فرا الگوریتم
ن-۱۰
1405/06/28
بخشی فرا الگوریتم — ن-۱۰
بخشی فرا الگوریتم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی فرا الگوریتم
نماد بورسی
فرا الگوریتم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600684
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 11989363 | 2750365 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 180894 | 371404 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 217085 |
| حسابهای دریافتنی | 328508 | 1834 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2309 | 2495 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 12501074 | 3343183 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 58648 | 18023 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 37612 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 732075 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 7157 | 21821 |
| جاری کارگزاران | 62178 | 193616 |
| جمع بدهی‌ها | 897670 | 233460 |
| خالص دارایی‌ها | 11603404 | 3109723 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1252189 | -215168 | -256851 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4037806 | -347857 | 493385 |
| سود سهام | 659446 | 256521 | 260406 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 6128 | 133982 | 157062 |
| سایر درآمدها | 10889 | 466 | 608 |
| جمع درآمدها | 5966458 | -172056 | 654610 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -95284 | -28533 | -43743 |
| سایر هزینه‌ها | -10911 | -2583 | -5995 |
| جمع هزینه ها | -106195 | -31116 | -49738 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 5860263 | -203172 | 604872 |
| هزینه‌های مالی | -37853 | -2454 | -2453 |
| سود (زیان) خالص | 5822410 | -205626 | 602419 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 236928569 | 3109723 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 183679071 | 1836791 | 410534210 | 4105342 | 411562493 | 4115625 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -50421024 | -504210 | -137580314 | -1375803 | -174633924 | -1746339 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 5822410 | — | -205626 | — | 602419 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1338690 | — | 146269 | — | 138018 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 370186616 | 11603404 | 272953896 | 2670182 | 236928569 | 3109723 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 11989363 | 2750365 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 180894 | 371404 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 217085 |
| حسابهای دریافتنی | 328508 | 1834 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2309 | 2495 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 12501074 | 3343183 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 58648 | 18023 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 37612 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 732075 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 7157 | 21821 |
| جاری کارگزاران | 62178 | 193616 |
| جمع بدهی‌ها | 897670 | 233460 |
| خالص دارایی‌ها | 11603404 | 3109723 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید