زمرد
ن-۱۰
1405/06/28
کالای زمرد بیدار — ن-۱۰ (1405)
کالای زمرد بیدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کالای زمرد بیدار
نماد بورسی
زمرد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600704
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1800 | 6671 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 109701957 | 16625378 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 12 | 19143 |
| سایر دارایی‌ها | 3678541 | 2671 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 113382310 | 16653863 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 44278 | 27599 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 59818 | 20495 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 104096 | 48094 |
| خالص دارایی‌ها | 113278214 | 16605769 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 5432839 | 61308 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 35151892 | 908697 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 4001 | 6631 |
| سایر درآمدها | — | 7274 |
| جمع درآمدها | 40588732 | 983910 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -366508 | -37901 |
| سایر هزینه‌ها | -224454 | -16085 |
| جمع هزینه ها | -590962 | -53986 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 39997770 | 929924 |
| هزینه‌های مالی | -15518 | — |
| سود (زیان) خالص | 39982252 | 929924 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1471813918 | 16605769 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 3812520000 | 38125200 | 1596996873 | 15969968 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1405320000 | -14053200 | -125182955 | -1251829 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 39982252 | — | 929924 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 32618193 | — | 957706 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 3879013918 | 113278214 | 1471813918 | 16605769 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1800 | 6671 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 109701957 | 16625378 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 12 | 19143 |
| سایر دارایی‌ها | 3678541 | 2671 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 113382310 | 16653863 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 44278 | 27599 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 59818 | 20495 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 104096 | 48094 |
| خالص دارایی‌ها | 113278214 | 16605769 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید