صبا
ن-۱۰
1405/06/30
گروه مالی صبا تامین — ن-۱۰ (1405)
گروه مالی صبا تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی صبا تامین
نماد بورسی
صبا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600696
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 58572613 | 50784488 | 15 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 58572613 | 50784488 | 15 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3317171 | -2073390 | -60 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -2500244 | -2164711 | -16 |
| سود (زیان) عملیاتى | 52755198 | 46546387 | 13 |
| هزینه هاى مالى | -15595563 | -14685671 | -6 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2724956 | 2872361 | -5 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 39884591 | 34733077 | 15 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 87316538 | 59991303 | 46 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 127201129 | 94724380 | 34 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1202627 | -828959 | -45 |
| سالهای قبل | -74424 | — | -Infinity |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 125924078 | 93895421 | 34 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 125924078 | 93895421 | 34 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 124240748 | 92300541 | 35 |
| منافع فاقد حق کنترل | 1683330 | 1594880 | 6 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 439 | 390 | 13 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 656 | 426 | 54 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 1095 | 816 | 34 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1095 | 816 | 34 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1095 | 816 | 34 |
| سرمایه | 115000000 | 115000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 125924078 | 93895421 | 34 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 711145 | 830310 | -14 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 711145 | 830310 | -14 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 711145 | 830310 | -14 |
| سود (زیان) جامع دوره | 126635223 | 94725731 | 34 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 124951893 | 93130851 | 34 |
| منافع فاقد حق کنترل | 1683330 | 1594880 | 6 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1403/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 917906 | 822861 | 825650 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 13903 | 16366 | 18866 | -15 |
| داراییهای نامشهود | 434603 | 400775 | 296754 | 8 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 230311007 | 165499743 | 144160761 | 39 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 39932440 | 35520094 | 31189515 | 12 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 45870 | 28107 | 43719 | 63 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 352125 | 198286 | 105079 | 78 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 272007854 | 202486232 | 176640344 | 34 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 463946 | 299793 | 86634 | 55 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 93517301 | 123461592 | 83237962 | -24 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 103141563 | 89870473 | 73829364 | 15 |
| موجودی نقد | 10362516 | 4372343 | 4457628 | 137 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 207485326 | 218004201 | 161611588 | -5 |
| جمع داراییها | 479493180 | 420490433 | 338251932 | 14 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 115000000 | 115000000 | 115000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 299192 | 134549 | — | 122 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 1092330 | 1092330 | 1092330 | — |
| اندوخته قانونی | 13054076 | 12563631 | 12230469 | 4 |
| اندوخته سرمایه ای | 92780771 | 69475006 | 44746527 | 34 |
| سایر اندوختهها | 994727 | 830153 | 892270 | 20 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 2252422 | 1621670 | 894859 | 39 |
| سود (زیان) انباشته | 156604871 | 108173009 | 89182680 | 45 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -5427139 | -5741224 | -5943258 | 5 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 376651250 | 303149124 | 258095877 | 24 |
| منافع فاقد کنترل | 5593998 | 5291534 | 3484612 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 382245248 | 308440658 | 261580489 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 24374275 | 30389485 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 335024 | 205460 | 155734 | 63 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 335024 | 24579735 | 30545219 | -99 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 11906759 | 42657995 | 8065582 | -72 |
| مالیات پرداختنی | 1231855 | 947138 | 903250 | 30 |
| سود سهام پرداختنی | 15978418 | 16237918 | 6367713 | -2 |
| تسهیلات مالی | 67792087 | 27623173 | 30785863 | 145 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 3789 | 3816 | 3816 | -1 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 96912908 | 87470040 | 46126224 | 11 |
| جمع بدهیها | 97247932 | 112049775 | 76671443 | -13 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 479493180 | 420490433 | 338251932 | 14 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/03/01 | 115000000 | — | — | — | — | 1092330 | 12230469 | 44746527 | 892270 | — | 894859 | 89182680 | -5943258 | 258095877 | 3484612 | 261580489 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/03/01 | 115000000 | — | — | — | — | 1092330 | 12230469 | 44746527 | 892270 | — | 894859 | 89182680 | -5943258 | 258095877 | 3484612 | 261580489 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92300541 | — | 92300541 | 1594880 | 93895421 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92300541 | — | 92300541 | 1594880 | 93895421 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 830310 | — | — | 830310 | — | 830310 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 830310 | 92300541 | — | 93130851 | 1594880 | 94725731 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -48300000 | — | -48300000 | -1464971 | -49764971 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -103499 | 69366 | — | -34133 | -81532 | -115665 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1678310 | 1678310 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -675700 | -675700 | — | -675700 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 134549 | — | — | — | — | — | — | — | — | 877734 | 1012283 | — | 1012283 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -62117 | — | — | 62118 | — | 1 | — | 1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 333162 | — | — | — | — | -413218 | — | -80056 | 80235 | 179 |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 24728479 | — | — | — | -24728478 | — | 1 | — | 1 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/02/31 | 115000000 | — | — | 134549 | — | 1092330 | 12563631 | 69475006 | 830153 | — | 1621670 | 108173009 | -5741224 | 303149124 | 5291534 | 308440658 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124240748 | — | 124240748 | 1683330 | 125924078 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 711145 | — | — | 711145 | — | 711145 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 711145 | 124240748 | — | 124951893 | 1683330 | 126635223 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51750000 | — | -51750000 | -1519434 | -53269434 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1805713 | -1805713 | — | -1805713 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 164643 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2119798 | 2284441 | — | 2284441 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -80393 | -13123 | — | -93516 | 53589 | -39927 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 490445 | — | — | — | — | -575424 | — | -84979 | 84979 | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 23305765 | — | — | — | -23305765 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 164574 | — | — | -164574 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 115000000 | — | — | 299192 | — | 1092330 | 13054076 | 92780771 | 994727 | — | 2252422 | 156604871 | -5427139 | 376651250 | 5593998 | 382245248 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 32012046 | 59972848 | -47 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -992334 | -785071 | -26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 31019712 | 59187777 | -48 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 2741 | 1508 | 82 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -218144 | -87768 | -149 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | 132490 | 101 | 131078 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -166579 | -157329 | -6 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 2638919 | 2769507 | -5 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 2389427 | 2526019 | -5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 33409139 | 61713796 | -46 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | 164643 | 134549 | 22 |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2119798 | 877734 | 142 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -1805713 | -675700 | -167 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 393407113 | 295608647 | 33 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -384023502 | -306837113 | -25 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -7321286 | -12598353 | 42 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -29960019 | -38308845 | 22 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -27418966 | -61799081 | 56 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5990173 | -85285 | 7124 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4372343 | 4457628 | -2 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 10362516 | 4372343 | 137 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 78432040 | 66198709 | 18 |
| درآمد سود تضمین شده | 52102 | 34988 | 49 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 23305765 | 24728478 | -6 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 28800 | 31088 | -7 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 101818707 | 90993263 | 12 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1018111 | -713936 | -43 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -51313 | -42160 | -22 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -3080441 | -1607686 | -92 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -4149865 | -2363782 | -76 |
| سود (زیان) عملیاتى | 97668842 | 88629481 | 10 |
| هزینه هاى مالى | -10388737 | -11280291 | 8 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 36281 | 73807 | -51 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 87316386 | 77422997 | 13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -14756 | -29136 | 49 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 87301630 | 77393861 | 13 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 87301630 | 77393861 | 13 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 861 | 783 | 10 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -91 | -99 | 8 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 770 | 684 | 13 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 770 | 684 | 13 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 759 | 673 | 13 |
| سرمایه | 115000000 | 115000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 87301630 | 77393861 | 13 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 87301630 | 77393861 | 13 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1403/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 826926 | 801963 | 801919 | 3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 283 | 283 | 283 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 200084849 | 153162600 | 139146854 | 31 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 22986 | 21474 | 32541 | 7 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 200935044 | 153986320 | 139981597 | 30 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 432459 | 283158 | 63101 | 53 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 88127078 | 85131478 | 76889312 | 4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 58697734 | 64974435 | 57680387 | -10 |
| موجودی نقد | 122312 | 42084 | 878554 | 191 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 147379583 | 150431155 | 135511354 | -2 |
| جمع داراییها | 348314627 | 304417475 | 275492951 | 14 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 115000000 | 115000000 | 115000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 225899 | 61256 | — | 269 |
| اندوخته قانونی | 11500000 | 11500000 | 11500000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 92772771 | 69467006 | 44738528 | 34 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 66970123 | 54724258 | 50358875 | 22 |
| سهام خزانه | -5427139 | -5741224 | -5927215 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه | 281041654 | 245011296 | 215670188 | 15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 24374275 | 30389485 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 126370 | 79523 | 56594 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 126370 | 24453798 | 30446079 | -99 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8807881 | 7714923 | 4163601 | 14 |
| مالیات پرداختنی | — | 102871 | 288107 | -100 |
| سود سهام پرداختنی | 15449163 | 16089983 | 6315824 | -4 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 42889559 | 11044604 | 18609152 | 288 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 67146603 | 34952381 | 29376684 | 92 |
| جمع بدهیها | 67272973 | 59406179 | 59822763 | 13 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 348314627 | 304417475 | 275492951 | 14 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/03/01 | 115000000 | — | — | — | 11500000 | 44738528 | — | — | — | 50358875 | -5927215 | 215670188 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/03/01 | 115000000 | — | — | — | 11500000 | 44738528 | — | — | — | 50358875 | -5927215 | 215670188 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77393861 | — | 77393861 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77393861 | — | 77393861 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77393861 | — | 77393861 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -48300000 | — | -48300000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -675700 | -675700 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 61256 | — | — | — | — | — | — | 861691 | 922947 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 24728478 | — | — | — | -24728478 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/02/31 | 115000000 | — | — | 61256 | 11500000 | 69467006 | — | — | — | 54724258 | -5741224 | 245011296 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87301630 | — | 87301630 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87301630 | — | 87301630 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51750000 | — | -51750000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1805713 | -1805713 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 164643 | — | — | — | — | — | — | 2119798 | 2284441 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 23305765 | — | — | — | -23305765 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 115000000 | — | — | 225899 | 11500000 | 92772771 | — | — | — | 66970123 | -5427139 | 281041654 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 29979624 | 68025706 | -56 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -117627 | -214372 | 45 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 29861997 | 67811334 | -56 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -76276 | -42201 | -81 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -5481000 | 100 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -76276 | -5523201 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 29785721 | 62288133 | -52 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | 164643 | 61256 | 169 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2119798 | 861691 | 146 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -1805713 | -675700 | -167 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 10285113 | 25076646 | -59 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -19159503 | -40756113 | 53 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1850855 | -9143830 | 80 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 10000000 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -29458976 | -38548553 | 24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -29705493 | -63124603 | 53 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 80228 | -836470 | 110 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 42084 | 878554 | -95 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 122312 | 42084 | 191 |
| معاملات غیرنقدی | — | 5999840 | -100 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 844591946 | 1743276 | 1388509 | — | — | -81081 | 0.05 | 1743276 | 1307428 | 2064 | 1548 | -435848 |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | 20000000 | 1000 | 42709848 | 877096 | 483475 | — | — | -94389 | 0.21 | 877096 | 389086 | 20536 | 9110 | -488010 |
| سرمایه گذاری هامون صبا | 10000000 | 1000 | 6643231407 | 6643830 | 12721788 | — | — | -4132090 | 66.43 | 6643830 | 8589698 | 1000 | 1293 | 1945868 |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 3000000 | 1000 | 20000000 | 93097 | 69260 | -20000000 | -93097 | -69260 | — | — | — | — | 3463 | — |
| بیمه اتکایی امین | 13600000 | 1000 | 1111023432 | 1561096 | 3197525 | — | — | -1213238 | 8.17 | 1561096 | 1984287 | 1405 | 1786 | 423191 |
| بانک کارآفرین | 94648643 | 1000 | 5164412217 | 5893900 | 17037395 | 4295719641 | 2395418 | 1286880 | 9.99 | 8289318 | 18324275 | 876 | 1937 | 10034957 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 30765293998 | 3563741 | 79589815 | 50243081973 | -206467 | -3846984 | 2.4 | 3357274 | 75742831 | 41 | 935 | 72385557 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 19630193708 | 19041362 | 246555233 | 322558812 | -769871 | -50818731 | 27.91 | 18271491 | 195736502 | 916 | 9810 | 177465011 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 67795315 | 333278 | 874559 | -67789936 | -333259 | -874529 | — | 19 | 30 | 3532 | 5720 | 11 |
| بیمه میهن | 3590242 | 1000 | 288416369 | 89196 | 1514185 | — | — | -933603 | 8.03 | 89196 | 580582 | 309 | 2013 | 491386 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 395999999 | 3080 | 2510639 | 77999999 | — | -763950 | 3 | 3080 | 1746689 | 6 | 3685 | 1743609 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 17993030 | 8823 | 10471 | -514381 | -538 | -299 | — | 8285 | 10172 | 474 | 582 | 1887 |
| بیمه ملت | 30657213 | 1000 | 3512655127 | 1084314 | 16593782 | — | — | -9701953 | 11.46 | 1084314 | 6891829 | 309 | 1962 | 5807515 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 2597622700 | 2470544 | 7234379 | 33500000 | 70214 | -2969330 | 13.52 | 2540758 | 4265049 | 966 | 1621 | 1724291 |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | 13851983540 | 13855881 | 32385937 | — | — | -3961667 | 19.79 | 13855881 | 28424270 | 1000 | 2052 | 14568389 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 779131752 | 2062597 | 2115342 | -779131752 | -2062597 | -2115342 | — | — | — | — | 2715 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 72949365 | 949632 | 1267130 | -72949365 | -949632 | -1267130 | — | — | — | — | 17370 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 599999792 | 3965 | 2794799 | — | — | -1006800 | 2.5 | 3965 | 1787999 | 7 | 2980 | 1784034 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 31878653 | 478054 | 529504 | -31878653 | -478054 | -529504 | — | — | — | — | 16610 | — |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 7682987704 | 12639700 | 21942612 | -281046997 | -306091 | -8752354 | 29.61 | 12333609 | 13190258 | 1666 | 1782 | 856649 |
| خدمات انفورماتیک | 36000000 | 1000 | 156347294 | 1479774 | 913068 | — | — | -441369 | 0.43 | 1479774 | 471699 | 9465 | 3017 | -1008075 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 347023502 | 300328 | 2311176 | -347023502 | -300328 | -2311176 | — | — | — | — | 6660 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 12110000 | 1000 | 33955 | 113 | 158 | -33955 | -113 | -158 | — | — | — | — | 4665 | — |
| بورس کالای ایران | 22000000 | 1000 | 80276187 | 150894 | 724893 | -80276187 | -150894 | -724893 | — | — | — | — | 9030 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 53230485015 | 1163178 | 30607528 | 3972708012 | — | -8469893 | 3.6 | 1163178 | 22137635 | 20 | 387 | 20974457 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 6588713772 | 10797112 | 24595668 | 3991817176 | 5626939 | 2956034 | 0.55 | 16424051 | 27551702 | 1552 | 2604 | 11127651 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 757705446 | 1900584 | 22769048 | — | — | 4099187 | 6.89 | 1900584 | 26868235 | 2508 | 35460 | 24967651 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 86220399 | 82569 | 674243 | -86220399 | -82569 | -674243 | — | — | — | — | 7820 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 8891059041 | 15314811 | 59570095 | 1314492392 | 10033946 | 85654901 | 0.97 | 25348757 | 145224996 | 2484 | 14230 | 119876239 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 9103001953 | 59221045 | 193074671 | -260797802 | -1696662 | -25691747 | 8.71 | 57524383 | 167382924 | 6506 | 18930 | 109858541 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 152551973 | 550510 | 641023 | -152551973 | -550510 | -641023 | — | — | — | — | 4202 | — |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 262135184 | 2489106 | 883133 | — | — | -331077 | 1.51 | 2489106 | 552056 | 9496 | 2106 | -1937050 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 42300000 | 298749 | 453879 | -42300000 | -298749 | -453879 | — | — | — | — | 10730 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 41668845 | 216688 | 355018 | -41668845 | -216688 | -355018 | — | — | — | — | 8520 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 64473684 | 153111 | 116439 | -64473684 | -153111 | -116439 | — | — | — | — | 1806 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 27445066 | 159262 | 92681 | -27445066 | -159262 | -92681 | — | — | — | — | 3377 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 45226000 | 450469 | 474873 | -45226000 | -450469 | -474873 | — | — | — | — | 10500 | — |
| سرمایه گذاری پویا | 11000000 | 1000 | 201600000 | 647215 | 542505 | 115199999 | — | 24250 | 2.88 | 647215 | 566755 | 2043 | 1789 | -80460 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 14022025 | 1000 | 364972570 | 459978 | 335774 | — | — | -61315 | 2.6 | 459978 | 274459 | 1260 | 752 | -185519 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 144600000 | 702260 | 448838 | — | — | -158048 | 0.29 | 702260 | 290790 | 4857 | 2011 | -411470 |
| پارس الکتریک | 1000000 | 1000 | 44238393 | 770161 | 975014 | — | — | -262334 | 4.42 | 770161 | 712680 | 17409 | 16110 | -57481 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) | 4840000 | 1000 | — | — | — | 125978040 | — | 125 | 2.6 | — | 125 | — | 1 | 125 |
| سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) | 5000000 | 1000 | — | — | — | 3321615703 | 3321616 | 435131 | 66.43 | 3321616 | 435131 | 1000 | 131 | -2886485 |
| بیمه اتکایی امین (حق تقدم) | 6400000 | 1000 | — | — | — | 680949836 | 573431 | 462364 | 10.64 | 573431 | 462364 | 842 | 679 | -111067 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | — | — | — | 2117343397 | 2117343 | 1327574 | 30.25 | 2117343 | 1327574 | 1000 | 627 | -789769 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 6697427419 | 6697427 | 6697427 | 27.91 | 6697427 | 6697427 | 1000 | 1000 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 94945684 | 2389644 | 2570179 | 0.08 | 2389644 | 2570179 | 25169 | 27070 | 180535 |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 4409758 | 1000 | — | — | — | 354250800 | 354251 | 350708 | 8.03 | 354251 | 350708 | 1000 | 990 | -3543 |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 104231528 | 104232 | 150197 | 0.43 | 104232 | 150197 | 1000 | 1441 | 45965 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 170704379 | 791376064 | — | 24425500 | -28377443 | — | 195129879 | 762998621 | — | — | 567868742 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 520586071 | 700457 | 694982 | -520586071 | -700457 | -694982 | — | — | — | — | 1335 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 847500000 | 15005 | 664440 | 372500000 | — | 10925560 | 5 | 15005 | 11590000 | 12 | 9500 | 11574995 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 715462 | 1359422 | — | -700457 | 10230578 | — | 15005 | 11590000 | — | — | 11574995 |
| جمع | — | — | — | 171419841 | 792735486 | — | 23725043 | -18146865 | — | 195144884 | 774588621 | — | — | 579443737 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری بیمه تامین آینده | 9985 | 1000000 | 9985 | 2077 | — | — | 100 | 2077 | 208012 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 8114149 | 111882 | — | — | — | 111882 | 13789 | — |
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 250950000 | 141647 | — | — | 3 | 141647 | 564 | — |
| خدمات مدیریت صبا تامین | 99999 | 1000 | 96000000 | 96000 | — | — | 96 | 96000 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | 26000000 | 26000 | 1074000000 | 1074000 | 10 | 1100000 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین (حق تقدم) | 11000000 | 1000 | 1074000000 | 1074000 | -1074000000 | -1074000 | — | — | — | — |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 5375306 | 10000 | 1622130808 | 16640308 | — | — | 301 | 16640308 | 10258 | — |
| سبدگردان اندیشه صبا | 2000000 | 1000 | 1996000000 | 1996000 | — | — | 99 | 1996000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 10526183 | 1000 | 436352390 | 3406 | — | — | 4 | 3406 | 8 | — |
| کارگزاری صبا تامین | 5000000 | 1000 | 4999616000 | 4778249 | 1999840000 | 1499880 | 139 | 6278129 | 897 | — |
| صبا تامین ایرانیان | 10000000 | 1000 | — | — | 9979960080 | 9980000 | 99 | 9980000 | 1000 | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 10000000 | 10000 | — | — | 216796446 | 2185152 | 21 | 2185152 | 10079 | — |
| واسپاری صبا تامین | 3000000 | 1000 | 2898500000 | 2898500 | — | — | 96 | 2898500 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 27768069 | — | 13665032 | — | 41433101 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 92039 | 10528 | 969 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) | 125978040 | — | — | — |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 104231528 | 1000 | 104232 | — |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 354250800 | 1000 | 354251 | — |
| صبا تامین ایرانیان | 9979960080 | 1000 | — | 9980000 |
| صبا تامین ایرانیان | 9979960080 | 1000 | — | 9980000 |
| کارگزاری صبا تامین | 1499880000 | 1000 | — | 1499880 |
| بانک تجارت | 3972708012 | — | — | — |
| بانک ملت | 53746669738 | — | — | — |
| بانک کارآفرین | 4295719641 | 557 | 2395418 | — |
| بیمه دانا | 33500000 | 2095 | 70214 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 372500000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1116237901 | — | — | — |
| فرابورس ایران | 77999999 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 3991817176 | 1409 | 5626939 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 94945684 | 25168 | 2389644 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1483240596 | 7063 | 10477090 | — |
| بیمه اتکایی امین (حق تقدم) | 107518396 | — | — | — |
| کارگزاری صبا تامین | 1999840000 | 750 | — | 1499880 |
| پتروشیمی پردیس | 2360475 | 304112 | 717851 | — |
| بورس کالای ایران | 25542422 | — | — | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 1074000000 | 1000 | — | 1074000 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 6697427419 | 999 | 6697427 | — |
| تامین سرمایه امین | 123953000 | 2783 | 344997 | — |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 2117343397 | 999 | 2117343 | — |
| بیمه اتکایی امین | 573431440 | 999 | 573431 | — |
| سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) | 3321615703 | 1000 | 3321616 | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 216796446 | 10079 | — | 2185152 |
| سرمایه گذاری پویا | 115199999 | — | — | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 27529004 | — | — | — |
| جمع | — | — | 35191422 | 26218912 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 171419841 | 195144884 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 18949125 | 22204598 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 27768069 | 41433101 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 218137035 | 258782583 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 80 | 70 | 70 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 280 | 303 | 303 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| درآمد اجاره | 72640 | 27681 |
| سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی | 1167 | — |
| سود و زیان حاصل از فروش دارایی ثابت | — | 8600 |
| جمع | 73807 | 36281 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1013574106 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی سازمان حسابرسی Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign]9219501405/06/30 19:56:48 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Ehsan Izadpanahi [Sign] 1405/06/30 20:07:17 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Fariborz Farzadfar [Sign]8413411405/06/30 20:10:19 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی سازمان حسابرسی Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign]9219501405/06/30 19:56:48 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Ehsan Izadpanahi [Sign] 1405/06/30 20:07:17 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Fariborz Farzadfar [Sign]8413411405/06/30 20:10:19 | — | — | — |
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign] | 921950 | 1405/06/30 19:56:48 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/06/30 20:07:17 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/06/30 20:10:19 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی سازمان حسابرسی Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign]9219501405/06/30 19:56:48 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Ehsan Izadpanahi [Sign] 1405/06/30 20:07:17 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Fariborz Farzadfar [Sign]8413411405/06/30 20:10:19 | — | — | — |
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign] | 921950 | 1405/06/30 19:56:48 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/06/30 20:07:17 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/06/30 20:10:19 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید