کارآفرین بازار
ن-۱۰
1405/06/28
اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
نماد بورسی
کارآفرین بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600692
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 35642165 | 12747215 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 79655 | 8219 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1577838 | 336137 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 501040 | 342051 |
| جاری کارگزاران | 28014 | 2042749 |
| سایر داراییها | 2406 | 922 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 37831118 | 15477293 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 272829 | 182144 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 2044276 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9652 | 8518 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 282481 | 2234938 |
| خالص داراییها | 37548637 | 13242355 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 4 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 610283 | 69024 | 73784 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 20490293 | 3374570 | 2529995 |
| سود سهام | 146207 | 27306 | 336429 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 50250 | 199 | 52928 |
| سایر درآمدها | 92543 | 5250 | 1 |
| جمع درآمدها | 21389576 | 3476349 | 2993137 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -96491 | -175919 | -231214 |
| سایر هزینهها | -15279 | -6443 | -11135 |
| جمع هزینه ها | -111770 | -182362 | -242349 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 21277806 | 3293987 | 2750788 |
| هزینههای مالی | -5565 | — | — |
| سود (زیان) خالص | 21272241 | 3293987 | 2750788 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 8737700 | 13242355 | 8073876 | 9354955 | 8073876 | 9354955 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1330153 | 1330153 | 460768 | 460768 | 1092481 | 1092481 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -291368 | -291368 | -424658 | -424658 | -428657 | -428657 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 21272241 | — | 3293987 | — | 2750788 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1995256 | — | 85423 | — | 472788 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 9776485 | 37548637 | 8109986 | 12770475 | 8737700 | 13242355 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 35642165 | 12747215 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 79655 | 8219 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1577838 | 336137 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 501040 | 342051 |
| جاری کارگزاران | 28014 | 2042749 |
| سایر داراییها | 2406 | 922 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 37831118 | 15477293 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 272829 | 182144 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 2044276 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9652 | 8518 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 282481 | 2234938 |
| خالص داراییها | 37548637 | 13242355 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 4 | 2 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید