1544 | 15448 | — |
| ایرکا پارت صنعت | 8000000 | 1812 | 14502 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1700000 | 14020 | 23835 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 825277 | 4826 | 3983 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 1 | 1348000000 | 1348 | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 1 | 28790000000 | 28790 | — |
| جمع | — | — | 230212 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 10100000 | 2471 | 24961 | 3940 | 39803 | 14842 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 6210276 | 2076 | 12893 | 2315 | 14380 | 1487 |
| احیا استیل فولاد بافت | 3036 | 3293 | 10 | 4611 | 14 | 4 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000 | 11154 | 11154 | 12422 | 12422 | 1268 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1000000 | 13905 | 13905 | 14618 | 14618 | 713 |
| بانک صادرات ایران | 11000000 | 738 | 8127 | 994 | 10941 | 2814 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 4781320 | 5099 | 24382 | 5139 | 24572 | 190 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 500000 | 43160 | 21580 | 65908 | 32954 | 11374 |
| زغال سنگ پروده طبس | 2240001 | 8347 | 18699 | 5979 | 13393 | -5306 |
| جمع | — | — | 135711 | — | 163097 | 27386 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 27386 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی درخشان آمیتیس | 95000 | 1125 | 2504 | — | — | — | 95000 | 1125 | 2903 | 1778 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 4000000 | 155220 | 167188 | — | — | — | 4000000 | 155220 | 190768 | 35548 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 21315569 | 354332 | 359615 | -7215569 | -118354 | 4489 | 14100000 | 235978 | 244706 | 8728 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 3820000 | 106335 | 109508 | -1620000 | -45094 | 2335 | 2200000 | 61241 | 64942 | 3701 |
| نقره سیمین هوبر | 1000000 | 10945 | 12693 | 300000 | 3877 | — | 1300000 | 14822 | 16818 | 1996 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 600000 | 31482 | 31803 | -200000 | -8790 | 5684 | 400000 | 22692 | 26407 | 3715 |
| چند کالایی پاسارگاد | — | — | — | 2000000 | 41695 | — | 2000000 | 41695 | 45594 | 3899 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | — | — | — | 1000000 | 16960 | — | 1000000 | 16960 | 16269 | -691 |
| پروژه برق خورشیدی | — | — | — | 300000 | 3002 | — | 300000 | 3002 | 3000 | -2 |
| پروژه پایدار انرژی | — | — | — | 34775 | 348 | — | 34775 | 348 | 347 | -1 |
| بخشی صنایع داریا | — | — | — | 900000 | 33418 | — | 900000 | 33418 | 34283 | 865 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 30830569 | 659439 | 683311 | -4500794 | -72938 | 12508 | 26329775 | 586501 | 646037 | 59536 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 3100000 | 47657 | — | 2800000 | 59096 | — | 5900000 | 106753 | 116702 | 9949 |
| جمع | — | 707096 | — | — | -13842 | 12508 | — | 693254 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 282110 | — | 282110 | 216734 | 498844 | 1506988 |
| درآمد سود تضمین شده | 1707 | — | 1707 | 38 | 1745 | 1900 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 247795 | — | 247795 | 39894 | 287689 | 218064 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 74926 |
| سایر درآمدها | 350448 | — | 350448 | 480 | 350928 | 2482 |
| جمع | 882060 | — | 882060 | 257146 | 1139206 | 1804360 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1977848 | 2041589 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 586501 | 216912 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6518339 | 6518339 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 106753 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 9189441 | 8776840 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 3000000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 1800 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1800 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | — | — | 10000 | — | — | — | — | 21493229 | 214932 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | 90 | — | — | — | — | 22222 | 2 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 214934 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 216734 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 282110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 498844 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید